| 日常收支明细表 | | | | | | | | 统计范围：2015-01-01到2015-01-31 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | | | | | | | 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | | 收入 | 爱心书包捐赠 | | 2,200.00 | | | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-5 | 220 | 齐志社工中心 | YING认捐爱心书包、爱心校服各2套 | 第二十四期爱心书包认捐;YING | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-7 | 60 | 齐志社工中心 | 戴肖芬（幸运星）认捐爱心书包1套 | 第二十四期爱心书包认捐;戴肖芬 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-8 | 600 | 齐志社工中心 | 谌小敏认捐爱心书包10套 | 第二十四期爱心书包认捐;谌小敏 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-8 | 220 | 齐志社工中心 | 陈克认捐爱心书包2套，爱心校服2套 | 第二十四期爱心书包认捐;陈克 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-9 | 160 | 齐志社工中心 | 李骏纬认捐爱心书包1套60元、爱心校服2套100元 | 第二十四期爱心书包认捐;李骏纬 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-19 | 110 | 齐志社工中心 | 梁英寿认捐爱心书包1套60，爱心校服1套50，合计110元 | 第二十四期爱心书包认捐;梁英寿 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-19 | 60 | 齐志社工中心 | 丘诗平认捐爱心书包1套60元 | 第二十四期爱心书包认捐;丘诗平 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-20 | 110 | 齐志社工中心 | 王富伟认捐爱心书包、校服各一套110元 | 第二十四期爱心书包认捐;王富伟 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-22 | 60 | 齐志社工中心 | 张敏颐认捐爱心书包1套 | 第二十四期爱心书包认捐;张敏颐 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-22 | 60 | 齐志社工中心 | 许超明认捐爱心书包1套 | 第二十四期爱心书包认捐;许超明 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-23 | 120 | 齐志社工中心 | 余亮（逍遥）认捐爱心书包2套 | 第二十四期爱心书包认捐;余亮 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-23 | 300 | 齐志社工中心 | 乌龙茶（吴月华）认捐爱心书包5套 | 第二十四期爱心书包认捐;吴月华 | | | 爱心书包捐赠 | 2015-1-23 | 120 | 齐志社工中心 | 贺月娥认捐爱心书包2套 | 第二十四期爱心书包认捐;贺月娥 | | | 爱心校服认捐 | | 550 | | | | | 爱心校服认捐 | 2015-1-20 | 300 | 齐志社工中心 | 宁姗认捐爱心校服6套300元 | 第二十四期爱心书包认捐;宁姗 | | | 爱心校服认捐 | 2015-1-21 | 100 | 齐志社工中心 | 江灶兴认捐爱心校服100元 | 第二十四期爱心书包认捐;江灶兴 | | | 爱心校服认捐 | 2015-1-23 | 50 | 齐志社工中心 | AIMEE认捐爱心校服1套 | 第二十四期爱心书包认捐;AIMEE | | | 爱心校服认捐 | 2015-1-26 | 100 | 齐志社工中心 | 天河—远哥认捐爱心校服100元 | 第二十四期爱心书包认捐;天河—远哥 | | | 现金捐款 | | 1,700.00 | | | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 150 | 齐志社工中心 | 吴凤眉河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;李骏纬;吴凤眉 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 150 | 齐志社工中心 | 余丽嫦河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;余丽嫦 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 150 | 齐志社工中心 | 梁宝红河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;梁宝红 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 150 | 齐志社工中心 | 何女河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;何女 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 150 | 齐志社工中心 | 施梅兰河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;施梅兰 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 150 | 齐志社工中心 | 余亮河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;余亮 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 150 | 齐志社工中心 | 李晓辉河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;李晓辉 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 100 | 齐志社工中心 | 曾健华河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;曾健华 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 100 | 齐志社工中心 | 李笑梅河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;李笑梅 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 100 | 齐志社工中心 | 邝小青河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;邝小青 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 100 | 齐志社工中心 | 胡子兴河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;胡子兴 