日常收支明细表 | | | | | | | 统计范围:2014-08-01到2014-08-31 | 制表日期:2015-10-07 | 系统本币:人民币 | | | | | | 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | 收入 | 爱心书包捐赠 | | 2,960.00 | | | | | 爱心书包捐赠 | 2014-8-6 | 140 | 齐志社工中心 | 陈文丰认捐 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-8-13 | 120 | 齐志社工中心 | 杨斯华认捐爱心书包2套 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-8-17 | 480 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐爱心书包8套 | 第二十期爱心书包认捐;陈沁如 | | 爱心书包捐赠 | 2014-8-17 | 60 | 齐志社工中心 | 杨垲睿认捐爱心书包1套 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-8-25 | 1,100.00 | 齐志社工中心 | 郑海航认捐爱心书包、爱心校服各10套 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-8-26 | 420 | 齐志社工中心 | 两千金认捐爱心书包 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-8-26 | 160 | 齐志社工中心 | YING认捐爱心书包1套、爱心校服2套160 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-8-29 | 300 | 齐志社工中心 | 乌龙茶认捐爱心书包 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-8-29 | 120 | 齐志社工中心 | 董倩认捐爱心书包2套 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-8-29 | 60 | 齐志社工中心 | 幸运星认捐爱心书包,微信支付 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | | 400 | | | | | 爱心校服认捐 | 2014-8-6 | 100 | 齐志社工中心 | 庞秀丽认捐2套爱心校服 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-8-15 | 100 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐爱心校服2套 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-8-17 | 50 | 齐志社工中心 | 杨垲睿认捐爱心校服1套 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-8-25 | 50 | 齐志社工中心 | h h y认捐爱心校服1套 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-8-29 | 50 | 齐志社工中心 | 杨小知认捐爱心校服 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-8-29 | 50 | 齐志社工中心 | 黎俞忻认捐爱心校服 | 第二十期爱心书包认捐 | | 其他收入 | | 160 | | | | | 其他收入 | 2014-8-18 | 160 | 齐志社工中心 | 广青报稿费 | 第二十期爱心书包认捐 | | 义卖+捐赠 | | 13,360.00 | | | | | 义卖+捐赠 | 2014-8-10 | 7,700.00 | 齐志社工中心 | 8月2~8月10日义卖收入 | 义卖+捐款(爱心书包项目) | | 义卖+捐赠 | 2014-8-26 | 5,660.00 | 齐志社工中心 | 8月16日,17日,23、24日义卖收入 | 义卖+捐款(爱心书包项目) | | 陈文丰社保 | | 850 | | | | | 陈文丰社保 | 2014-8-1 | 850 | 齐志社工中心 | 陈文丰七月社保 | 陈文丰社保 | | 合计 | | 17,730.00 | | | | 支出 | 购买物资 | | 2,801.30 | | | | | 购买物资 | 2014-8-1 | 1,300.00 | 齐志社工中心 | 马甲52件,25元一件 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-8-1 | 420 | 齐志社工中心 | 投影软幕布5*3米 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-8-2 | 50 | 齐志社工中心 | 怡宝一箱40,可乐1支7元,水杯一条3元 | 义卖支出 | | 购买物资 | 2014-8-7 | 486 | 齐志社工中心 | 水杯1批100个 | 义卖支出 | | 购买物资 | 2014-8-18 | 265 | 齐志社工中心 | LED100W投光灯1个 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-8-18 | 54 | 齐志社工中心 | 8*300扎带1包22元,12-14扳手4个32 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-8-22 | 160 | 齐志社工中心 | 螺纹气球4包72,魔术气球4包68元,快递运费20元 | 义卖支出 | | 购买物资 | 2014-8-23 | 50 | 齐志社工中心 | 中怡宝一件40元,可乐1支10元, | 义卖支出 | | 购买物资 | 2014-8-23 | 16.3 | 齐志社工中心 | 药品止血贴 | 日常开支 | | 其它类 | | 4,720.50 | | | | | 其它类 | 2014-8-6 | 54.5 | 齐志社工中心 | 笔记本保护膜套装 | 日常开支 | | 其它类 | 2014-8-14 | 4,599.00 | 齐志社工中心 | 联想Flex214ap-ifi(德国黑)笔记本电脑1台 | 日常开支 | | 其它类 | 2014-8-16 | 7 | 齐志社工中心 | 大雪碧一支7元 | 义卖支出 | | 其它类 | 2014-8-24 | 10 | 齐志社工中心 | 8月24日大可一支,杯一条10元 | 义卖支出 | | 其它类 | 2014-8-30 | 50 | 齐志社工中心 | 8月30日中怡宝1箱,大可1支,杯条共50元 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | | 1,644.00 | | | | | 义卖餐费 | 2014-8-2 | 47 | 齐志社工中心 | 8月2日义卖晚餐费用 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-2 | 153 | 齐志社工中心 | 8月2日义卖午餐费用 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-3 | 112 | 齐志社工中心 | 8月3日午餐费用 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-3 | 60 | 齐志社工中心 | 8月3日晚餐费用 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-3 | 10 | 齐志社工中心 | 大可乐1支7元,中餐 | 日常开支 | | 义卖餐费 | 2014-8-3 | 12 | 齐志社工中心 | 晚餐大可乐一支,5号电池一对5元 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-9 | 165 | 齐志社工中心 | 8月9日义卖午餐15人 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-9 | 50 | 齐志社工中心 | 义卖怡宝一件,大可一支,水杯一条 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-10 | 220 | 齐志社工中心 | 8月10日义卖餐费20人 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-10 | 10 | 齐志社工中心 | 大可一支,水杯一条 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-16 | 130 | 齐志社工中心 | 8月16日午餐快餐130元 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-16 | 44 | 齐志社工中心 | 8月16日晚餐快餐44元 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-17 | 121 | 齐志社工中心 | 餐费11个121元 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-17 | 55 | 齐志社工中心 | 晚餐费5人 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-23 | 132 | 齐志社工中心 | 8月23日午餐11人132元 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-23 | 35 | 齐志社工中心 | 8月23日晚餐3个人 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-24 | 44 | 齐志社工中心 | 8月24日午餐餐费44元4个人 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-24 | 24 | 齐志社工中心 | 8月24日义卖餐费2人24元 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-30 | 55 | 齐志社工中心 | 8月30日义卖晚餐55元 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-30 | 99 | 齐志社工中心 | 8月30日义卖午餐99元 | 义卖支出 | | 义卖餐费 | 2014-8-31 | 66 | 齐志社工中心 | 8月31日义卖午餐66元 | 义卖支出 | | 对公账户支出 | | 2,772.56 | | | | | 对公账户支出 | 2014-8-14 | 2,757.06 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保24326858 | 对公账号 | | 对公账户支出 | 2014-8-20 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | | 对公账户支出 | 2014-8-24 | 6.5 | 齐志社工中心 | 201407网银汇款手续费 | 对公账号 | | 支出费用 | | 50 | | | | | 支出费用 | 2014-8-16 | 50 | 齐志社工中心 | 怡宝1箱,大可一支50元 | 义卖支出 | | 同心财税 | | 300 | | | | | 同心财税 | 2014-8-1 | 300 | 齐志社工中心 | 7月财税费用 | 同心财税费用 | | 宣传印刷费 | | 150 | | | | | 宣传印刷费 | 2014-8-8 | 150 | 齐志社工中心 | 义卖KT板牌、灯布宣传喷画一批 | 义卖支出 | | 合计 | | 12,438.36 | | | | 收支差额 | | | 5,291.64 | | | |
|