【2014-12】日常收支明细表

日常收支明细表
统计范围：2014-12-01到2014-12-31	制表日期：2015-10-07	系统本币：人民币
	收支项目	交易日期	金额	账户	备注	标签
收入	爱心书包捐赠		9,670.00
	爱心书包捐赠	2014-12-2	110	齐志社工中心	梁英寿认捐爱心校服、书包各1套	第二十二期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-4	110	齐志社工中心	郭映芳认捐爱心校服、书包各1套	第二十二期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-5	120	齐志社工中心	YING认捐爱心书包2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-9	120	齐志社工中心	王梓莜、刘威认捐爱心书包各1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-10	110	齐志社工中心	魏若君认捐爱心书包、校服各1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-10	110	齐志社工中心	福利彩票44010035投注站认捐爱心书包、校服各1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-10	110	齐志社工中心	梁英寿认捐爱心书包、校服各1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-13	60	齐志社工中心	郭映芳认捐爱心书包1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-13	300	齐志社工中心	谌小敏认捐爱心书包5套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-15	120	齐志社工中心	温彩群认捐爱心书包2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-15	180	齐志社工中心	黄帼慧认捐爱心书包3套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-16	120	齐志社工中心	付迪娇认捐爱心书包2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-17	120	齐志社工中心	骆慧萍认捐爱心书包2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-17	120	齐志社工中心	余丹玲（居居）认捐爱心书包2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-17	120	齐志社工中心	赵哲认捐爱心书包2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-17	120	齐志社工中心	赵娇认捐爱心书包2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-17	180	齐志社工中心	广州木林森园林绿化有限公司认捐爱心书包3套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-17	180	齐志社工中心	广州湘楚园林绿化工程有限公司认捐爱心书包3套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-18	3,720.00	齐志社工中心	王翠珊认捐爱心书包62套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-18	300	齐志社工中心	黄景林认捐爱心书包5套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-18	300	齐志社工中心	宁姗认捐爱心书包5套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-18	60	齐志社工中心	冯彩红认捐爱心书包1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-23	180	齐志社工中心	范穗华认捐爱心书包3套	第二十期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-12-26	900	齐志社工中心	郑海航伉俪认捐爱心书包15套900元	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-27	220	齐志社工中心	李宏艳认捐爱心校服、书包各2套220元	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-29	300	齐志社工中心	吴月华（乌龙茶）认捐爱心书包五套300元	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-29	1,100.00	齐志社工中心	姚炎鸿认捐爱心书包，爱心校服各十套1100元	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-12-31	180	齐志社工中心	何燕珊认捐爱心书包3套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐		2,150.00
	爱心校服认捐	2014-12-8	100	齐志社工中心	梁贤健朋友认捐爱心校服2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-8	50	齐志社工中心	余亮姑妈认捐爱心校服1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-11	100	齐志社工中心	蔡志浩认捐爱心校服2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-11	110	齐志社工中心	萧丽欣认捐爱心书包、校服各1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-13	50	齐志社工中心	李骏纬认捐爱心校服1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-14	100	齐志社工中心	AIMEE认捐爱心校服2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-15	540	齐志社工中心	杨义根认捐爱心书包9套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-16	50	齐志社工中心	HHY认捐爱心校服1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-22	200	齐志社工中心	廖萍认捐爱心校服4套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-23	50	齐志社工中心	冯承杰认捐爱心校服1套	第二十三期爱心书包捐赠;微信支付
	爱心校服认捐	2014-12-23	200	齐志社工中心	梁贤健认捐爱心校服4套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-23	100	齐志社工中心	林昇权认捐爱心校服2套100元	第二十三期爱心书包捐赠;微信支付
