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【2015-10】日常收支明细表

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gongyi020工作人员 发表于 2016-3-28 16:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
日常收支明细表
 
 
 
 
 
 
统计范围:2015-10-01到2015-10-31
制表日期:2016-03-28
系统本币:人民币
 
 
 
 
 
收支项目
交易日期
金额
账户
备注
标签
收入
其它收入
 
450.00
 
 
 
 
其它收入
2015-10-17
450.00
齐志社工中心
王爽团费认捐450
第二十九期爱心认捐
 
爱心书包捐赠
 
1,110.00
 
 
 
 
爱心书包捐赠
2015-10-16
320.00
齐志社工中心
邹玉婵认捐爱心书包320
第二十八期爱心书包认捐
 
爱心书包捐赠
2015-10-16
80.00
齐志社工中心
呂穎琪认捐爱心书包80
第二十八期爱心书包认捐
 
爱心书包捐赠
2015-10-16
80.00
齐志社工中心
李杏儀认捐爱心书包80
第二十八期爱心书包认捐
 
爱心书包捐赠
2015-10-16
80.00
齐志社工中心
陳軼澧认捐爱心书包80
第二十八期爱心书包认捐
 
爱心书包捐赠
2015-10-25
500.00
齐志社工中心
郑海航认捐爱心书包500
第二十九期爱心认捐
 
爱心书包捐赠
2015-10-27
50.00
齐志社工中心
谭文静认捐爱心书包50
第二十九期爱心认捐
 
爱心校服认捐
 
900.00
 
 
 
 
爱心校服认捐
2015-10-01
50.00
齐志社工中心
陈磊斌认捐爱心校服50
第二十八期爱心书包认捐;陈磊斌
 
爱心校服认捐
2015-10-01
60.00
齐志社工中心
陈东海认捐爱心书包60
第二十八期爱心书包认捐;陈东海
 
爱心校服认捐
2015-10-02
50.00
齐志社工中心
米玉华认捐爱心校服50
第二十八期爱心书包认捐;米玉华
 
爱心校服认捐
2015-10-14
260.00
齐志社工中心
陈思彤认捐爱心校服爱心书包各2套260
第二十八期爱心书包认捐
 
爱心校服认捐
2015-10-15
100.00
齐志社工中心
黄小燕认捐爱心校服100
第二十八期爱心书包认捐
 
爱心校服认捐
2015-10-15
100.00
齐志社工中心
关瑞燕认捐爱心校服100
第二十八期爱心书包认捐
 
爱心校服认捐
2015-10-15
130.00
齐志社工中心
区绰轩认捐爱心校服爱心书包各一套130
第二十八期爱心书包认捐
 
爱心校服认捐
2015-10-15
50.00
齐志社工中心
谭文静认捐爱心校服50
第二十八期爱心书包认捐
 
爱心校服认捐
2015-10-15
100.00
齐志社工中心
朱颖蓓认捐爱心校服100
第二十八期爱心书包认捐
 
其他收入
 
950.00
 
 
 
 
其他收入
2015-10-11
500.00
齐志社工中心
陈克认捐落户物资购买500
第二十八期爱心书包认捐
 
其他收入
2015-10-17
450.00
齐志社工中心
冯建鹏团费认捐450
第二十九期爱心认捐
 
齐志图书基金
 
800.00
 
 
 
 
齐志图书基金
2015-10-25
500.00
齐志社工中心
郑海航认捐图书项目500
第二十九期爱心认捐
 
齐志图书基金
2015-10-27
300.00
齐志社工中心
徐子洋认捐图书项目300
第二十九期爱心认捐
 
义卖+捐赠
 
7,386.90
 
 
 
 
义卖+捐赠
2015-10-16
7,386.90
齐志社工中心
2015-09-12至-2015-10-16日义卖款
传递关爱外来工义卖资金明细
 
贫困生资助金
 
4,900.00
 
 
 
 
贫困生资助金
2015-10-01
300.00
齐志社工中心
Denny认捐贫困生资助300
第二十八期爱心书包认捐;Denny
 
贫困生资助金
2015-10-06
300.00
齐志社工中心
郭映芳认捐贫困生资助300
贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;郭映芳
 
贫困生资助金
2015-10-06
300.00
齐志社工中心
米玉华认捐贫困生资助300
贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;米玉华
 
贫困生资助金
2015-10-06
300.00
齐志社工中心
黄帼慧认捐贫困生资助300
贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;黄帼慧
 
贫困生资助金
2015-10-06
500.00
齐志社工中心
陈磊斌认捐贫困生资助500
贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;陈磊斌
 
贫困生资助金
2015-10-06
300.00
齐志社工中心
何洛基认捐贫困生资助300
贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐
 
