| 日常收支明细表 | | | | | | | | 统计范围：2015-03-01到2015-03-31 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | | | | | | | 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | | 收入 | 爱心书包捐赠 | | 3,650.00 | | | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-2 | 120 | 齐志社工中心 | 陈慧儿认捐爱心书包2套120元 | 第二十四期爱心书包认捐;陈慧儿 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-5 | 60 | 齐志社工中心 | 陈薛霞认捐爱心书包一套60元 | 第二十四期爱心书包认捐;陈薛霞 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-6 | 60 | 齐志社工中心 | 尹啟骅认捐爱心书包1套60元 | 第二十四期爱心书包认捐;尹啟骅 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-6 | 300 | 齐志社工中心 | 何凤霞认捐爱心书包5套300元 | 第二十四期爱心书包认捐;何凤霞 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-7 | 60 | 齐志社工中心 | 卢淑贤认捐爱心书包1套60元 | 第二十四期爱心书包认捐;卢淑贤 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-8 | 60 | 齐志社工中心 | 梁美仪认捐爱心书包一套60元 | 第二十四期爱心书包认捐;梁美仪 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-8 | 160 | 齐志社工中心 | 黄桂霞认捐爱心书包一套60，爱心校服2套100元，合计160元 | 第二十四期爱心书包认捐;黄桂霞 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-11 | 60 | 齐志社工中心 | 关瑞燕认捐爱心书包1套60元 | 第二十四期爱心书包认捐;关瑞燕 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-13 | 120 | 齐志社工中心 | 冼少英认捐爱心书包2套120元 | 第二十四期爱心书包认捐;冼少英 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-13 | 60 | 齐志社工中心 | 卢夏认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;卢夏 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-13 | 250 | 齐志社工中心 | 蔡志浩认捐250元 | 第二十五期爱心书包认捐;蔡志浩 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-14 | 200 | 齐志社工中心 | 温志亿认捐200元 | 第二十五期爱心书包认捐;温志亿 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-15 | 60 | 齐志社工中心 | 庄彩芬认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;庄彩芬 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-18 | 200 | 齐志社工中心 | 小菲认捐200元 | 第二十五期爱心书包认捐;小菲 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-19 | 60 | 齐志社工中心 | 罗铮认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;罗铮 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-20 | 110 | 齐志社工中心 | 何燕珊认捐110元 | 第二十五期爱心书包认捐;何燕珊 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-21 | 50 | 齐志社工中心 | 施若娜认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;施若娜 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-21 | 100 | 齐志社工中心 | 温志亿认捐100元 | 第二十五期爱心书包认捐;温志亿 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-23 | 300 | 齐志社工中心 | 广州-K -业哥认捐300元 | 第二十五期爱心书包认捐;广州-K-业哥 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-25 | 600 | 齐志社工中心 | 刘绍贤（髦贤）认捐600元 | 第二十五期爱心书包认捐;刘绍贤 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-25 | 60 | 齐志社工中心 | 叶志荣认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;叶志荣 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-25 | 120 | 齐志社工中心 | 陈薛霞认捐120元 | 第二十五期爱心书包认捐;陈薛霞 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-26 | 300 | 齐志社工中心 | 吴月华（乌龙茶）认捐300元 | 第二十五期爱心书包认捐;吴月华 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-30 | 60 | 齐志社工中心 | 双一认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-30 | 60 | 齐志社工中心 | 雷磊认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;雷磊 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-3-30 | 60 | 齐志社工中心 | 季路飞认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;季路飞 | | | 爱心校服认捐 | | 400 | | | | | 爱心校服认捐 | 2015-3-6 | 100 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐爱心校服2套100元 | 第二十四期爱心书包认捐;黄小燕 | | | 爱心校服认捐 | 2015-3-9 | 100 | 齐志社工中心 | 吕艺认捐爱心校服2套100元 | 第二十四期爱心书包认捐;吕艺 | | | 爱心校服认捐 | 2015-3-9 | 100 | 齐志社工中心 | 米玉华认捐爱心校服2套100元 | 第二十四期爱心书包认捐;米玉华 | | | 