	爱心校服认捐	2014-12-24	100	齐志社工中心	龚伟英认捐爱心校服2套100元	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-24	100	齐志社工中心	佛山余汶希认捐爱心校服2套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-26	50	齐志社工中心	冯彩红认捐爱心校服1套50元	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-31	50	齐志社工中心	关瑞燕认捐爱心校服1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-31	50	齐志社工中心	冼少英认捐爱心校服1套	第二十三期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-12-31	150	齐志社工中心	何燕珊认捐爱心校服3套	第二十三期爱心书包捐赠
	其他收入		100
	其他收入	2014-12-25	100	齐志社工中心	蔡志浩公益游网站续费100元	第二十三期爱心书包捐赠
	义卖+捐赠		4,300.00
	义卖+捐赠	2014-12-28	4,300.00	齐志社工中心	11月15日~12月28日义卖款	第二十三期爱心书包捐赠
	公益游团费AA捐赠		1,500.00
	公益游团费AA捐赠	2014-12-8	1,500.00	齐志社工中心	怀集金坪小学公益游AA捐赠1500	AA捐赠款
	陈文丰社保		850
	陈文丰社保	2014-12-1	850	齐志社工中心	陈文丰十一月社保	陈文丰社保
	贫困生资助金		2,400.00
	贫困生资助金	2014-12-16	300	齐志社工中心	余亮（逍遥)支付宝认捐300元资助刘耀炎	第二十三期爱心书包捐赠
	贫困生资助金	2014-12-17	300	齐志社工中心	高双伟认捐贫困生吴金燕300元	第二十三期爱心书包捐赠
	贫困生资助金	2014-12-19	1,800.00	齐志社工中心	公益游粉丝认捐1800元资助6户贫困生	第二十三期爱心书包捐赠
	银行利息		16.52
	银行利息	2014-12-21	16.52	齐志社工中心	银行利息	对公账号
	合计		20,986.52
支出	餐费		97
	餐费	2014-12-3	47	齐志社工中心	志交会午餐费	日常开支
	餐费	2014-12-4	50	齐志社工中心	4日志交会午餐费用	日常开支
	交通		25
	交通	2014-12-5	25	齐志社工中心	志交会运送公仔，投影仪等物资的士费	日常开支
	购买物资		7,724.80
	购买物资	2014-12-1	9	齐志社工中心	铁夹6个	日常开支
	购买物资	2014-12-2	80	齐志社工中心	无线话筒2个80元	日常开支
	购买物资	2014-12-2	347	齐志社工中心	手工画一批（驿站物资）	日常开支
	购买物资	2014-12-2	20	齐志社工中心	齐志志愿骨干卡一批8张	日常开支
	购买物资	2014-12-2	190	齐志社工中心	一号纸箱50个	日常开支
	购买物资	2014-12-5	480	齐志社工中心	公益游+爱心剧场宣传单2款	日常开支
	购买物资	2014-12-11	760	齐志社工中心	CP800维修费2台	日常开支
	购买物资	2014-12-11	175	齐志社工中心	佳能照片打印相片纸1盒	日常开支
	购买物资	2014-12-11	285	齐志社工中心	1.5*1米白板1块，大头笔及墨水等285元	日常开支
	购买物资	2014-12-11	521	齐志社工中心	购买桌子4张521元	日常开支
	购买物资	2014-12-12	38	齐志社工中心	打印纸2包38	日常开支
	购买物资	2014-12-18	95	齐志社工中心	公益游，驿站旗帜各一幅	日常开支
	购买物资	2014-12-18	93.8	齐志社工中心	3米不锈钢伸缩旗杆2支	日常开支
	购买物资	2014-12-25	400	齐志社工中心	企业木托牌5块150，个人贡献奖10块250	日常开支
	购买物资	2014-12-27	700	齐志社工中心	订购12开荣誉证书100本	日常开支
	购买物资	2014-12-27	390	齐志社工中心	奥克斯电热水壶10个	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-30	691	齐志社工中心	新网www.gzqz.org域名续期9年691元	日常开支
	购买物资	2014-12-31	290	齐志社工中心	自行车一辆280，车锁一把10元	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-31	450	齐志社工中心	1.8双套被子6套	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-31	130	齐志社工中心	老师挂历10付	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-31	410	齐志社工中心	大碗面12箱336元，康师傅2箱74元	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-31	11	齐志社工中心	碗5元，胶杯4元，筷子2元	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-31	33	齐志社工中心	胶袋5包	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-31	265.5	齐志社工中心	果然多90元，咪咪40.5元，QQ糖90元，阿尔卑斯45元	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-31	254.5	齐志社工中心	小怡宝4箱88元，乐比9件166.5元	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-31	336	齐志社工中心	金奖罐头171元，喀吱脆96元，士力架30，面筋12，芝麻糖27元	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-31	80	齐志社工中心	羽毛球拍一幅45元，3星级乒乓球拍一付35元	阳春南湖小学回访
	购买物资	2014-12-31	190	齐志社工中心	宣纸和墨水	阳春南湖小学回访
	其它类		55
	其它类	2014-12-25	55	齐志社工中心	www.gongyiyou.com域名续费一年	日常开支
	运费		410
	运费	2014-12-1	80	齐志社工中心	志交会展板运输东圃-琶洲	日常开支
	运费	2014-12-5	180	齐志社工中心	通用文具一批运输费	日常开支
	运费	2014-12-31	150	齐志社工中心	黄沙-天平架-车陂运费	阳春南湖小学回访
	对公账户支出		1,831.94
	对公账户支出	2014-12-11	11	齐志社工中心	201411网银汇款手续费	对公账号
	对公账户支出	2014-12-11	1,808.84	齐志社工中心	地税代扣社保25178496	对公账号
	对公账户支出	2014-12-11	3.1	齐志社工中心	地税25180750	对公账号
	对公账户支出	2014-12-20	9	齐志社工中心	对公收费明细入账	对公账号
	快递		37
	快递	2014-12-8	10	齐志社工中心	邮寄机构资料给珠江经济电台，快递10元	日常开支
	快递	2014-12-9	12	齐志社工中心	快递机构资料给广东电台悟空参考	日常开支
	快递	2014-12-10	15	齐志社工中心	邮寄白云区新节奏幼儿园捐赠锦旗2幅15元	日常开支
	运营管理费		1,525.00
	运营管理费	2014-12-8	1,525.00	齐志社工中心	第二十二期爱心认捐13747.25+1500AA捐赠=15247.25元，10%	运营管理费
	同心财税		300
	同心财税	2014-12-1	300	齐志社工中心	11月财税费用	同心财税费用
	订购爱心书包		9,700.00
	订购爱心书包	2014-12-23	9,700.00	齐志社工中心	订购新款爱心书包300套，30元一套，版费700元，合计9700元	爱心书包订购
	展板喷画		380
	展板喷画	2014-12-1	380	齐志社工中心	志交会展板一批380元	日常开支
	合计		22,085.74
收支差额			-1,099.22