【2014-10】日常收支明细表

日常收支明细表
统计范围：2014-10-01到2014-10-31	制表日期：2015-10-07	系统本币：人民币
	收支项目	交易日期	金额	账户	备注	标签
收入	爱心书包捐赠		1,040.00
	爱心书包捐赠	2014-10-2	60	齐志社工中心	潘嘉俊认捐爱心书包1套	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-10-12	320	齐志社工中心	李苑霞认捐爱心书包1批	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-10-12	180	齐志社工中心	陈文丰认捐爱心书包3套	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-10-12	300	齐志社工中心	乌龙茶认捐爱心书包5套	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-10-21	120	齐志社工中心	李宏艳认捐爱心书包2套	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心书包捐赠	2014-10-30	60	齐志社工中心	杨敏认捐爱心书包1套	第二十二期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐		1,750.00
	爱心校服认捐	2014-10-10	50	齐志社工中心	关瑞燕认捐爱心校服1套	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-10-11	50	齐志社工中心	李红认捐爱心校服1套	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-10-12	1,000.00	齐志社工中心	郑海航伉俪认捐爱心校服20套	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-10-14	50	齐志社工中心	庄淑娴认捐爱心校服1套	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-10-20	100	齐志社工中心	逍遥（余亮）认捐爱心校服2套	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-10-24	200	齐志社工中心	文艺青年认捐爱心校服4套	第二十一期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-10-28	50	齐志社工中心	HHY认捐爱心校服1套	第二十二期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-10-29	50	齐志社工中心	李苑霞认捐爱心校服1套	第二十二期爱心书包捐赠
	爱心校服认捐	2014-10-30	200	齐志社工中心	米玉华认捐爱心校服4套	第二十二期爱心书包捐赠
	义卖+捐赠		23,737.50
	义卖+捐赠	2014-10-9	17,865.90	齐志社工中心	9月20~10月6日义卖收入17865.90	义卖+捐款（爱心书包项目）
	义卖+捐赠	2014-10-31	5,871.60	齐志社工中心	10月11~10月31日义卖收入	义卖+捐款（爱心书包项目）
	公益游团费AA捐赠		1,450.00
	公益游团费AA捐赠	2014-10-27	1,450.00	齐志社工中心	连南大梗AA捐赠1450	AA捐赠款
	社区义教经费		6
	社区义教经费	2014-10-30	5	齐志社工中心	梅凤英认捐	社区义教经费
	社区义教经费	2014-10-30	1	齐志社工中心	莫丽华认捐	社区义教经费
	陈文丰社保		850
	陈文丰社保	2014-10-1	850	齐志社工中心	陈文丰九月社保	陈文丰社保
	合计		28,833.50
支出	交通		179
	交通	2014-10-7	38	齐志社工中心	运送义卖物资车陂-英雄广场	义卖支出
	交通	2014-10-19	55	齐志社工中心	志交会正佳广场摊位布展，运送公仔及其他物资早上27元，中午28元	日常开支
	交通	2014-10-22	43	齐志社工中心	义卖运送物资英雄广场-车陂	义卖支出
	交通	2014-10-22	43	齐志社工中心	运送音箱物资英雄广场-车陂	日常开支
	购买物资		4,477.80
	购买物资	2014-10-11	25	齐志社工中心	扎带一包	日常开支
	购买物资	2014-10-14	600	齐志社工中心	特百惠水杯100个	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	689	齐志社工中心	文具套装68套544元，打气筒10个30元，水彩笔20筒50元，文件袋10个15元，气球2包50元	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	193	齐志社工中心	金奖鲮鱼罐头10盒95元，士力架1罐33元，脆脆鲨20元，1圆棒45元	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	177	齐志社工中心	阿尔卑斯4袋30，QQ糖4袋60元，果然多4袋60元，咪咪2袋27元	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	46	齐志社工中心	小怡宝2箱	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	7	齐志社工中心	胶袋2包80个	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	26.5	齐志社工中心	胶杯7元，胶碗5元，筷子1.5元，抽纸9元，叉4元	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	103.2	齐志社工中心	本子10本90，笔1盒13.2元	