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【2015-09】日常收支明细表

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gongyi020工作人员 发表于 2015-10-7 15:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
日常收支明细表      
统计范围:2015-09-01到2015-09-30制表日期:2015-10-07系统本币:人民币    
 收支项目交易日期金额账户备注标签
收入爱心校服认捐
750

爱心校服认捐
2015-9-18
100
齐志社工中心
黄小燕认捐爱心校服100
第二十八期爱心书包认捐;黄小燕
 爱心校服认捐
2015-9-18
100
齐志社工中心
心深认捐爱心校服100
第二十八期爱心书包认捐;心深
 爱心校服认捐
2015-9-22
100
齐志社工中心
郭嘉栋认捐爱心校服100第二十八期爱心书包认捐;郭嘉栋
第二十八期爱心书包认捐;郭嘉栋
 爱心校服认捐
2015-9-22
50
齐志社工中心
冯欣认捐爱心校服50
第二十八期爱心书包认捐;冯欣
 爱心校服认捐
2015-9-22
50
齐志社工中心
冯恩认捐爱心校服50
第二十八期爱心书包认捐;冯恩
 爱心校服认捐
2015-9-22
50
齐志社工中心
冯健鹏认捐爱心校服50
第二十八期爱心书包认捐;冯健鹏
 爱心校服认捐
2015-9-23
50
齐志社工中心
林敏儿认捐爱心校服50
第二十八期爱心书包认捐;林敏儿
 爱心校服认捐
2015-9-23
50
齐志社工中心
刘钊英认捐爱心校服50
第二十八期爱心书包认捐;刘钊英
 爱心校服认捐
2015-9-23
50
齐志社工中心
何泳燕认捐爱心校服50
第二十八期爱心书包认捐;何泳燕
 爱心校服认捐
2015-9-24
50
齐志社工中心
张颖认捐爱心校服50
第二十八期爱心书包认捐;张颖
 爱心校服认捐
2015-9-24
100
齐志社工中心
马雪娜认捐爱心校服100
第二十八期爱心书包认捐;马雪娜
 其他收入
800

其他收入
2015-9-22
400
齐志社工中心
中秋节购买柚子送低保家庭
郭映芳
 其他收入
2015-9-22
400
齐志社工中心
中秋节购买柚子送低保家庭
卢育文
 陈文丰社保
990

陈文丰社保
2015-9-5
990
齐志社工中心
陈文丰八月社保
陈文丰社保
 贫困生资助金
300

贫困生资助金
2015-9-24
300
齐志社工中心
卢育文认捐贫困生资助300
第二十八期爱心书包认捐;卢育文
 对公账务收入
43,671.11

对公账务收入
2015-9-6
43,602.97
齐志社工中心
乐捐校服计划资金43602.97元
对公账号
 对公账务收入
2015-9-21
68.14
齐志社工中心
利息入账
对公账号
 2015义卖收入
12,385.50

2015义卖收入
2015-9-2
12,385.50
齐志社工中心
7月23日~8月31日义卖款12385.5
2015义卖收入(图书项目)
 李红社保
990

李红社保
2015-9-5
990
齐志社工中心
李红八月社保
李红社保
 合计
59,886.61

支出餐费
190

餐费
2015-9-1
50
齐志社工中心
志愿者餐费
日常开支
 餐费
2015-9-9
140
齐志社工中心
创投督导餐费
公益创投项目
 其它类
80,001.00

其它类
2015-9-7
80,001.00
齐志社工中心
图书室项目义卖资金转捐腾讯图书室项目80001元,详细见清单
腾讯公益日
 对公账户支出
14,752.16

