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【2015-07】日常收支明细表

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gongyi020工作人员 发表于 2015-10-7 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
日常收支明细表      
统计范围:2015-07-01到2015-07-31制表日期:2015-10-07系统本币:人民币    
 收支项目交易日期金额账户备注标签
收入爱心书包捐赠
540
爱心书包捐赠
2015-7-3
60
齐志社工中心
刘朋伟认捐爱心书包60
第二十七期爱心书包认捐;刘朋伟
 爱心书包捐赠
2015-7-5
60
齐志社工中心
郭映芳认捐爱心书包60
第二十七期爱心书包认捐;郭映芳
 爱心书包捐赠
2015-7-7
60
齐志社工中心
黄妍维认捐爱心校服60
第二十七期爱心书包认捐;黄妍维
 爱心书包捐赠
2015-7-7
300
齐志社工中心
乌龙茶认捐爱心书包300
第二十七期爱心书包认捐;吴月华
 爱心书包捐赠
2015-7-8
60
齐志社工中心
蔡志浩认捐爱心书包60
第二十七期爱心书包认捐;蔡志浩
 爱心校服认捐
1,150.00
爱心校服认捐
2015-7-3
1,000.00
齐志社工中心
郑海航伉俪认捐爱心校服1000
第二十七期爱心书包认捐;郑海航伉俪
 爱心校服认捐
2015-7-3
50
齐志社工中心
刘朋伟认捐爱心校服50
第二十七期爱心书包认捐;刘朋伟
 爱心校服认捐
2015-7-18
100
齐志社工中心
黄小燕认捐爱心校服100
第二十八期爱心书包认捐;黄小燕
 其他收入
840
其他收入
2015-7-13
840
齐志社工中心
中国平安东圃泰兴家族团队认捐840
第二十八期爱心书包认捐;泰兴家族
 齐志图书基金
100
齐志图书基金
2015-7-14
100
齐志社工中心
关瑞燕认捐“齐志公益书屋”图书基金100
齐志公益书屋图书基金
 陈文丰社保
915
陈文丰社保
2015-7-5
915
齐志社工中心
陈文丰六月社保
陈文丰社保
 贫困生资助金
1,500.00
贫困生资助金
2015-7-5
300
齐志社工中心
陈俊宏认捐慰问金300
第二十七期爱心书包认捐;陈俊宏
 贫困生资助金
2015-7-5
300
齐志社工中心
陈克认捐慰问金300
第二十七期爱心书包认捐;陈克
 贫困生资助金
2015-7-6
300
齐志社工中心
肖小月认捐慰问金300第二十七期爱心书包认捐;肖小月
第二十七期爱心书包认捐;肖小月
 贫困生资助金
2015-7-6
300
齐志社工中心
徐玉兰认捐慰问金300
第二十七期爱心书包认捐;徐玉兰
 贫困生资助金
2015-7-7
300
齐志社工中心
谌小敏认捐慰问金300
第二十七期爱心书包认捐;谌小敏
 对公账务收入
68,107.23
对公账务收入
2015-7-1
68,107.23
齐志社工中心
乐捐项目【圆山区孩子读书梦】筹款68107.23元
对公账号
 2015义卖收入
20,879.00
2015义卖收入
2015-7-22
20,879.00
齐志社工中心
5月11日~7月22日义卖款20879
2015义卖收入(图书项目)
 公益创投收入
35,200.00
公益创投收入
2015-7-23
35,200.00
齐志社工中心
公益创投资金35200元
公益创投项目
 李红社保
965
李红社保
2015-7-5
965
齐志社工中心
李红六月社保
李红社保
 合计
130,196.23
支出交通
101
交通
2015-7-1
64
齐志社工中心
谢盈隽六月车费报销64元
日常开支
 交通
2015-7-11
37
齐志社工中心
助学物资运送车陂-中山三路????
