日常收支明细表 | | | | | | | 统计范围:2014-12-01到2014-12-31 | 制表日期:2015-10-07 | 系统本币:人民币 | | | | | | 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | 收入 | 爱心书包捐赠 | | 9,670.00 | | | | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-2 | 110 | 齐志社工中心 | 梁英寿认捐爱心校服、书包各1套 | 第二十二期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-4 | 110 | 齐志社工中心 | 郭映芳认捐爱心校服、书包各1套 | 第二十二期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-5 | 120 | 齐志社工中心 | YING认捐爱心书包2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-9 | 120 | 齐志社工中心 | 王梓莜、刘威认捐爱心书包各1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-10 | 110 | 齐志社工中心 | 魏若君认捐爱心书包、校服各1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-10 | 110 | 齐志社工中心 | 福利彩票44010035投注站认捐爱心书包、校服各1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-10 | 110 | 齐志社工中心 | 梁英寿认捐爱心书包、校服各1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-13 | 60 | 齐志社工中心 | 郭映芳认捐爱心书包1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-13 | 300 | 齐志社工中心 | 谌小敏认捐爱心书包5套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-15 | 120 | 齐志社工中心 | 温彩群认捐爱心书包2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-15 | 180 | 齐志社工中心 | 黄帼慧认捐爱心书包3套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-16 | 120 | 齐志社工中心 | 付迪娇认捐爱心书包2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-17 | 120 | 齐志社工中心 | 骆慧萍认捐爱心书包2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-17 | 120 | 齐志社工中心 | 余丹玲(居居)认捐爱心书包2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-17 | 120 | 齐志社工中心 | 赵哲认捐爱心书包2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-17 | 120 | 齐志社工中心 | 赵娇认捐爱心书包2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-17 | 180 | 齐志社工中心 | 广州木林森园林绿化有限公司认捐爱心书包3套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-17 | 180 | 齐志社工中心 | 广州湘楚园林绿化工程有限公司认捐爱心书包3套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-18 | 3,720.00 | 齐志社工中心 | 王翠珊认捐爱心书包62套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-18 | 300 | 齐志社工中心 | 黄景林认捐爱心书包5套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-18 | 300 | 齐志社工中心 | 宁姗认捐爱心书包5套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-18 | 60 | 齐志社工中心 | 冯彩红认捐爱心书包1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-23 | 180 | 齐志社工中心 | 范穗华认捐爱心书包3套 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-26 | 900 | 齐志社工中心 | 郑海航伉俪认捐爱心书包15套900元 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-27 | 220 | 齐志社工中心 | 李宏艳认捐爱心校服、书包各2套220元 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-29 | 300 | 齐志社工中心 | 吴月华(乌龙茶)认捐爱心书包五套300元 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-29 | 1,100.00 | 齐志社工中心 | 姚炎鸿认捐爱心书包,爱心校服各十套1100元 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心书包捐赠 | 2014-12-31 | 180 | 齐志社工中心 | 何燕珊认捐爱心书包3套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | | 2,150.00 | | | | | 爱心校服认捐 | 2014-12-8 | 100 | 齐志社工中心 | 梁贤健朋友认捐爱心校服2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-8 | 50 | 齐志社工中心 | 余亮姑妈认捐爱心校服1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-11 | 100 | 齐志社工中心 | 蔡志浩认捐爱心校服2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-11 | 110 | 齐志社工中心 | 