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 100 | 齐志社工中心 | 莫丽华河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;莫丽华 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 100 | 齐志社工中心 | 潘嘉俊河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;潘嘉俊 | | | 现金捐款 | 2015-1-11 | 50 | 齐志社工中心 | 戴肖芬河源参观补贴捐赠 | 第二十四期爱心书包认捐;戴肖芬 | | | 公益游团费AA捐赠 | | 1,950.00 | | | | | 公益游团费AA捐赠 | 2015-1-2 | 1,950.00 | 齐志社工中心 | 阳春南湖小学AA捐赠1950元，39人，每人50元 | AA捐赠款 | | | 陈文丰社保 | | 915 | | | | | 陈文丰社保 | 2015-1-1 | 915 | 齐志社工中心 | 陈文丰十二月社保 | 陈文丰社保 | | | 台历赞助 | | 800 | | | | | 台历赞助 | 2015-1-21 | 100 | 齐志社工中心 | 曾献管台历赞助认捐 | 第二十四期爱心书包认捐;曾献管 | | | 台历赞助 | 2015-1-21 | 150 | 齐志社工中心 | 黄帼慧台历赞助150元 | 第二十四期爱心书包认捐;黄帼慧 | | | 台历赞助 | 2015-1-24 | 200 | 齐志社工中心 | 郭映芳台历赞助5套 | 第二十四期爱心书包认捐;郭映芳 | | | 台历赞助 | 2015-1-25 | 100 | 齐志社工中心 | 杨小知台历赞助100元 | 第二十四期爱心书包认捐;杨小知 | | | 台历赞助 | 2015-1-25 | 200 | 齐志社工中心 | 陈文丰台历赞助200元 | 第二十四期爱心书包认捐;陈文丰 | | | 台历赞助 | 2015-1-26 | 50 | 齐志社工中心 | 马勇进台历赞助50元 | 第二十四期爱心书包认捐;马勇进 | | | 合计 | | 8,115.00 | | | | | 支出 | 交通 | | 45 | | | | | 交通 | 2015-1-18 | 45 | 齐志社工中心 | 车陂路-英雄广场运音箱的士费 | 日常开支 | | | 购买物资 | | 5,945.30 | | | | | 购买物资 | 2015-1-1 | 993 | 齐志社工中心 | 体育物资一批 | 阳春南湖小学回访 | | | 购买物资 | 2015-1-1 | 999 | 齐志社工中心 | 胶纸1条27元，气球 | 阳春南湖小学回访 | | | 购买物资 | 2015-1-1 | 435.3 | 齐志社工中心 | 6罐鹰嘜牌395.4元，LED台灯1个39.9 | 阳春南湖小学回访 | | | 购买物资 | 2015-1-1 | 38 | 齐志社工中心 | 明信片50张 | 阳春南湖小学回访 | | | 购买物资 | 2015-1-1 | 345 | 齐志社工中心 | 女童一套190元（吴光霞），男童服装一套155元（刘贻豪） | 阳春南湖小学回访 | | | 购买物资 | 2015-1-2 | 235 | 齐志社工中心 | 生日蛋糕1个235元 | 阳春南湖小学回访 | | | 购买物资 | 2015-1-2 | 90 | 齐志社工中心 | 公牛电源2付 | 阳春南湖小学回访 | | | 购买物资 | 2015-1-5 | 1,300.00 | 齐志社工中心 | 齐志环保袋1000个 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2015-1-21 | 880 | 齐志社工中心 | 齐志公益台历50本 | | | 购买物资 | 2015-1-28 | 525 | 齐志社工中心 | 再次订购台历30本 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2015-1-31 | 105 | 齐志社工中心 | 2014年度表彰会喷画背景，X展架1个 | 日常开支 | | | 其它类 | | 708 | | | | | 其它类 | 2015-1-20 | 208 | 齐志社工中心 | qizhigongyi.com/qizhigongyi.cn两个域名续费费用 | 日常开支 | | | 其它类 | 2015-1-24 | 20 | 齐志社工中心 | 公益网手机版模板包安装 | 日常开支 | | | 其它类 | 2015-1-28 | 80 | 齐志社工中心 | 易拉宝1个 | 日常开支 | | | 其它类 | 2015-1-28 | 320 | 齐志社工中心 | 齐志公益字画裱框一幅 | 日常开支 | | | 其它类 | 2015-1-31 | 6 | 齐志社工中心 | 证书打印费 | 日常开支 | | | 其它类 | 2015-1-31 | 20 | 齐志社工中心 | 年会购买纸杯、纸巾一批 | 日常开支 | | | 其它类 | 2015-1-31 | 54 | 齐志社工中心 | 年会证书，流程彩色黑白打印一批 | 日常开支 | | | 对公账户支出 | | 1,880.27 | | | | | 对公账户支出 | 2015-1-20 | 1,862.64 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保 | 对公账号;社保 | | | 对公账户支出 | 2015-1-20 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-1-26 | 2.3 | 齐志社工中心 | 地税20830970 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-1-26 | 6.33 | 齐志社工中心 | 地税21495095 | 对公账号 | | | 日常开支 | | 60 | | | | | 日常开支 | 2015-1-25 | 50 | 齐志社工中心 | 微社区导航网络费用50元 | 日常开支 | | | 日常开支 | 2015-1-25 | 10 | 齐志社工中心 | www.aixn114.org域名跳转费用10元 | 日常开支 | | | 快递 | | 120 | | | | | 快递 | 2015-1-5 | 72 | 齐志社工中心 | 公益合作牌匾快递费一批8张共72元 | 日常开支 | | | 快递 | 2015-1-26 | 48 | 齐志社工中心 | 快递费，曾献管，安植集团，马勇进等3人台历，王富伟1人捐赠证书 | 日常开支 | | | 运营管理费 | | 2,017.00 | | | | | 运营管理费 | 2015-1-4 | 2,017.00 | 齐志社工中心 | 第二十三期捐赠收入18220，AA捐赠款1950，捐赠总收入20170，运营费10%，2017元 | 运营管理费 | | | 同心财税 | | 300 | | | | | 同心财税 | 2015-1-7 | 300 | 齐志社工中心 | 12月财税费用 | 同心财税费用 | | | 贫困生慰问金 | | 1,800.00 | | | | | 贫困生慰问金 | 2015-1-2 | 1,800.00 | 齐志社工中心 | 6户落户慰问金1800 | 阳春南湖小学回访 | | | 合计 | | 12,875.57 | | | | | 收支差额 | | | -4,760.57 | | | |
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