日常收支明细表 | | | | | | | 统计范围:2014-05-01到2014-05-31 | 制表日期:2015-10-07 | 系统本币:人民币 | | | | | | 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | 收入 | 爱心书包捐赠 |
| 6,582.00 |
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| | 爱心书包捐赠 | 2014-5-1 | 60 | 齐志社工中心 | 李司祺认捐爱心书包60元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-2 | 200 | 齐志社工中心 | 张若然认捐爱心书包200元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-2 | 380 | 齐志社工中心 | 罗睿认捐爱心书包380元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-2 | 60 | 齐志社工中心 | 沈钰涵小朋友认捐爱心书包60元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-5 | 600 | 齐志社工中心 | 程小姐认捐爱心书包600元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-6 | 180 | 齐志社工中心 | 两千金认捐爱心书包180元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-6 | 402 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐爱心书包402元 | 第十九期爱心书包认捐;陈沁如 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-14 | 120 | 齐志社工中心 | 杨锋认捐爱心书包120元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-14 | 120 | 齐志社工中心 | 小红和吖诺认捐爱心书包120元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-15 | 60 | 齐志社工中心 | 幸运星认捐爱心书包60元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-18 | 400 | 齐志社工中心 | 小白园园认捐爱心书包400元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-18 | 200 | 齐志社工中心 | 陈慧儿认捐爱心书包200元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-18 | 200 | 齐志社工中心 | 吴洁兰认捐爱心书包200元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-18 | 1,500.00 | 齐志社工中心 | 杜伟声认捐爱心书包1500元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-24 | 1,200.00 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐爱心书包1200元 | 第二十期爱心书包认捐;陈沁如 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-24 | 120 | 齐志社工中心 | wujul认捐爱心书包120元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-25 | 60 | 齐志社工中心 | 江小姐认捐爱心书包60元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-27 | 60 | 齐志社工中心 | 袁清优认捐爱心书包60元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-27 | 300 | 齐志社工中心 | 温师傅(飞翔天空)认捐爱心书包300元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-28 | 60 | 齐志社工中心 | 戴炎梅认捐爱心书包60元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心书包捐赠 | 2014-5-28 | 300 | 齐志社工中心 | 叶志嘉认捐爱心书包300 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 |
| 1,260.00 |
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| | 爱心校服认捐 | 2014-5-1 | 50 | 齐志社工中心 | 李司媚认捐爱心书包50元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-4 | 100 | 齐志社工中心 | 陈克认捐爱心书包100元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-5 | 50 | 齐志社工中心 | HHT认捐爱心书包50元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-6 | 200 | 齐志社工中心 | 李思源认捐爱心书包200元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-6 | 100 | 齐志社工中心 | 米玉华认捐爱心书包100元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-6 | 150 | 齐志社工中心 | 两千金认捐爱心校服150元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-6 | 100 | 齐志社工中心 | 杨斯华认捐爱心书包100元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-15 | 100 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐爱心校服100元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-16 | 100 | 齐志社工中心 | 张梅燕认捐爱心校服100元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-16 | 50 | 齐志社工中心 | 陈俊龙认捐爱心校服50元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-22 | 50 | 齐志社工中心 | h h y认捐爱心校服50元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-26 | 60 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐爱心书包60元 | 第二十期爱心书包认捐;陈沁如 | | 爱心校服认捐 | 2014-5-28 | 150 | 齐志社工中心 | 蔡志浩认捐爱心校服150元 | 第二十期爱心书包认捐 | | 其他收入 |
| 15 |
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| | 其他收入 | 2014-5-2 | 15 | 齐志社工中心 | 封铸珊认捐其他15元 | 第十九期爱心书包认捐 | | 义卖+捐赠 |
| 3,903.00 |
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| | 义卖+捐赠 | 2014-5-1 | 750 | 齐志社工中心 | 英雄广场驿站义卖款 | 义卖+捐款(爱心书包项目) | | 义卖+捐赠 | 2014-5-2 | 1,138.00 | 齐志社工中心 | 英雄驿站义卖890元+捐款248元=1138元 | 义卖+捐款(爱心书包项目) | | 义卖+捐赠 | 2014-5-2 | 1,662.00 | 齐志社工中心 | 3~4月驿站义卖总数1662 | 义卖+捐款(爱心书包项目) | | 义卖+捐赠 | 2014-5-3 | 353 | 齐志社工中心 | 卖330元+23元捐款=353元 | 义卖+捐款(爱心书包项目) | | 公益游团费AA捐赠 |
| 1,900.00 |
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| | 公益游团费AA捐赠 | 2014-5-18 | 1,900.00 | 齐志社工中心 | 罗定夜护小学团费AA捐赠38人共1900元 | AA捐赠款 | | 陈文丰社保 |
| 820 |
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| | 陈文丰社保 | 2014-5-1 | 820 | 齐志社工中心 | 陈文丰四月社保 | 陈文丰社保 | | 对公账务收入 |
| 0.42 |
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| | 对公账务收入 | 2014-5-6 | 0.42 | 齐志社工中心 | 其他收入 | 对公账号 | | 合计 |
| 14,480.42 |
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| 支出 | 交通 |
