【2015-07】日常收支明细表

日常收支明细表
统计范围：2015-07-01到2015-07-31	制表日期：2015-10-07	系统本币：人民币
	收支项目	交易日期	金额	账户	备注	标签
收入	爱心书包捐赠		540
	爱心书包捐赠	2015-7-3	60	齐志社工中心	刘朋伟认捐爱心书包60	第二十七期爱心书包认捐;刘朋伟
	爱心书包捐赠	2015-7-5	60	齐志社工中心	郭映芳认捐爱心书包60	第二十七期爱心书包认捐;郭映芳
	爱心书包捐赠	2015-7-7	60	齐志社工中心	黄妍维认捐爱心校服60	第二十七期爱心书包认捐;黄妍维
	爱心书包捐赠	2015-7-7	300	齐志社工中心	乌龙茶认捐爱心书包300	第二十七期爱心书包认捐;吴月华
	爱心书包捐赠	2015-7-8	60	齐志社工中心	蔡志浩认捐爱心书包60	第二十七期爱心书包认捐;蔡志浩
	爱心校服认捐		1,150.00
	爱心校服认捐	2015-7-3	1,000.00	齐志社工中心	郑海航伉俪认捐爱心校服1000	第二十七期爱心书包认捐;郑海航伉俪
	爱心校服认捐	2015-7-3	50	齐志社工中心	刘朋伟认捐爱心校服50	第二十七期爱心书包认捐;刘朋伟
	爱心校服认捐	2015-7-18	100	齐志社工中心	黄小燕认捐爱心校服100	第二十八期爱心书包认捐;黄小燕
	其他收入		840
	其他收入	2015-7-13	840	齐志社工中心	中国平安东圃泰兴家族团队认捐840	第二十八期爱心书包认捐;泰兴家族
	齐志图书基金		100
	齐志图书基金	2015-7-14	100	齐志社工中心	关瑞燕认捐“齐志公益书屋”图书基金100	齐志公益书屋图书基金
	陈文丰社保		915
	陈文丰社保	2015-7-5	915	齐志社工中心	陈文丰六月社保	陈文丰社保
	贫困生资助金		1,500.00
	贫困生资助金	2015-7-5	300	齐志社工中心	陈俊宏认捐慰问金300	第二十七期爱心书包认捐;陈俊宏
	贫困生资助金	2015-7-5	300	齐志社工中心	陈克认捐慰问金300	第二十七期爱心书包认捐;陈克
	贫困生资助金	2015-7-6	300	齐志社工中心	肖小月认捐慰问金300第二十七期爱心书包认捐;肖小月	第二十七期爱心书包认捐;肖小月
	贫困生资助金	2015-7-6	300	齐志社工中心	徐玉兰认捐慰问金300	第二十七期爱心书包认捐;徐玉兰
	贫困生资助金	2015-7-7	300	齐志社工中心	谌小敏认捐慰问金300	第二十七期爱心书包认捐;谌小敏
	对公账务收入		68,107.23
	对公账务收入	2015-7-1	68,107.23	齐志社工中心	乐捐项目【圆山区孩子读书梦】筹款68107.23元	对公账号
	2015义卖收入		20,879.00
	2015义卖收入	2015-7-22	20,879.00	齐志社工中心	5月11日~7月22日义卖款20879	2015义卖收入（图书项目）
	公益创投收入		35,200.00
	公益创投收入	2015-7-23	35,200.00	齐志社工中心	公益创投资金35200元	公益创投项目
	李红社保		965
	李红社保	2015-7-5	965	齐志社工中心	李红六月社保	李红社保
	合计		130,196.23
支出	交通		101
	交通	2015-7-1	64	齐志社工中心	谢盈隽六月车费报销64元	日常开支
	交通	2015-7-11	37	齐志社工中心	助学物资运送车陂-中山三路？？？？	日常开支
	购买物资		28,024.00
	购买物资	2015-7-1	4,000.00	齐志社工中心	篮球架2个4000元	怀集下帅乡东西小学
	购买物资	2015-7-1	240	齐志社工中心	生日蛋糕1个240	怀集下帅乡东西小学
	购买物资	2015-7-1	352	齐志社工中心	240+112活动背景打印费	怀集下帅乡东西小学
	购买物资	2015-7-1	950	齐志社工中心	文具套装一批	怀集下帅乡东西小学
	购买物资	2015-7-1	950	齐志社工中心	体育物资一批	怀集下帅乡东西小学
	购买物资	2015-7-1	800	齐志社工中心	国旗，奖品物资一批	怀集下帅乡东西小学
	购买物资	2015-7-1	1,644.00	齐志社工中心	落户物资，食品等一批	怀集下帅乡东西小学
	购买物资	2015-7-1	594	齐志社工中心	电饭锅6个	怀集下帅乡东西小学
	购买物资	2015-7-1	94	齐志社工中心	明信片打印94元	怀集下帅乡东西小学
	购买物资	2015-7-3	7,700.00	齐志社工中心	连南大埂小学校服154套	连南大埂小学（省实）
	购买物资	2015-7-6	10,700.00	齐志社工中心	怀集东西小学校服214套	怀集下帅乡东西小学
	义卖餐费		505.7
	义卖餐费	2015-7-4	66	齐志社工中心	7.4日义卖餐费	2015义卖支出（图书项目）
	义卖餐费	2015-7-11	78	齐志社工中心	怡宝72，冰红茶6	2015义卖支出（图书项目）
	义卖餐费	2015-7-11	87.2	齐志社工中心	7.11义卖餐费	2015义卖支出（图书项目）
	义卖餐费	2015-7-12	87.5	齐志社工中心	7.12义卖餐费	2015义卖支出（图书项目）
	义卖餐费	2015-7-18	94	齐志社工中心	7.18义卖餐费	2015义卖支出（图书项目）
	义卖餐费	2015-7-19	93	齐志社工中心	7.19义卖餐费	2015义卖支出（图书项目）
	运费		180
	运费	2015-7-1	180	齐志社工中心	黄沙-天平架-车陂运费	怀集下帅乡东西小学
	2015义卖支出		270.5
	2015义卖支出	2015-7-26	126.5	齐志社工中心	猪扒饭126.5元	义卖支出
	2015义卖支出	2015-7-26	144	齐志社工中心	怡宝144元	义卖支出
	对公账户支出		9,915.66
	对公账户支出	2015-7-15	8.88	齐志社工中心	印花税8.88元	对公账号
	对公账户支出	2015-7-15	4,149.48	齐志社工中心	社保4023.28+126.20=4149.48	对公账号
