【2015-09】日常收支明细表

日常收支明细表
统计范围：2015-09-01到2015-09-30	制表日期：2015-10-07	系统本币：人民币
	收支项目	交易日期	金额	账户	备注	标签
收入	爱心校服认捐		750
	爱心校服认捐	2015-9-18	100	齐志社工中心	黄小燕认捐爱心校服100	第二十八期爱心书包认捐;黄小燕
	爱心校服认捐	2015-9-18	100	齐志社工中心	心深认捐爱心校服100	第二十八期爱心书包认捐;心深
	爱心校服认捐	2015-9-22	100	齐志社工中心	郭嘉栋认捐爱心校服100第二十八期爱心书包认捐;郭嘉栋	第二十八期爱心书包认捐;郭嘉栋
	爱心校服认捐	2015-9-22	50	齐志社工中心	冯欣认捐爱心校服50	第二十八期爱心书包认捐;冯欣
	爱心校服认捐	2015-9-22	50	齐志社工中心	冯恩认捐爱心校服50	第二十八期爱心书包认捐;冯恩
	爱心校服认捐	2015-9-22	50	齐志社工中心	冯健鹏认捐爱心校服50	第二十八期爱心书包认捐;冯健鹏
	爱心校服认捐	2015-9-23	50	齐志社工中心	林敏儿认捐爱心校服50	第二十八期爱心书包认捐;林敏儿
	爱心校服认捐	2015-9-23	50	齐志社工中心	刘钊英认捐爱心校服50	第二十八期爱心书包认捐;刘钊英
	爱心校服认捐	2015-9-23	50	齐志社工中心	何泳燕认捐爱心校服50	第二十八期爱心书包认捐;何泳燕
	爱心校服认捐	2015-9-24	50	齐志社工中心	张颖认捐爱心校服50	第二十八期爱心书包认捐;张颖
	爱心校服认捐	2015-9-24	100	齐志社工中心	马雪娜认捐爱心校服100	第二十八期爱心书包认捐;马雪娜
	其他收入		800
	其他收入	2015-9-22	400	齐志社工中心	中秋节购买柚子送低保家庭	郭映芳
	其他收入	2015-9-22	400	齐志社工中心	中秋节购买柚子送低保家庭	卢育文
	陈文丰社保		990
	陈文丰社保	2015-9-5	990	齐志社工中心	陈文丰八月社保	陈文丰社保
	贫困生资助金		300
	贫困生资助金	2015-9-24	300	齐志社工中心	卢育文认捐贫困生资助300	第二十八期爱心书包认捐;卢育文
	对公账务收入		43,671.11
	对公账务收入	2015-9-6	43,602.97	齐志社工中心	乐捐校服计划资金43602.97元	对公账号
	对公账务收入	2015-9-21	68.14	齐志社工中心	利息入账	对公账号
	2015义卖收入		12,385.50
	2015义卖收入	2015-9-2	12,385.50	齐志社工中心	7月23日~8月31日义卖款12385.5	2015义卖收入（图书项目）
	李红社保		990
	李红社保	2015-9-5	990	齐志社工中心	李红八月社保	李红社保
	合计		59,886.61
支出	餐费		190
	餐费	2015-9-1	50	齐志社工中心	志愿者餐费	日常开支
	餐费	2015-9-9	140	齐志社工中心	创投督导餐费	公益创投项目
	其它类		80,001.00
	其它类	2015-9-7	80,001.00	齐志社工中心	图书室项目义卖资金转捐腾讯图书室项目80001元，详细见清单	腾讯公益日
	对公账户支出		14,752.16
	对公账户支出	2015-9-5	40	齐志社工中心	电话507000003	对公账号
	对公账户支出	2015-9-7	1,989.09	齐志社工中心	地税18069168	对公账号
	对公账户支出	2015-9-7	2,722.01	齐志社工中心	地税22218666	对公账号
	对公账户支出	2015-9-12	14.58	齐志社工中心	地税22232545	对公账号
	对公账户支出	2015-9-12	6,106.42	齐志社工中心	地税代扣社保28353271	对公账号
	对公账户支出	2015-9-12	189.3	齐志社工中心	地税代扣社保24865784	对公账号
	对公账户支出	2015-9-12	3,170.76	齐志社工中心	谢盈隽工资	对公账号
	对公账户支出	2015-9-19	500	齐志社工中心	慈联单位会费	对公账号
	对公账户支出	2015-9-21	9	齐志社工中心	对公收费明细入帐	对公账号
	对公账户支出	2015-9-30	6	齐志社工中心	对公收费明细入帐	对公账号
	对公账户支出	2015-9-30	5	齐志社工中心	对公收费明细入帐	对公账号
	日常开支		10,410.21
	日常开支	2015-9-2	30	齐志社工中心	公益网网络故障处理费用	日常开支
	日常开支	2015-9-5	18	齐志社工中心	彩印18元	日常开支
	日常开支	2015-9-6	9,000.00	齐志社工中心	300个书包，含运费30元一个	爱心书包订购
	日常开支	2015-9-6	10	齐志社工中心	借款单5本10元	日常开支
	日常开支	2015-9-8	60	齐志社工中心	省级项目标书打印费	日常开支
	日常开支	2015-9-9	6	齐志社工中心	打印费	日常开支
	日常开支	2015-9-14	283.21	齐志社工中心	8月电费	日常开支
	日常开支	2015-9-15	30	齐志社工中心	AMH系统网络服务费	日常开支
	日常开支	2015-9-15	50	齐志社工中心	公益网维护费用	日常开支
	日常开支	2015-9-15	550	齐志社工中心	钥匙扣一批100个550元	物资购买
	日常开支	2015-9-27	373	齐志社工中心	义卖喷画一批280元，画架2个80元，义卖喷画的士费13元	日常开支
	快递		47
	快递	2015-9-11	47	齐志社工中心	寄快递荣誉证书（宋艳群）2次24元，安徽蒋雪证书1次23元，合计47元	日常开支
	同心财税		300
	同心财税	2015-9-1	300	齐志社工中心	同心财税8月财务费用	同心财税费用
	公益创投项目		5,079.59
	公益创投项目	2015-9-6	420	齐志社工中心	图书一批420元（公益创投）	公益创投项目
	公益创投项目	2015-9-6	225	齐志社工中心	打印机维修200，的士费25元	公益创投项目
	公益创投项目	2015-9-6	602.79	齐志社工中心	六月话费200.29、七月话费148.1、8月话费254.4元	公益创投项目
	公益创投项目	2015-9-8	118	齐志社工中心	鼠标2个118元	公益创投项目
	公益创投项目	2015-9-15	138.8	齐志社工中心	打印纸一箱，打印机线2条39.8元	公益创投项目
	公益创投项目	2015-9-15	243	齐志社工中心	网站网络技术服务费	公益创投项目
	公益创投项目	2015-9-16	520	齐志社工中心	纪念徽章1批，激励物资	公益创投项目
	公益创投项目	2015-9-25	300	齐志社工中心	打印费300	公益创投项目
	公益创投项目	2015-9-27	212	齐志社工中心	公益创投项目爱心剧场灯笼一批	公益创投项目
	公益创投项目	2015-9-27	2,300.00	齐志社工中心	水果一批120个，2300元，含运费及发票	公益创投项目
	办公室房租		2,200.00
	办公室房租	2015-9-18	2,200.00	齐志社工中心	八月房租	办公室房租
	合计		112,979.96
收支差额			-53,093.35