| 日常收支明细表 | | 统计范围：2014-01-01到2014-01-31 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 |
| |
| | | | 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | | 收入 | 爱心书包捐赠 |
| 3,700.00 |
| |
| | 爱心书包捐赠 | 2014-1-1 | 60 | 齐志社工中心 | 龚豪鑫认捐爱心书包60元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-1 | 60 | 齐志社工中心 | 龚豪杰认捐爱心书包1套60元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-2 | 60 | 齐志社工中心 | 梁金群 认捐爱心书包60元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-3 | 60 | 齐志社工中心 | 陈克认捐爱心书包60元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-8 | 60 | 齐志社工中心 | 田靖雅认捐爱心书包60元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-8 | 60 | 齐志社工中心 | 汤金水认捐爱心书包60元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-17 | 120 | 齐志社工中心 | 吴妤婷认捐爱心书包120元 | 第十八期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-18 | 800 | 齐志社工中心 | 廖萍认捐爱心校服800元 | 第十八期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-18 | 800 | 齐志社工中心 | 廖嘉婷认捐爱心校服800元 | 第十八期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-18 | 500 | 齐志社工中心 | 林小红认捐爱心校服500元 | 第十八期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-18 | 120 | 齐志社工中心 | 梁平烨认捐爱心书包120元 | 第十八期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-1-24 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 蔡志浩认捐爱心校服1000元 | 第十八期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 |
| 1,850.00 |
| |
| | 爱心校服认捐 | 2014-1-1 | 100 | 齐志社工中心 | 甜蜜蜜认捐爱心校服100元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-3 | 100 | 齐志社工中心 | 黄帼慧 认捐爱心校服100元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-3 | 50 | 齐志社工中心 | 陈克认捐爱心校服50元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-5 | 100 | 齐志社工中心 | 廖幼森认捐爱心校服100元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-8 | 50 | 齐志社工中心 | 田靖雅认捐爱心校服50元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-9 | 200 | 齐志社工中心 | 邹必城认捐爱心校服200元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-9 | 200 | 齐志社工中心 | 李丽华认捐爱心校服200元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-9 | 200 | 齐志社工中心 | 良哥认捐爱心校服200元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-9 | 200 | 齐志社工中心 | 匿名认捐爱心校服200元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-10 | 100 | 齐志社工中心 | 杨斯华认捐爱心校服100元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-10 | 400 | 齐志社工中心 | 廖嘉婷认捐爱心校服400元 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-15 | 100 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐爱心校服100元 | 第十八期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-1-28 | 50 | 齐志社工中心 | 关瑞燕认捐爱心校服50元 | 第十八期爱心书包认捐 | | | 其他收入 |
| 7,675.00 |
| |
| | 其他收入 | 2014-1-2 | 2,275.00 | 齐志社工中心 | 谭璿晔小朋友认捐1175元，何梓100元、匿名认捐1000元用于多媒体彩电，教学音响1套 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 其他收入 | 2014-1-10 | 5,000.00 | 齐志社工中心 | 广州市杰清环保科技有限公司认捐5000元理光一体复印机、熊猫录音机,打印纸2箱 | 第十七期爱心书包捐赠 | | | 其他收入 | 2014-1-11 | 400 | 齐志社工中心 | 葛德海团费认捐 | 第十八期爱心书包认捐 | | | 公益游团费AA捐赠 |
| 1,290.00 |
| |
| | 公益游团费AA捐赠 | 2014-1-10 | 1,290.00 | 齐志社工中心 | 河沿小徐团费AA捐赠：43人每人30元 | AA捐赠款 | | | 合计 |
| 14,515.00 |
| |
| | 支出 | 购买物资 |
| 10,659.30 |
| |
| | 购买物资 | 2014-1-5 | 36 | 齐志社工中心 | 4号纳米国旗2幅30元，1.2米红领巾10条12元，三角串旗14元 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 1,165.00 | 齐志社工中心 | 呼啦圈85篮球104打气泵24元排球56元象棋26跳棋13乒乓球拍160足球70元强吸球22乒乓球40元羽毛球160大跳绳30?/td> | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 182 | 齐志社工中心 | 笔记本110元，中性笔57.6元，大容量中性笔14.4元 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 251 | 齐志社工中心 | 正发园话梅等24排120元，零食10包17元，罐头鱼12个114 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 214.5 | 齐志社工中心 | QQ糖5包75元，阿尔卑斯5包37.5元，果然多5包75元，咪咪27元 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 858 | 齐志社工中心 | 马坝大米6袋510，金龙鱼花生调和油5罐348 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 336 | 齐志社工中心 | 大碗面12箱 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 258 | 齐志社工中心 | 软旺仔3件192，怡宝3箱66元 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 22 | 齐志社工中心 | 胶袋一批 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 36 | 齐志社工中心 | 纸碟20包20元，塑料叉4元，胶碗10元，筷子1包2元 |
| | 购买物资 | 2014-1-5 | 23 | 齐志社工中心 | 电池4个 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 61 | 齐志社工中心 | 沙画25元，小迷宫12元，小章24元 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-5 | 36 | 齐志社工中心 | 纸碟20包20元，塑料叉4元，胶碗10元，筷子1包2元 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-6 | 1,298.00 | 齐志社工中心 | TCL液晶电视机1台 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-6 | 400 | 齐志社工中心 | A4打印纸2箱320元，A3打印纸2箱80元 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-6 | 699 | 齐志社工中心 | 特美声音响 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-10 | 3,800.00 | 齐志社工中心 | 理光打印复印一体机 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-10 | 70 | 齐志社工中心 | 3号团队旗 | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-10 | 45 | 齐志社工中心 | 锦旗（赠送杰清环保公司） | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-10 | 784.8 | 齐志社工中心 | 收录音机5台145元，U盘2个59.8元， | 五华河沿小学助学 | | | 购买物资 | 2014-1-10 | 84 | 齐志社工中心 | 文具8套84 | 五华河沿小学助学 | | | 其它类 |
| 1,144.00 |
| |
| | 其它类 | 2014-1-5 | 25 | 齐志社工中心 | 骨干PVC卡 | 五华河沿小学助学 | | | 其它类 | 2014-1-21 | 69 | 齐志社工中心 | 齐志域名gzqz.org注册费用 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-1-23 | 250 | 齐志社工中心 | 中山大道中心工行开户费 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-1-26 | 800 | 齐志社工中心 | 会计事务所验资费800 | 日常开支 | | | 运费 |
| 137 |
| |
| | 运费 | 2014-1-5 | 120 | 齐志社工中心 | 黄沙——天平架——天河南运费 | 五华河沿小学助学 | | | 运费 | 2014-1-5 | 17 | 齐志社工中心 | 新快报-天河南（师傅帮手装运） | 五华河沿小学助学 | | | 运营管理费 |
| 1,635.00 |
| |
| | 运营管理费 | 2014-1-10 | 1,635.00 | 齐志社工中心 | AA捐赠款1290+第十七期捐赠收入15065=16355。认捐资金10%用于齐志公益机构运营费 | 运营管理费 | | | 订购爱心校服 |
| 3,140.00 |
| |
| | 订购爱心校服 | 2014-1-10 | 3,140.00 | 齐志社工中心 | 爱心校服80套3140，含版费100元 | 五华河沿小学助学 | | | 合计 |
| 16,715.30 |
| |
| | 收支差额 |
| | -2,200.30 |
| |
|
|
251867