	对公账户支出	2015-7-15	2,675.30	齐志社工中心	谢盈隽六月工资2675.3元	对公账号;工资;谢盈隽
	对公账户支出	2015-7-15	3,000.00	齐志社工中心	李晓辉六月份工资	工资;李晓辉
	对公账户支出	2015-7-20	9	齐志社工中心	对公收费明细入账	对公账号
	对公账户支出	2015-7-20	73	齐志社工中心	电信综合服务费33+40元	对公账号
	日常开支		4,492.41
	日常开支	2015-7-1	890	齐志社工中心	万利达移动音箱一个	日常开支
	日常开支	2015-7-2	75	齐志社工中心	餐费75元	日常开支
	日常开支	2015-7-3	200	齐志社工中心	维修三星一体机液晶板1块100元，碳粉2个100元	日常开支
	日常开支	2015-7-3	218	齐志社工中心	喷画一批218元	日常开支
	日常开支	2015-7-3	35	齐志社工中心	打印费35	日常开支
	日常开支	2015-7-4	70	齐志社工中心	打印费	日常开支
	日常开支	2015-7-7	42.8	齐志社工中心	HK3800无线键盘鼠标	日常开支
	日常开支	2015-7-7	351.75	齐志社工中心	货架1套	日常开支
	日常开支	2015-7-21	10	齐志社工中心	衣架2把10元	日常开支
	日常开支	2015-7-27	15	齐志社工中心	论坛网络平台插件英文灌水杀手1个	日常开支
	日常开支	2015-7-29	38	齐志社工中心	帐篷配件3条38元	日常开支
	日常开支	2015-7-29	56.86	齐志社工中心	投影数据线一批	日常开支
	日常开支	2015-7-29	2,490.00	齐志社工中心	组装电脑一套2490	日常开支
	快递		10
	快递	2015-7-30	10	齐志社工中心	寄锦旗一副给UC公司	日常开支
	同心财税		300
	同心财税	2015-7-1	300	齐志社工中心	同心财税6月财务费用	同心财税费用
	公益创投项目		1,044.71
	公益创投项目	2015-7-4	88	齐志社工中心	7.4义教物资88元	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-5	16	齐志社工中心	7.4日周末满fun课堂车费报销	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-7	120	齐志社工中心	公益创投项目爱心大使牌匾4个	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-7	340	齐志社工中心	公益创投项目外来工启动仪式文具1700，书包50套2500，礼炮60元，发票税340元	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-9	16.8	齐志社工中心	7.11义教物资布丁瓶16.8元	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-9	45.8	齐志社工中心	软陶材料	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-10	52.7	齐志社工中心	7.10外来工启动仪式工作人员餐费52.7	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-10	135	齐志社工中心	7.10外来工启动仪式工作人员餐费135	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-11	25	齐志社工中心	7.11爱心剧场餐费	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-12	20	齐志社工中心	7.11周末满“FUN”课堂车费报销20元	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-12	16	齐志社工中心	7.12周末满“FUN”课堂车费报销16元	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-19	66	齐志社工中心	物料，食材一批	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-21	73.41	齐志社工中心	7.21美食总动员材料	公益创投项目
	公益创投项目	2015-7-30	30	齐志社工中心	7.30爱心剧场餐费	公益创投项目
	展板喷画		355
	展板喷画	2015-7-19	355	齐志社工中心	公益创投喷绘，易拉宝一批	日常开支
	宣传印刷费		45
	宣传印刷费	2015-7-16	45	齐志社工中心	打印费	日常开支
	办公室房租		2,200.00
	办公室房租	2015-7-17	2,200.00	齐志社工中心	7月办公室房租	日常开支
	贫困生慰问金		1,800.00
	贫困生慰问金	2015-7-1	1,800.00	齐志社工中心	六户贫困家庭慰问金	怀集下帅乡东西小学
	租车费		2,000.00
	租车费	2015-7-1	1,000.00	齐志社工中心	车费补贴1000元	怀集下帅乡东西小学
	租车费	2015-7-3	1,000.00	齐志社工中心	志愿者车费补贴1000元	连南大埂小学（省实）
	志愿者保险		823.8
	志愿者保险	2015-7-3	359.7	齐志社工中心	志愿者保险359.7	连南大埂小学（省实）
	志愿者保险	2015-7-10	464.1	齐志社工中心	怀集下帅乡东西小学志愿者保险464.1	怀集下帅乡东西小学
	电费		149.88
	电费	2015-7-13	149.88	齐志社工中心	办公室6月电费	日常开支
	乐捐爱心书包项目		831.32
	乐捐爱心书包项目	2015-7-22	200	齐志社工中心	1、转入乐捐爱心书包项目200元	乐捐爱心书包项目
	乐捐爱心书包项目	2015-7-30	631.32	齐志社工中心	2、转入乐捐爱心书包项目631.32元	乐捐爱心书包项目
	合计		53,048.98
收支差额			77,147.25