贫困生资助金
2015-10-22
500.00
齐志社工中心
许庆杰认捐贫困生慰问金500
第二十九期爱心认捐
 
贫困生资助金
2015-10-22
500.00
齐志社工中心
卢育文认捐贫困生慰问金500
第二十九期爱心认捐
 
贫困生资助金
2015-10-25
600.00
齐志社工中心
卢广业认捐贫困生慰问金600
第二十九期爱心认捐
 
贫困生资助金
2015-10-26
300.00
齐志社工中心
youngyy认捐贫困生慰问金300
第二十九期爱心认捐
 
贫困生资助金
2015-10-26
300.00
齐志社工中心
胡金萍认捐贫困生慰问金300
第二十九期爱心认捐
 
贫困生资助金
2015-10-26
400.00
齐志社工中心
心深认捐贫困生愿望400
第二十九期爱心认捐
 
贫困生资助金
2015-10-27
300.00
齐志社工中心
梅认捐贫困生慰问金300
第二十九期爱心认捐
 
乐捐爱心书包
 
25,001.82
 
 
 
 
乐捐爱心书包
2015-10-31
25,001.82
齐志社工中心
乐捐爱心书包项目筹款
对公账号
 
合计
 
41,498.72
 
 
 
支出
餐费
 
111.00
 
 
 
 
餐费
2015-10-14
20.00
齐志社工中心
10.7日爱心剧场餐费
公益创投项目
 
餐费
2015-10-24
37.00
齐志社工中心
10.24爱心剧场餐费
公益创投项目
 
餐费
2015-10-24
18.00
齐志社工中心
10.24爱心剧场餐费
公益创投项目
 
餐费
2015-10-31
36.00
齐志社工中心
10.31爱心剧场餐费
公益创投项目
 
交通
 
180.00
 
 
 
 
交通
2015-10-10
180.00
齐志社工中心
运费(黄沙-天平架=中山三路)
高州六迪小学
 
通讯费
 
419.63
 
 
 
 
通讯费
2015-10-08
419.63
齐志社工中心
8.9月通讯费
公益创投项目
 
购买物资
 
46,086.78
 
 
 
 
购买物资
2015-10-01
75.80
齐志社工中心
日用品一批
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-01
21.00
齐志社工中心
塑料扎带一包
日常开支
 
购买物资
2015-10-03
4,480.00
齐志社工中心
书包56套
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-05
532.50
齐志社工中心
活动物料费奖品等
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-10
10,319.11
齐志社工中心
图书一批
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-10
997.60
齐志社工中心
文具套装,奖品,国旗,水彩笔
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-10
999.00
齐志社工中心
体育物资一批
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-10
973.50
齐志社工中心
体育物资,气球,卡通笔,中性笔,礼品等
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-10
232.00
齐志社工中心
社区义教物资
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-10
312.00
齐志社工中心
爱心剧场物资
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-11
1,217.00
齐志社工中心
怡宝,零食,胶杯,纸巾等
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-11
312.00
齐志社工中心
社区义教物资文具一批
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-11
800.00
齐志社工中心
日用品一批
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-12
554.00
齐志社工中心
格兰仕电饭锅6套
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-12
186.00
齐志社工中心
社区义教文具一批
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-13
2,500.00
齐志社工中心
电脑一套
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-13
1,200.00
齐志社工中心
夏普一体机一套
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-13
2,720.00
齐志社工中心
图书架一套4组
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-13
2,650.00
齐志社工中心
2米会议台2套,四角椅30张运费
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-13
434.00
齐志社工中心
复印纸一箱
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-13
3,999.00
齐志社工中心
电脑配件,佳能相机一套
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-13
215.00
齐志社工中心
文具一批
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-14
204.48
齐志社工中心
纸箱一批
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-14
197.00
齐志社工中心
文具一批
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-15
267.00
齐志社工中心
文具一批
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-16
10.00
齐志社工中心
双面胶7卷
日常开支
 
购买物资
2015-10-17
5,600.00
齐志社工中心
校服112套
高州六迪小学
 
购买物资
2015-10-18
97.00
齐志社工中心
矿泉水10箱
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-23
199.00
齐志社工中心
沙画90,拼图40,气球69
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-25
92.00
齐志社工中心
矿泉水10箱
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-27
300.00
齐志社工中心
沙画180、彩砂60、台灯60
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-27
100.00
齐志社工中心
文具一批
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-27
290.00
齐志社工中心
面具200,颜料90元
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-27
336.00
齐志社工中心
南瓜灯50个,12顶帽子
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-27
321.70
齐志社工中心
万圣节礼物
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-27
55.20
齐志社工中心
图书4套
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-27
436.89
齐志社工中心
椅子30张
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-28
680.00
齐志社工中心
折叠桌4套
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-28
576.80
齐志社工中心
收纳箱4套
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-29
326.00
齐志社工中心
佳能相纸2包
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-29
216.30
齐志社工中心
插板4套
公益创投项目
 
购买物资
2015-10-30
51.90
齐志社工中心
台灯2套
公益创投项目
 
其它类
 
1,359.70
 
 
 
