| 日常收支明细表 | | | | | | | | 统计范围：2015-08-01到2015-08-31 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | | | | | | | 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | | 收入 | 爱心校服认捐 | | 100 | | | | | 爱心校服认捐 | 2015-8-14 | 100 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐爱心校服100 | 第二十八期爱心书包认捐;黄小燕 | | | 陈文丰社保 | | 990 | | | | | 陈文丰社保 | 2015-8-5 | 990 | 齐志社工中心 | 陈文丰七月社保 | 陈文丰社保 | | | 李红社保 | | 990 | | | | | 李红社保 | 2015-8-5 | 990 | 齐志社工中心 | 李红七月社保 | 李红社保 | | | 合计 | | 2,080.00 | | | | | 支出 | 义卖餐费 | | 100.9 | | | | | 义卖餐费 | 2015-8-8 | 24 | 齐志社工中心 | 义卖餐费24元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 义卖餐费 | 2015-8-16 | 76.9 | 齐志社工中心 | 8.16义卖餐费76.9 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | | 873.6 | | | | | 2015义卖支出 | 2015-8-1 | 159.4 | 齐志社工中心 | 义卖餐费159.4元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-8-1 | 60 | 齐志社工中心 | 义卖餐费60元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-8-2 | 112.9 | 齐志社工中心 | 义卖餐费112.9元 | 义卖支出 | | | 2015义卖支出 | 2015-8-8 | 52 | 齐志社工中心 | 8.8日义卖餐费52元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-8-9 | 94.5 | 齐志社工中心 | 8.9日义卖餐费94.5 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-8-15 | 133 | 齐志社工中心 | 8.15义卖餐费133元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-8-16 | 107.6 | 齐志社工中心 | 8.22义卖餐费107.6元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-8-16 | 89 | 齐志社工中心 | 8.23义卖餐费89元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 2015义卖支出 | 2015-8-16 | 65.2 | 齐志社工中心 | 8.29义卖餐费65.2元 | 2015义卖支出（图书项目） | | | 对公账户支出 | | 6,522.60 | | | | | 对公账户支出 | 2015-8-12 | 8.88 | 齐志社工中心 | 印花税8.88 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-8-12 | 209 | 齐志社工中心 | 电话费169+40=209元 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-8-14 | 6,295.72 | 齐志社工中心 | 社保4144.28+126.2+1023.84+1001.4=6295.72 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2015-8-20 | 9 | 齐志社工中心 | 银行手续费9元 | 对公账号 | | | 日常开支 | | 173 | | | | | 日常开支 | 2015-8-4 | 50 | 齐志社工中心 | 公益网网络故障处理 | 日常开支 | | | 日常开支 | 2015-8-12 | 15 | 齐志社工中心 | 打印费15元 | 日常开支 | | | 日常开支 | 2015-8-15 | 98 | 齐志社工中心 | 齐志队旗2幅98元 | 日常开支 | | | 日常开支 | 2015-8-31 | 10 | 齐志社工中心 | 微信一键登录插件费用 | 日常开支 | | | 同心财税 | | 300 | | | | | 同心财税 | 2015-8-1 | 300 | 齐志社工中心 | 同心财税7月财务费用 | 同心财税费用 | | | 公益创投项目 | | 7,084.00 | | | | | 公益创投项目 | 2015-8-12 | 26 | 齐志社工中心 | 医药脱脂棉26元 | 公益创投项目 | | | 公益创投项目 | 2015-8-12 | 28 | 齐志社工中心 | 办公用品28元 | 公益创投项目 | | | 公益创投项目 | 2015-8-12 | 45 | 齐志社工中心 | 布丁瓶45元 | 公益创投项目 | | | 公益创投项目 | 2015-8-13 | 420 | 齐志社工中心 | 外来工科技馆出游计划图书7000元发票税420元 | 公益创投项目 | | | 公益创投项目 | 2015-8-13 | 445 | 齐志社工中心 | 公益创投项目外来工子女科技馆出游计划保险费 | 公益创投项目 | | | 公益创投项目 | 2015-8-13 | 6,120.00 | 齐志社工中心 | 外来工出游餐费加门票 | 公益创投项目 | | | 办公室房租 | | 2,200.00 | | | | | 办公室房租 | 2015-8-20 | 2,200.00 | 齐志社工中心 | 七月房租 | 办公室房租 | | | 工资 | | 6,346.06 | | | | | 工资 | 2015-8-12 | 3,170.76 | 齐志社工中心 | 李晓辉七月工资 | 对公账号;工资;李晓辉 | | | 工资 | 2015-8-12 | 3,175.30 | 齐志社工中心 | 谢盈隽七月工资3175.3元 | 对公账号;工资;谢盈隽 | | | 乐捐爱心书包项目 | | 20,000.00 | | | | | 乐捐爱心书包项目 | 2015-8-5 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 3、转入乐捐爱心书包项目3000 | 乐捐爱心书包项目 | | | 乐捐爱心书包项目 | 2015-8-5 | 2,000.00 | 齐志社工中心 | 4、转入乐捐爱心书包项目2000 | 乐捐爱心书包项目 | | | 乐捐爱心书包项目 | 2015-8-5 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 5、转入乐捐爱心书包项目3000 | 乐捐爱心书包项目 | | | 乐捐爱心书包项目 | 2015-8-7 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 6、转入乐捐爱心书包项目3000 | 乐捐爱心书包项目 | | | 乐捐爱心书包项目 | 2015-8-11 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 7、转入乐捐爱心书包项目3000 | 乐捐爱心书包项目 | | | 乐捐爱心书包项目 | 2015-8-12 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 8、转入乐捐爱心书包项目3000 | 乐捐爱心书包项目 | | | 乐捐爱心书包项目 | 2015-8-12 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 9、转入乐捐爱心书包项目3000 | 乐捐爱心书包项目 | | | 合计 | | 43,600.16 | | | | | 收支差额 | | | -41,520.16 | | | |
|
252846
