广州市越秀区齐志社会工作服务中心委托广州市文穗财务咨询有限公司代理记账及出纳服务，该公司具有代理记账资格，由该公司派遣有专业资质及人员负责记账服务。
广州市越秀区齐志社会工作服务中心 岗位职责和分工
财务部岗位职责 1.会计 严格执行财务管理方面的安全制度，负责记好的财务总帐及各种明细帐目。负责审核原始凭证，严格掌握开支范围和开支标准。项目评估检查工作时，负责提供资料和反映情况。定期对会计工作的各项数据进行归纳，书面向领导汇报项目每月余额情况。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。按期填报审计报表，认真自查，按时报送。负责对机构各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
2.出纳 严格执行现金管理制度和结算制度，根据制度规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。日盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 | 
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