萧丽欣认捐爱心书包、校服各1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-13 | 50 | 齐志社工中心 | 李骏纬认捐爱心校服1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-14 | 100 | 齐志社工中心 | AIMEE认捐爱心校服2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-15 | 540 | 齐志社工中心 | 杨义根认捐爱心书包9套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-16 | 50 | 齐志社工中心 | HHY认捐爱心校服1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-22 | 200 | 齐志社工中心 | 廖萍认捐爱心校服4套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-23 | 50 | 齐志社工中心 | 冯承杰认捐爱心校服1套 | 第二十三期爱心书包捐赠;微信支付 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-23 | 200 | 齐志社工中心 | 梁贤健认捐爱心校服4套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-23 | 100 | 齐志社工中心 | 林昇权认捐爱心校服2套100元 | 第二十三期爱心书包捐赠;微信支付 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-24 | 100 | 齐志社工中心 | 龚伟英认捐爱心校服2套100元 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-24 | 100 | 齐志社工中心 | 佛山余汶希认捐爱心校服2套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-26 | 50 | 齐志社工中心 | 冯彩红认捐爱心校服1套50元 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-31 | 50 | 齐志社工中心 | 关瑞燕认捐爱心校服1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-31 | 50 | 齐志社工中心 | 冼少英认捐爱心校服1套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 爱心校服认捐 | 2014-12-31 | 150 | 齐志社工中心 | 何燕珊认捐爱心校服3套 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 其他收入 | | 100 | | | | | 其他收入 | 2014-12-25 | 100 | 齐志社工中心 | 蔡志浩公益游网站续费100元 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 义卖+捐赠 | | 4,300.00 | | | | | 义卖+捐赠 | 2014-12-28 | 4,300.00 | 齐志社工中心 | 11月15日~12月28日义卖款 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 公益游团费AA捐赠 | | 1,500.00 | | | | | 公益游团费AA捐赠 | 2014-12-8 | 1,500.00 | 齐志社工中心 | 怀集金坪小学公益游AA捐赠1500 | AA捐赠款 | | 陈文丰社保 | | 850 | | | | | 陈文丰社保 | 2014-12-1 | 850 | 齐志社工中心 | 陈文丰十一月社保 | 陈文丰社保 | | 贫困生资助金 | | 2,400.00 | | | | | 贫困生资助金 | 2014-12-16 | 300 | 齐志社工中心 | 余亮(逍遥)支付宝认捐300元资助刘耀炎 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 贫困生资助金 | 2014-12-17 | 300 | 齐志社工中心 | 高双伟认捐贫困生吴金燕300元 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 贫困生资助金 | 2014-12-19 | 1,800.00 | 齐志社工中心 | 公益游粉丝认捐1800元资助6户贫困生 | 第二十三期爱心书包捐赠 | | 银行利息 | | 16.52 | | | | | 银行利息 | 2014-12-21 | 16.52 | 齐志社工中心 | 银行利息 | 对公账号 | | 合计 | | 20,986.52 | | | | 支出 | 餐费 | | 97 | | | | | 餐费 | 2014-12-3 | 47 | 齐志社工中心 | 志交会午餐费 | 日常开支 | | 餐费 | 2014-12-4 | 50 | 齐志社工中心 | 4日志交会午餐费用 | 日常开支 | | 交通 | | 25 | | | | | 交通 | 2014-12-5 | 25 | 齐志社工中心 | 志交会运送公仔,投影仪等物资的士费 | 日常开支 | | 购买物资 | | 7,724.80 | | | | | 购买物资 | 2014-12-1 | 9 | 齐志社工中心 | 铁夹6个 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-2 | 80 | 齐志社工中心 | 无线话筒2个80元 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-2 | 347 | 齐志社工中心 | 手工画一批(驿站物资) | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-2 | 20 | 齐志社工中心 | 齐志志愿骨干卡一批8张 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-2 | 190 | 齐志社工中心 | 一号纸箱50个 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-5 | 480 | 齐志社工中心 | 公益游+爱心剧场宣传单2款 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-11 | 760 | 齐志社工中心 | CP800维修费2台 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-11 | 175 | 齐志社工中心 | 