日常开支
 购买物资
28,024.00
购买物资
2015-7-1
4,000.00
齐志社工中心
篮球架2个4000元
怀集下帅乡东西小学
 购买物资
2015-7-1
240
齐志社工中心
生日蛋糕1个240
怀集下帅乡东西小学
 购买物资
2015-7-1
352
齐志社工中心
240+112活动背景打印费
怀集下帅乡东西小学
 购买物资
2015-7-1
950
齐志社工中心
文具套装一批
怀集下帅乡东西小学
 购买物资
2015-7-1
950
齐志社工中心
体育物资一批
怀集下帅乡东西小学
 购买物资
2015-7-1
800
齐志社工中心
国旗,奖品物资一批
怀集下帅乡东西小学
 购买物资
2015-7-1
1,644.00
齐志社工中心
落户物资,食品等一批
怀集下帅乡东西小学
 购买物资
2015-7-1
594
齐志社工中心
电饭锅6个
怀集下帅乡东西小学
 购买物资
2015-7-1
94
齐志社工中心
明信片打印94元
怀集下帅乡东西小学
 购买物资
2015-7-3
7,700.00
齐志社工中心
连南大埂小学校服154套
连南大埂小学(省实)
 购买物资
2015-7-6
10,700.00
齐志社工中心
怀集东西小学校服214套
怀集下帅乡东西小学
 义卖餐费
505.7
义卖餐费
2015-7-4
66
齐志社工中心
7.4日义卖餐费
2015义卖支出(图书项目)
 义卖餐费
2015-7-11
78
齐志社工中心
怡宝72,冰红茶6
2015义卖支出(图书项目)
 义卖餐费
2015-7-11
87.2
齐志社工中心
7.11义卖餐费
2015义卖支出(图书项目)
 义卖餐费
2015-7-12
87.5
齐志社工中心
7.12义卖餐费
2015义卖支出(图书项目)
 义卖餐费
2015-7-18
94
齐志社工中心
7.18义卖餐费
2015义卖支出(图书项目)
 义卖餐费
2015-7-19
93
齐志社工中心
7.19义卖餐费
2015义卖支出(图书项目)
 运费
180
运费
2015-7-1
180
齐志社工中心
黄沙-天平架-车陂运费
怀集下帅乡东西小学
 2015义卖支出
270.5
2015义卖支出
2015-7-26
126.5
齐志社工中心
猪扒饭126.5元
义卖支出
 2015义卖支出
2015-7-26
144
齐志社工中心
怡宝144元
义卖支出
 对公账户支出
9,915.66
对公账户支出
2015-7-15
8.88
齐志社工中心
印花税8.88元
对公账号
 对公账户支出
2015-7-15
4,149.48
齐志社工中心
社保4023.28+126.20=4149.48
对公账号
 对公账户支出
2015-7-15
2,675.30
齐志社工中心
谢盈隽六月工资2675.3元
对公账号;工资;谢盈隽
 对公账户支出
2015-7-15
3,000.00
齐志社工中心
李晓辉六月份工资
工资;李晓辉
 对公账户支出
2015-7-20
9
齐志社工中心
对公收费明细入账
对公账号
 对公账户支出
2015-7-20
73
齐志社工中心
电信综合服务费33+40元
对公账号
 日常开支
4,492.41
日常开支
2015-7-1
890
齐志社工中心
万利达移动音箱一个
日常开支
 日常开支
2015-7-2
75
齐志社工中心
餐费75元
日常开支
 日常开支
2015-7-3
200
齐志社工中心
维修三星一体机液晶板1块100元,碳粉2个100元
日常开支
 日常开支
2015-7-3
218
齐志社工中心
喷画一批218元
日常开支
 日常开支
2015-7-3
35
齐志社工中心
打印费35
日常开支
 日常开支
2015-7-4
70
齐志社工中心
打印费
日常开支
 日常开支
2015-7-7
42.8
齐志社工中心
HK3800无线键盘鼠标
日常开支
 日常开支
2015-7-7
351.75
齐志社工中心
货架1套
日常开支
 日常开支
2015-7-21
10
齐志社工中心
衣架2把10元
日常开支
 日常开支
2015-7-27
15
齐志社工中心
论坛网络平台插件英文灌水杀手1个
日常开支
 日常开支
2015-7-29
38
齐志社工中心
帐篷配件3条38元
日常开支
 日常开支
2015-7-29
56.86
齐志社工中心
投影数据线一批
日常开支
 日常开支
2015-7-29
2,490.00
齐志社工中心
组装电脑一套2490
日常开支
 快递
10
快递
2015-7-30
10
齐志社工中心
寄锦旗一副给UC公司
日常开支
 同心财税
300
同心财税
2015-7-1
300
齐志社工中心
同心财税6月财务费用
同心财税费用
 公益创投项目