爱心校服认捐 | 2015-3-13 | 100 | 齐志社工中心 | 张铭容认捐爱心校服2套100元 | 第二十四期爱心书包认捐;张铭容 | | | 齐志图书基金 | | 3,962.00 | | | | | 齐志图书基金 | 2015-3-4 | 100 | 齐志社工中心 | 黎俞忻认捐100元 | 齐志公益书屋图书基金;黎俞忻 | | | 齐志图书基金 | 2015-3-5 | 100 | 齐志社工中心 | 陈薛霞认捐100元 | 齐志公益书屋图书基金;陈薛霞 | | | 齐志图书基金 | 2015-3-5 | 100 | 齐志社工中心 | 黄敏认捐100元 | 齐志公益书屋图书基金;黄敏 | | | 齐志图书基金 | 2015-3-9 | 200 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐200元 | 齐志公益书屋图书基金;陈沁如 | | | 齐志图书基金 | 2015-3-10 | 100 | 齐志社工中心 | 黄帼慧认捐100元 | 齐志公益书屋图书基金;黄帼慧 | | | 齐志图书基金 | 2015-3-11 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 郑海航伉俪认捐1000元 | 齐志公益书屋图书基金;郑海航伉俪 | | | 齐志图书基金 | 2015-3-25 | 2,162.00 | 齐志社工中心 | 追梦网众筹2162元 | 齐志公益书屋图书基金;追梦网众筹 | | | 齐志图书基金 | 2015-3-26 | 100 | 齐志社工中心 | 陈薛霞认捐100元 | 齐志公益书屋图书基金;陈薛霞 | | | 齐志图书基金 | 2015-3-30 | 100 | 齐志社工中心 | YING认捐100元 | 齐志公益书屋图书基金;YING | | | 公益游团费AA捐赠 | | 1,900.00 | | | | | 公益游团费AA捐赠 | 2015-3-14 | 1,900.00 | 齐志社工中心 | 英德上坝小学AA捐赠1900,38人，50元一人 | AA捐赠款 | | | 陈文丰社保 | | 915 | | | | | 陈文丰社保 | 2015-3-1 | 915 | 齐志社工中心 | 陈文丰二月社保 | 陈文丰社保 | | | 2015义卖收入 | | 48,651.50 | | | | | 2015义卖收入 | 2015-3-3 | 17,630.30 | 齐志社工中心 | 2月28日~3月2日义卖款17630.3 | 齐志公益书屋图书基金;2015义卖收入（图书项目） | | | 2015义卖收入 | 2015-3-20 | 20,911.20 | 齐志社工中心 | 3月3日~3月14日义卖款20911.2元 | 齐志公益书屋图书基金;2015义卖收入（图书项目） | | | 2015义卖收入 | 2015-3-25 | 10,110.00 | 齐志社工中心 | 3月21日~3月22日义卖款10110元 | 2015义卖收入（图书项目）;齐志公益书屋图书基金 | | | 银行利息 | | 19 | | | | | 银行利息 | 2015-3-21 | 19 | 齐志社工中心 | 银行利息 | 对公账号 | | | 合计 | | 59,497.50 | | | | | 支出 | 交通 | | 167 | | | | | 交通 | 2015-3-3 | 39 | 齐志社工中心 | 清点义卖资金误车费39元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 交通 | 2015-3-7 | 39 | 齐志社工中心 | 车陂-英雄广场的士费39元 | 日常开支 | | | 交通 | 2015-3-12 | 38 | 齐志社工中心 | 车陂-英雄广场的士费38 | 日常开支 | | | 交通 | 2015-3-21 | 38 | 齐志社工中心 | 英雄广场-车陂的士费38元 | 日常开支 | | | 交通 | 2015-3-22 | 13 | 齐志社工中心 | 拖运物资的士费13元 | 日常开支 | | | 购买物资 | | 16,873.90 | | | | | 购买物资 | 2015-3-5 | 80.5 | 齐志社工中心 | 电脑数据线、音频线一批80.5元 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2015-3-9 | 488 | 齐志社工中心 | 亿捷PT95多功能充电宝1个 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2015-3-10 | 6,500.00 | 齐志社工中心 | 图书一批852本6500元 | 英德上坝小学助学 | | | 购买物资 | 2015-3-10 | 1,725.00 | 齐志社工中心 | 棉被6床510、电钻1个220元，食品及日用品一批995元合计1725元 | 英德上坝小学助学 | | | 购买物资 | 2015-3-10 | 1,928.00 | 齐志社工中心 | 笔记本10本187，台灯6个108元，电池20个40元，文具套装43套473元，体育器材一批1120元。 | 英德上坝小学助学 | | | 购买物资 | 2015-3-10 | 4,760.00 | 齐志社工中心 | 2米会议台2个1200，2们书柜4个2720元，四脚柜20张840元。 | 英德上坝小学助学 | | | 购买物资 | 2015-3-10 | 67 | 齐志社工中心 | 爱心明信片一批，证书打印费用 | 英德上坝小学助学 | | | 购买物资 | 2015-3-10 | 120 | 齐志社工中心 | 齐志书屋不锈钢牌1快 | 英德上坝小学助学 | | | 购买物资 | 2015-3-13 | 176 | 齐志社工中心 | 帐篷水座8个176元 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2015-3-13 | 400 | 齐志社工中心 | 摩托罗拉V28对讲机一台400元 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2015-3-13 | 165 | 齐志社工中心 | 佳能相纸一盒165元 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2015-3-30 | 157.4 | 齐志社工中心 | 打印纸1箱，文件架1个，大头笔12支办公用品一批157.4元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 购买物资 | 2015-3-31 | 99 | 齐志社工中心 | 社工图书一套4本99元 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2015-3-31 | 104 | 齐志社工中心 | 9A 12A音箱电池组一套104元 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2015-3-31 | 104 | 齐志社工中心 | 移动音箱备用电池1组104元 | 日常开支 | | | 其它类 | | 1,800.00 | | | | | 其它类 | 2015-3-10 | 1,800.00 | 齐志社工中心 | 贫困生慰问金 | 英德上坝小学助学 | | | 运费 | | 340 | | | | | 运费 | 2015-3-10 | 80 | 齐志社工中心 | 图书运费 | 英德上坝小学助学 | | | 运费 | 2015-3-10 | 160 | 齐志社工中心 | 文具体育物资运费 | 英德上坝小学助学 | | | 运费 | 2015-3-21 | 100 | 齐志社工中心 | 车陂-英雄广场运公仔一批运费100 | 日常开支 | | | 2015义卖支出 | | 4,656.50 | | | | | 2015义卖支出 | 2015-3-1 | 80 | 齐志社工中心 | 餐费80元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-2 | 73 | 齐志社工中心 | 义卖餐费43元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-3 | 135 | 齐志社工中心 | 义卖餐费135元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-3 | 15 | 齐志社工中心 | 义卖餐费15元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-4 | 60 | 齐志社工中心 | 4日义卖餐费60元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-6 | 730 | 齐志社工中心 | 爱心一元捐徽章1000个730元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-7 | 206 | 齐志社工中心 | 义卖餐费206元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-7 | 67 | 齐志社工中心 | 义卖餐费67元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-8 | 239 | 齐志社工中心 | 义卖餐费239元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-8 | 24 | 齐志社工中心 | 大可2支14元，纸杯4条10元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-9 | 320 | 齐志社工中心 | 订购义卖气球一批320元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-9 | 520 | 齐志社工中心 | 爱心一元捐不干胶标签贴一万张520元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-12 | 60 | 齐志社工中心 | 清点义卖资金误餐费60元费 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-13 | 25 | 齐志社工中心 | 义卖餐费25元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-14 | 240 | 齐志社工中心 | 14日义卖餐费240元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-15 | 240 | 齐志社工中心 | 15日义卖餐费240元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-16 | 31 | 齐志社工中心 | 16日清点义卖资金误餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-16 | 6 | 齐志社工中心 | 优质胶圈一包6元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-21 | 455 | 齐志社工中心 | 21日义卖餐费455元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-21 | 40 | 齐志社工中心 | 21日怡宝一箱40元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-22 | 268 | 齐志社工中心 | 22日义卖餐费268元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-24 | 85.5 | 齐志社工中心 | 24日晚清点义卖资金餐费85.5元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-28 | 311 | 齐志社工中心 | 28日义卖餐费311元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-29 | 270 | 齐志社工中心 | 29日义卖餐费270元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-3-29 | 156 | 齐志社工中心 | 怡宝纯净水5箱156元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 对公账户支出 | | 2,231.86 | | | | | 对公账户支出 | 2015-3-10 | 240 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-3-13 | 6.06 | 齐志社工中心 | 地税10969761 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-3-13 | 1,960.80 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保26623612 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-3-20 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-3-25 | 10 | 齐志社工中心 | 201502网银汇款手续费 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-3-30 | 6 | 齐志社工中心 | 20150301-20网银汇款 | 对公账号 | | | 快递 | | 80 | | | | | 快递 | 2015-3-7 | 80 | 齐志社工中心 | 快递费一批80元 | 日常开支 | | | 运营管理费 | | 1,796.00 | | | | | 运营管理费 | 2015-3-16 | 1,796.00 | 齐志社工中心 | 第二十四期捐赠收入16060+AA捐赠款1900捐赠总收入17960,运营费10%1796元 | 运营管理费 | | | 同心财税 | | 2,300.00 | | | | | 同心财税 | 2015-3-6 | 300 | 齐志社工中心 | 同心财税2月服务费300元 | 对公账号;同心财税费用 | | | 同心财税 | 2015-3-24 | 2,000.00 | 齐志社工中心 | 免税审计报告费用 | 同心财税费用 | | | 展板喷画 | | 550 | | | | | 展板喷画 | 2015-3-6 | 365 | 齐志社工中心 | 爱心一元捐喷画灯布，KT板一批 | 日常开支 | | | 展板喷画 | 2015-3-10 | 185 | 齐志社工中心 | 活动背景喷绘 | 英德上坝小学助学 | | | 工资 | | 3,000.00 | | | | | 工资 | 2015-3-10 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 李晓辉二月份工资 | 工资;李晓辉 | | | 合计 | | 33,795.26 | | | | | 收支差额 | | | 25,702.24 | | | |
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252840