对公账户支出
2015-9-5
40
齐志社工中心
电话507000003
对公账号
 对公账户支出
2015-9-7
1,989.09
齐志社工中心
地税18069168
对公账号
 对公账户支出
2015-9-7
2,722.01
齐志社工中心
地税22218666
对公账号
 对公账户支出
2015-9-12
14.58
齐志社工中心
地税22232545
对公账号
 对公账户支出
2015-9-12
6,106.42
齐志社工中心
地税代扣社保28353271
对公账号
 对公账户支出
2015-9-12
189.3
齐志社工中心
地税代扣社保24865784
对公账号
 对公账户支出
2015-9-12
3,170.76
齐志社工中心
谢盈隽工资
对公账号
 对公账户支出
2015-9-19
500
齐志社工中心
慈联单位会费
对公账号
 对公账户支出
2015-9-21
9
齐志社工中心
对公收费明细入帐
对公账号
 对公账户支出
2015-9-30
6
齐志社工中心
对公收费明细入帐
对公账号
 对公账户支出
2015-9-30
5
齐志社工中心
对公收费明细入帐
对公账号
 日常开支
10,410.21

日常开支
2015-9-2
30
齐志社工中心
公益网网络故障处理费用
日常开支
 日常开支
2015-9-5
18
齐志社工中心
彩印18元
日常开支
 日常开支
2015-9-6
9,000.00
齐志社工中心
300个书包,含运费30元一个
爱心书包订购
 日常开支
2015-9-6
10
齐志社工中心
借款单5本10元
日常开支
 日常开支
2015-9-8
60
齐志社工中心
省级项目标书打印费
日常开支
 日常开支
2015-9-9
6
齐志社工中心
打印费
日常开支
 日常开支
2015-9-14
283.21
齐志社工中心
8月电费
日常开支
 日常开支
2015-9-15
30
齐志社工中心
AMH系统网络服务费
日常开支
 日常开支
2015-9-15
50
齐志社工中心
公益网维护费用
日常开支
 日常开支
2015-9-15
550
齐志社工中心
钥匙扣一批100个550元
物资购买
 日常开支
2015-9-27
373
齐志社工中心
义卖喷画一批280元,画架2个80元,义卖喷画的士费13元
日常开支
 快递
47

快递
2015-9-11
47
齐志社工中心
寄快递荣誉证书(宋艳群)2次24元,安徽蒋雪证书1次23元,合计47元
日常开支
 同心财税
300

同心财税
2015-9-1
300
齐志社工中心
同心财税8月财务费用
同心财税费用
 公益创投项目
5,079.59

公益创投项目
2015-9-6
420
齐志社工中心
图书一批420元(公益创投)
公益创投项目
 公益创投项目
2015-9-6
225
齐志社工中心
打印机维修200,的士费25元
公益创投项目
 公益创投项目
2015-9-6
602.79
齐志社工中心
六月话费200.29、七月话费148.1、8月话费254.4元
公益创投项目
 公益创投项目
2015-9-8
118
齐志社工中心
鼠标2个118元
公益创投项目
 公益创投项目
2015-9-15
138.8
齐志社工中心
打印纸一箱,打印机线2条39.8元
公益创投项目
 公益创投项目
2015-9-15
243
齐志社工中心
网站网络技术服务费
公益创投项目
 公益创投项目
2015-9-16
520
齐志社工中心
纪念徽章1批,激励物资
公益创投项目
 公益创投项目
2015-9-25
300
齐志社工中心
打印费300
公益创投项目
 公益创投项目
2015-9-27
212
齐志社工中心
公益创投项目爱心剧场灯笼一批
公益创投项目
 公益创投项目
2015-9-27
2,300.00
齐志社工中心
水果一批120个,2300元,含运费及发票
公益创投项目
 办公室房租
2,200.00

办公室房租
2015-9-18
2,200.00
齐志社工中心
八月房租
办公室房租
 合计
112,979.96

收支差额 
-53,093.35


广州公益网由齐志社会工作服务中心于2014年创办,齐志是获民政部门认定的慈善组织,致力于链接资源为儿童提供多元化专业服务,改善乡村孩子的阅读条件和提升社区儿童心理健康水平。资助及公益合作热线:020-83707079 微信号:18520081188 公益合作邮箱:admin@gzqz.org
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