| 92 |
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| | 交通 | 2014-5-1 | 38 | 齐志社工中心 | 义卖交通费车陂-英雄广场运送公仔 | 义卖支出 | | 交通 | 2014-5-13 | 37 | 齐志社工中心 | 荔湾运玩具车物资 | 日常开支 | | 交通 | 2014-5-16 | 17 | 齐志社工中心 | 购买物资 | 日常开支 | | 购买物资 |
| 6,756.80 |
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| | 购买物资 | 2014-5-2 | 31 | 齐志社工中心 | 英雄广场义卖午餐补贴31元 | 义卖支出 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 55 | 齐志社工中心 | 彩布条 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 168 | 齐志社工中心 | 大碗面 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 980 | 齐志社工中心 | 文具套装140套980 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 310 | 齐志社工中心 | 脆脆鲨36,1元棒30,罐头鱼114,排梅90,米通16元,猪肉脯24. | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 132 | 齐志社工中心 | 吹泡水12,风扇66元,模型车19,章17,写字板18元 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 41 | 齐志社工中心 | 国旗2幅15元,串旗2幅26元 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 238.5 | 齐志社工中心 | QQ糖7包105,阿尔卑斯52.5,咪咪81元 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 352 | 齐志社工中心 | 小怡宝88,旺仔264元 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 870 | 齐志社工中心 | 马坝米6包510,金龙鱼6罐360元 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 54 | 齐志社工中心 | 叉6元,碟30,碗18 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 1,022.00 | 齐志社工中心 | 呼啦圈85,篮球104,打气泵20,排球2个72,象棋26,跳棋13,胶球22,乒乓球40,小跳绳120,大跳绳2条30,羽 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 8 | 齐志社工中心 | 五号电池 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 84 | 齐志社工中心 | 中性笔一大盒57.6,中性笔1小盒14.4,圆珠笔12 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 7 | 齐志社工中心 | 素描纸 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 140 | 齐志社工中心 | 公益游队旗 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-5 | 14 | 齐志社工中心 | 环保袋4扎 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-13 | 35 | 齐志社工中心 | 二人三足带10条 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-13 | 42 | 齐志社工中心 | 文具套装(补)6套 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-13 | 85 | 齐志社工中心 | 笔记本10本,老师礼品 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-13 | 53 | 齐志社工中心 | 明信片一批 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-13 | 160 | 齐志社工中心 | 玩具车一批运费荔湾--车陂 | 罗定夜护小学助学 | | 购买物资 | 2014-5-15 | 180 | 齐志社工中心 | 罗定夜护小学活动背景 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-5-17 | 700 | 齐志社工中心 | IBM二手电脑一套 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-5-24 | 350 | 齐志社工中心 | 齐志公益游项目宣传折页3000张 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-5-26 | 32 | 齐志社工中心 | 文件夹一批,档案盒2个 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-5-27 | 17 | 齐志社工中心 | 齐志名片2盒 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-5-29 | 112.5 | 齐志社工中心 | 东濠涌驿站货架一个120*30*100四层 | 日常开支 | | 购买物资 | 2014-5-29 | 483.8 | 齐志社工中心 | 不锈钢货架车1个300,儿童模特1个,假发1个 | 日常开支 | | 其它类 |
| 180 |
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| | 其它类 | 2014-5-2 | 4 | 齐志社工中心 | 购买5号电池2个 | 义卖支出 | | 其它类 | 2014-5-2 | 12 | 齐志社工中心 | 驿站购买矿泉水12支12元 | 义卖支出 | | 其它类 | 2014-5-2 | 75 | 齐志社工中心 | 订购手摇风扇一批360个,质量差退货,损失运费75 | 义卖支出 | | 其它类 | 2014-5-2 | 24 | 齐志社工中心 | 齐志广告铃声制作 | 日常开支 | | 其它类 | 2014-5-9 | 30 | 齐志社工中心 | 购买梦溪的“活动报名中心 手机版V1.0” | 日常开支 | | 其它类 | 2014-5-9 | 10 | 齐志社工中心 | 齐志虚拟主机补发票运费在线付款 10元 | 日常开支 | | 其它类 | 2014-5-10 | 25 | 齐志社工中心 | 淘宝刀旗补旗杆1支 | 日常开支 | | 义卖餐费 |
| 31 |
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| | 义卖餐费 | 2014-5-2 | 31 | 齐志社工中心 | 义卖餐费 | 义卖支出 | | 运费 |
| 256 |
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| | 运费 | 2014-5-1 | 38 | 齐志社工中心 | 运送公仔一批车陂——英雄广场的士费 | 义卖支出 | | 运费 | 2014-5-2 | 38 | 齐志社工中心 | 第二天运送公仔一批车陂——英雄广场的士费 | 义卖支出 | | 运费 | 2014-5-5 | 180 | 齐志社工中心 | 黄沙—沙河—车陂车费 | 罗定夜护小学助学 | | 对公账户支出 |
| 1,741.82 |
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| | 对公账户支出 | 2014-5-6 | 818.11 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保28914616 | 对公账号 | | 对公账户支出 | 2014-5-7 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | | 对公账户支出 | 2014-5-7 | 914.71 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保16419249 | 对公账号 | | 运营管理费 |
| 1,060.00 |
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| | 运营管理费 | 2014-5-18 | 1,060.00 | 齐志社工中心 | 第十九期爱心书包认捐8699.3+AA捐赠1900=10599.3,10%机构运营费 | 运营管理费 | | 同心财税 |
| 400 |
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| | 同心财税 | 2014-5-6 | 400 | 齐志社工中心 | 4月份记账服务费300元,工本费100元 | 同心财税费用 | | 合计 |
| 10,517.62 |
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| 收支差额 | |
| 3,962.80 |
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