佳能照片打印相片纸1盒 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-11 | 285 | 齐志社工中心 | 1.5*1米白板1块,大头笔及墨水等285元 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-11 | 521 | 齐志社工中心 | 购买桌子4张521元 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-12 | 38 | 齐志社工中心 | 打印纸2包38 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-18 | 95 | 齐志社工中心 | 公益游,驿站旗帜各一幅 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-18 | 93.8 | 齐志社工中心 | 3米不锈钢伸缩旗杆2支 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-25 | 400 | 齐志社工中心 | 企业木托牌5块150,个人贡献奖10块250 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-27 | 700 | 齐志社工中心 | 订购12开荣誉证书100本 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-27 | 390 | 齐志社工中心 | 奥克斯电热水壶10个 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-30 | 691 | 齐志社工中心 | | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 290 | 齐志社工中心 | 自行车一辆280,车锁一把10元 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 450 | 齐志社工中心 | 1.8双套被子6套 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 130 | 齐志社工中心 | 老师挂历10付 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 410 | 齐志社工中心 | 大碗面12箱336元,康师傅2箱74元 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 11 | 齐志社工中心 | 碗5元,胶杯4元,筷子2元 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 33 | 齐志社工中心 | 胶袋5包 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 265.5 | 齐志社工中心 | 果然多90元,咪咪40.5元,QQ糖90元,阿尔卑斯45元 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 254.5 | 齐志社工中心 | 小怡宝4箱88元,乐比9件166.5元 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 336 | 齐志社工中心 | 金奖罐头171元,喀吱脆96元,士力架30,面筋12,芝麻糖27元 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 80 | 齐志社工中心 | 羽毛球拍一幅45元,3星级乒乓球拍一付35元 | 阳春南湖小学回访 | | 购买物资 | 2014-12-31 | 190 | 齐志社工中心 | 宣纸和墨水 | 阳春南湖小学回访 | | 其它类 | | 55 | | | | | 其它类 | 2014-12-25 | 55 | 齐志社工中心 | www.gongyiyou.com域名续费一年 | 日常开支 | | 运费 | | 410 | | | | | 运费 | 2014-12-1 | 80 | 齐志社工中心 | 志交会展板运输东圃-琶洲 | 日常开支 | | 运费 | 2014-12-5 | 180 | 齐志社工中心 | 通用文具一批运输费 | 日常开支 | | 运费 | 2014-12-31 | 150 | 齐志社工中心 | 黄沙-天平架-车陂运费 | 阳春南湖小学回访 | | 对公账户支出 | | 1,831.94 | | | | | 对公账户支出 | 2014-12-11 | 11 | 齐志社工中心 | 201411网银汇款手续费 | 对公账号 | | 对公账户支出 | 2014-12-11 | 1,808.84 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保25178496 | 对公账号 | | 对公账户支出 | 2014-12-11 | 3.1 | 齐志社工中心 | 地税25180750 | 对公账号 | | 对公账户支出 | 2014-12-20 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | | 快递 | | 37 | | | | | 快递 | 2014-12-8 | 10 | 齐志社工中心 | 邮寄机构资料给珠江经济电台,快递10元 | 日常开支 | | 快递 | 2014-12-9 | 12 | 齐志社工中心 | 快递机构资料给广东电台悟空参考 | 日常开支 | | 快递 | 2014-12-10 | 15 | 齐志社工中心 | 邮寄白云区新节奏幼儿园捐赠锦旗2幅15元 | 日常开支 | | 运营管理费 | | 1,525.00 | | | | | 运营管理费 | 2014-12-8 | 1,525.00 | 齐志社工中心 | 第二十二期爱心认捐13747.25+1500AA捐赠=15247.25元,10% | 运营管理费 | | 同心财税 | | 300 | | | | | 同心财税 | 2014-12-1 | 300 | 齐志社工中心 | 11月财税费用 | 同心财税费用 | | 订购爱心书包 | | 9,700.00 | | | | | 订购爱心书包 | 2014-12-23 | 9,700.00 | 齐志社工中心 | 订购新款爱心书包300套,30元一套,版费700元,合计9700元 | 爱心书包订购 | | 展板喷画 | | 380 | | | | | 展板喷画 | 2014-12-1 | 380 | 齐志社工中心 | 志交会展板一批380元 | 日常开支 | | 合计 | | 22,085.74 | | | | 收支差额 | | | -1,099.22 | | | |
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