1,044.71
公益创投项目
2015-7-4
88
齐志社工中心
7.4义教物资88元
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-5
16
齐志社工中心
7.4日周末满fun课堂车费报销
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-7
120
齐志社工中心
公益创投项目爱心大使牌匾4个
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-7
340
齐志社工中心
公益创投项目外来工启动仪式文具1700,书包50套2500,礼炮60元,发票税340元
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-9
16.8
齐志社工中心
7.11义教物资布丁瓶16.8元
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-9
45.8
齐志社工中心
软陶材料
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-10
52.7
齐志社工中心
7.10外来工启动仪式工作人员餐费52.7
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-10
135
齐志社工中心
7.10外来工启动仪式工作人员餐费135
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-11
25
齐志社工中心
7.11爱心剧场餐费
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-12
20
齐志社工中心
7.11周末满“FUN”课堂车费报销20元
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-12
16
齐志社工中心
7.12周末满“FUN”课堂车费报销16元
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-19
66
齐志社工中心
物料,食材一批
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-21
73.41
齐志社工中心
7.21美食总动员材料
公益创投项目
 公益创投项目
2015-7-30
30
齐志社工中心
7.30爱心剧场餐费
公益创投项目
 展板喷画
355
展板喷画
2015-7-19
355
齐志社工中心
公益创投喷绘,易拉宝一批
日常开支
 宣传印刷费
45
宣传印刷费
2015-7-16
45
齐志社工中心
打印费
日常开支
 办公室房租
2,200.00
办公室房租
2015-7-17
2,200.00
齐志社工中心
7月办公室房租
日常开支
 贫困生慰问金
1,800.00
贫困生慰问金
2015-7-1
1,800.00
齐志社工中心
六户贫困家庭慰问金
怀集下帅乡东西小学
 租车费
2,000.00
租车费
2015-7-1
1,000.00
齐志社工中心
车费补贴1000元
怀集下帅乡东西小学
 租车费
2015-7-3
1,000.00
齐志社工中心
志愿者车费补贴1000元
连南大埂小学(省实)
 志愿者保险
823.8
志愿者保险
2015-7-3
359.7
齐志社工中心
志愿者保险359.7
连南大埂小学(省实)
 志愿者保险
2015-7-10
464.1
齐志社工中心
怀集下帅乡东西小学志愿者保险464.1
怀集下帅乡东西小学
 电费
149.88
电费
2015-7-13
149.88
齐志社工中心
办公室6月电费
日常开支
 乐捐爱心书包项目
831.32
乐捐爱心书包项目
2015-7-22
200
齐志社工中心
1、转入乐捐爱心书包项目200元
乐捐爱心书包项目
 乐捐爱心书包项目
2015-7-30
631.32
齐志社工中心
2、转入乐捐爱心书包项目631.32元
乐捐爱心书包项目
 合计
53,048.98
收支差额 
77,147.25
 

广州公益网由齐志社会工作服务中心于2014年创办,齐志是获民政部门认定的慈善组织,致力于链接资源为儿童提供多元化专业服务,改善乡村孩子的阅读条件和提升社区儿童心理健康水平。资助及公益合作热线:020-83707079 微信号:18520081188 公益合作邮箱:admin@gzqz.org
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