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【2014-09】日常收支明细表

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gongyi020工作人员 发表于 2015-10-7 15:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
日常收支明细表      
统计范围:2014-09-01到2014-09-30制表日期:2015-10-07系统本币:人民币    
 收支项目交易日期金额账户备注标签
收入爱心书包捐赠
840
爱心书包捐赠
2014-9-4
180
齐志社工中心
黄帼慧认捐爱心书包3套,微信支付
第二十期爱心书包认捐
 爱心书包捐赠
2014-9-8
140
齐志社工中心
陈文丰认捐爱心书包
第二十期爱心书包认捐
 爱心书包捐赠
2014-9-8
60
齐志社工中心
陆俊荣认捐爱心书包1套,微信支付
第二十期爱心书包认捐
 爱心书包捐赠
2014-9-10
120
齐志社工中心
马雪娜认捐爱心书包2套
第二十期爱心书包认捐
 爱心书包捐赠
2014-9-14
60
齐志社工中心
沈钰涵认捐爱心校服1套
第二十期爱心书包认捐
 爱心书包捐赠
2014-9-25
120
齐志社工中心
黎宝斯认捐爱心书包2套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心书包捐赠
2014-9-28
160
齐志社工中心
小白园园认捐爱心书包1批
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
1,400.00
爱心校服认捐
2014-9-5
100
齐志社工中心
米玉华认捐爱心校服2套
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-5
100
齐志社工中心
吕艺小朋友认捐爱心校服2套
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-5
50
齐志社工中心
逍遥认捐爱心校服1套
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-10
50
齐志社工中心
关瑞燕认捐爱心校服1套
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-14
100
齐志社工中心
黄秀芬认捐爱心校服2套
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-14
100
齐志社工中心
朱颖蓓认捐爱心校服2套
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-14
50
齐志社工中心
h h y认捐爱心校服1套
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-14
100
齐志社工中心
AIMEE认捐爱心校服2套
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-15
200
齐志社工中心
毕小姐认捐爱心校服4套,微信支付
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-16
100
齐志社工中心
黄桂霞认捐爱心校服
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-16
200
齐志社工中心
诗茵认捐爱心校服2套
第二十期爱心书包认捐
 爱心校服认捐
2014-9-21
50
齐志社工中心
陈慧儿认捐爱心校服1套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
2014-9-28
200
齐志社工中心
温师傅(飞翔天空)认捐爱心校服4套
第二十一期爱心书包捐赠
 义卖+捐赠
3,915.00
义卖+捐赠
2014-9-14
3,915.00
齐志社工中心
英雄广场8月30~9月13日义卖收入
义卖+捐款(爱心书包项目)
 公益游团费AA捐赠
1,600.00
公益游团费AA捐赠
2014-9-22
1,600.00
齐志社工中心
那排小学AA捐赠1600元
AA捐赠款
 社区义教经费
5
社区义教经费
2014-9-18
5
齐志社工中心
梅凤英认捐
社区义教经费
 陈文丰社保
850
陈文丰社保
2014-9-1
850
齐志社工中心
陈文丰八月社保
陈文丰社保
 银行利息
17.59
银行利息
2014-9-21
17.59
齐志社工中心
银行利息
对公账号
 合计
8,627.59
支出交通
37
交通
2014-9-7
37
齐志社工中心
运送义卖物资英雄广场-车陂
义卖支出
 购买物资
10,313.80
购买物资
2014-9-4
240
齐志社工中心
购买水座8个,有发票
日常开支
 购买物资
2014-9-4
780
齐志社工中心
三星4725一体机一台
日常开支
 购买物资
2014-9-4
536
齐志社工中心
帐篷印字2套,3米伞2把,2个注水底座共计536元,淘宝购买
日常开支
 购买物资
2014-9-4
283
齐志社工中心
娃娃跳弹跳器2个,公益游助学使用
日常开支
 购买物资
2014-9-5
300
齐志社工中心
LED桌面屏
日常开支
 购买物资
2014-9-6
47
齐志社工中心
9月6日中怡宝一箱,大可1支共47元
义卖支出
 购买物资
2014-9-9
96
齐志社工中心
康玛士便携急救包,驿站急救备用
日常开支
 购买物资
2014-9-9
144
齐志社工中心
好医生户外急救包一套,公益游助学急救备用
日常开支
 购买物资
2014-9-9
199
齐志社工中心
联通3g上网卡1个,行政支出
日常开支
 购买物资
2014-9-9
96
齐志社工中心
驿站急救包1个96元
日常开支
 购买物资
2014-9-10
178
齐志社工中心
强光手电筒6套,落户探访用
日常开支
 购买物资