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	140	齐志社工中心	物资运费	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	280	齐志社工中心	大碗面10箱	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	1,109.00	齐志社工中心	篮球4个104元，排球2个80元，象棋2付26元，跳棋2付13元，乒乓球拍10付160元，乒乓球100个40元，跳绳50付120	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	234	齐志社工中心	电热水壶6个	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	275	齐志社工中心	金龙鱼五罐	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-17	150	齐志社工中心	注水展架2套150元	日常开支
	购买物资	2014-10-17	24	齐志社工中心	塑料扎带2包	日常开支
	购买物资	2014-10-21	349.2	齐志社工中心	怡宝50.4元，香米298.8元	连南大梗小学
	购买物资	2014-10-29	49.9	齐志社工中心	16GU盘一个	日常开支
	其它类		1,994.00
	其它类	2014-10-5	6	齐志社工中心	橡皮筋1包6元	义卖支出
	其它类	2014-10-14	1,210.00	齐志社工中心	特美声户外移动音箱1套	日常开支
	其它类	2014-10-18	48	齐志社工中心	社区义教项目宣传单打印费	日常开支
	其它类	2014-10-23	730	齐志社工中心	徽章1000个730元	日常开支
	义卖餐费		1,960.00
	义卖餐费	2014-10-1	335	齐志社工中心	1号义卖餐费午餐231元，大可2支14元，怡宝一箱40元，晚餐50元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-2	353	齐志社工中心	2号义卖午餐219元，大可14，怡宝2箱80元，晚餐40元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-3	266	齐志社工中心	3日义卖餐费午餐143元，晚餐55元，怡宝40元，可乐、纸杯28元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-4	222	齐志社工中心	4日义卖午餐132，晚餐50，怡宝一箱40元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-5	161	齐志社工中心	5日义卖午餐132元，晚餐22元，大可7元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-6	66	齐志社工中心	6日义卖餐费66元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-6	7	齐志社工中心	义卖饮料	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-6	30	齐志社工中心	义卖晚餐餐费	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-7	67	齐志社工中心	7日义卖快餐67	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-7	7	齐志社工中心	义卖饮料大可1支7元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-11	120	齐志社工中心	义卖午餐餐费120元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-12	121	齐志社工中心	义卖餐费121元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-12	7	齐志社工中心	义卖饮料大可7元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-12	30	齐志社工中心	义卖晚餐餐费30元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-12	30	齐志社工中心	义卖晚餐30元	义卖支出
	义卖餐费	2014-10-25	138	齐志社工中心	义卖餐费	义卖支出
	运费		390
	运费	2014-10-22	390	齐志社工中心	运送物资三次，恒福路-车陂150元，恒福路-大东街120元，车陂路-大东街120元	日常开支
	对公账户支出		1,817.84
	对公账户支出	2014-10-20	1,808.84	齐志社工中心	地税代扣社保23111204	对公账号
	对公账户支出	2014-10-20	9	齐志社工中心	对公收费明细入账	对公账号
	运营管理费		8,652.00
	运营管理费	2014-10-27	441	齐志社工中心	第二十一期捐赠收入2960+连南大梗小学AA捐赠1450=4410，运营费441元	运营管理费
	运营管理费	2014-10-31	8,211.00	齐志社工中心	义卖筹款82111.5，,10%用于机构运营发展8211元	运营管理费
	同心财税		300
	同心财税	2014-10-1	300	齐志社工中心	9月财税费用	同心财税费用
	订购爱心书包		2,040.00
	订购爱心书包	2014-10-22	2,040.00	齐志社工中心	订购儿童书包68个	连南大梗小学
	展板喷画		40
	展板喷画	2014-10-17	40	齐志社工中心	新广州人X展架2幅，不用架子	日常开支
	宣传印刷费		48
	宣传印刷费	2014-10-17	48	齐志社工中心	新广州人宣传单打印费45+3元	日常开支
	合计		21,898.64
收支差额			6,934.86