2014-9-10
1,000.00
齐志社工中心
特百惠  水杯塑料200个,那排小学助学
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-12
399
齐志社工中心
锂电风扇1台
日常开支
 购买物资
2014-9-16
18
齐志社工中心
封箱胶1条6个
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
280
齐志社工中心
大碗面10箱
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
362
齐志社工中心
乐比16箱296元,小怡宝3箱66元
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
17.5
齐志社工中心
胶袋5包17.5
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
685
齐志社工中心
马坝米5包425,金龙鱼调和油5罐260元
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
140
齐志社工中心
黄沙-天平架-车陂运费
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
292.5
齐志社工中心
QQ糖10袋150,阿尔卑斯10袋75,咪咪5袋67.5
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
1,323.00
齐志社工中心
文具套装189套
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
134
齐志社工中心
战神2盒48,泡泡水2盒20,车模2盒32,小章2盒28,红领巾10条6元
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
92
齐志社工中心
纸碟20包60元,胶杯15元,叉10元,筷子2元,胶碗5元。
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
247
齐志社工中心
正发园西梅24排120元,金奖罐头10盒95元,桶装士力架1盒32
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
161
齐志社工中心
笔记薄10本89,签字笔1大盒57.6,大签字笔1盒14.4元
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
144
齐志社工中心
急救包1个
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
176.8
齐志社工中心
户外豪华版手电筒6套
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-16
1,015.00
齐志社工中心
篮球4个100,排球2个56,足球2个70,羽毛球10筒200,毽子1盒56,羽毛球拍10付160,军旗2盒10元,象棋2盒26
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-17
800
齐志社工中心
IBM电脑套装
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-19
40
齐志社工中心
打印机变压器1个
阳春那排小学
 购买物资
2014-9-28
24
齐志社工中心
牙签,螺丝批,垃圾铲,扫把
日常开支
 购买物资
2014-9-29
64
齐志社工中心
花露水5支
日常开支
 其它类
693
其它类
2014-9-4
184
齐志社工中心
打印纸1箱184元
阳春那排小学
 其它类
2014-9-22
199
齐志社工中心
联通网卡1张
日常开支
 其它类
2014-9-28
20
齐志社工中心
不锈钢货车烧焊
日常开支
 其它类
2014-9-28
150
齐志社工中心
齐志公益网站优化
日常开支
 其它类
2014-9-29
140
齐志社工中心
网络推广费
日常开支
 义卖餐费
481
义卖餐费
2014-9-6
44
齐志社工中心
9月6日义卖晚餐4人44元
义卖支出
 义卖餐费
2014-9-6
98
齐志社工中心
9月6日义卖午餐9人98元
义卖支出
 义卖餐费
2014-9-7
77
齐志社工中心
9月7日义卖餐费
义卖支出
 义卖餐费
2014-9-7
98
齐志社工中心
9月7日义卖餐费
义卖支出
 义卖餐费
2014-9-13
65
齐志社工中心
9月13日义卖餐费
义卖支出
 义卖餐费
2014-9-28
99
齐志社工中心
9月27日义卖午餐餐费
义卖支出
 对公账户支出
1,835.34
对公账户支出
2014-9-12
1,801.84
齐志社工中心
地税代扣社保17288648
对公账号
 对公账户支出
2014-9-20
9
齐志社工中心
对公收费明细入账
对公账号
 对公账户支出
2014-9-25
24.5
齐志社工中心
银承
对公账号
 运营管理费
1,454.00
运营管理费
2014-9-22
1,454.00
齐志社工中心
第二十期捐赠收入12940+那排小学AA捐赠1600元=14540元,运营费10%
运营管理费
 同心财税
600
同心财税
2014-9-4
300
齐志社工中心
8月财税费用
同心财税费用
 同心财税
2014-9-8
300
齐志社工中心
8月财税费用
同心财税费用
 订购爱心书包
5,292.00
订购爱心书包
2014-9-19
5,292.00
齐志社工中心
淘宝订购书包189个5292  元
阳春那排小学
 宣传印刷费
129
宣传印刷费
2014-9-29
129
齐志社工中心
公益游宣传单1000张
日常开支
 合计
20,835.14
收支差额 
-12,207.55
 

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