 
其它类
2015-10-13
300.00
齐志社工中心
打印机维修费
公益创投项目
 
其它类
2015-10-14
150.00
齐志社工中心
齐志公益书屋门牌制作
高州六迪小学
 
其它类
2015-10-16
280.00
齐志社工中心
水果蛋糕一个
高州六迪小学
 
其它类
2015-10-16
214.80
齐志社工中心
圆山区孩子的读书梦项目志愿者保险
高州六迪小学
 
其它类
2015-10-16
184.90
齐志社工中心
耗材一批
公益创投项目
 
其它类
2015-10-19
50.00
齐志社工中心
维修电脑一台
日常开支
 
其它类
2015-10-22
130.00
齐志社工中心
电池2组
公益创投项目
 
其它类
2015-10-24
50.00
齐志社工中心
10.24日亲子出游停车费
公益创投项目
 
义卖餐费
 
1,413.60
 
 
 
 
义卖餐费
2015-10-04
297.00
齐志社工中心
10.1义卖餐费
公益创投项目
 
义卖餐费
2015-10-04
110.00
齐志社工中心
10.1义卖餐费2
公益创投项目
 
义卖餐费
2015-10-04
423.80
齐志社工中心
10.2义卖餐费233.矿泉水190.8
公益创投项目
 
义卖餐费
2015-10-04
317.80
齐志社工中心
10.3义卖餐费
公益创投项目
 
义卖餐费
2015-10-17
135.00
齐志社工中心
10.17义卖餐费
公益创投项目
 
义卖餐费
2015-10-24
130.00
齐志社工中心
10.24义卖餐费
公益创投项目
 
对公账户支出
 
13,327.34
 
 
 
 
对公账户支出
2015-10-05
40.00
齐志社工中心
电话507000003
对公账号
 
对公账户支出
2015-10-05
169.00
齐志社工中心
电话507000003
对公账号
 
对公账户支出
2015-10-31
4,144.28
齐志社工中心
地税代扣社保22713402
对公账号
 
对公账户支出
2015-10-31
126.20
齐志社工中心
地税代扣社保28887362
对公账号
 
对公账户支出
2015-10-31
3,213.26
齐志社工中心
李晓辉工资
对公账号
 
对公账户支出
2015-10-31
3,170.76
齐志社工中心
谢盈隽工资
对公账号
 
对公账户支出
2015-10-31
2,441.76
齐志社工中心
地税22479020
对公账号
 
对公账户支出
2015-10-31
13.08
齐志社工中心
地税27749952
对公账号
 
对公账户支出
2015-10-31
9.00
齐志社工中心
对公明细账入账
对公账号
 
日常开支
 
66.00
 
 
 
 
日常开支
2015-10-02
66.00
齐志社工中心
网店交易软件普云交易高级版订购66元
网店;日常开支
 
快递
 
350.00
 
 
 
 
快递
2015-10-31
350.00
齐志社工中心
10月快递一批350元
公益创投项目
 
同心财税
 
300.00
 
 
 
 
同心财税
2015-10-01
300.00
齐志社工中心
同心财税9月服务费
同心财税费用
 
宣传印刷费
 
541.00
 
 
 
 
宣传印刷费
2015-10-16
91.00
齐志社工中心
捐赠证书及明信片打印
高州六迪小学
 
宣传印刷费
2015-10-16
450.00
齐志社工中心
灯布喷绘等一批
高州六迪小学
 
办公室房租
 
2,200.00
 
 
 
 
办公室房租
2015-10-23
2,200.00
齐志社工中心
10月房租
办公室房租
 
贫困生慰问金
 
2,300.00
 
 
 
 
贫困生慰问金
2015-10-17
2,300.00
齐志社工中心
300元每户*5=1800,练有深家庭300+500,合计2300元
高州六迪小学
 
租车费
 
3,000.00
 
 
 
 
租车费
2015-10-16
1,000.00
齐志社工中心
圆山区孩子的读书梦项目车费补贴
高州六迪小学
 
租车费
2015-10-16
1,000.00
齐志社工中心
为贫困学生送校服车费补贴
高州六迪小学
 
租车费
2015-10-16
1,000.00
齐志社工中心
爱心书包圆梦计划车费补贴
高州六迪小学
 
志愿者保险
 
197.80
 
 
 
 
志愿者保险
2015-10-26
197.80
齐志社工中心
10.24日亲子出游保险
公益创投项目
 
志愿者补贴
 
515.00
 
 
 
 
志愿者补贴
2015-10-02
30.00
齐志社工中心
志愿者餐费
公益创投项目
 
志愿者补贴
2015-10-04
94.00
齐志社工中心
10.1志愿者车费补贴
公益创投项目
 
志愿者补贴
2015-10-04
92.00
齐志社工中心
10.2志愿者车费补贴
公益创投项目
 
志愿者补贴
2015-10-04
96.00
齐志社工中心
10.3志愿者车费补贴
公益创投项目
 
志愿者补贴
2015-10-19
54.00
齐志社工中心
10.17爱心剧场志愿者车费补贴
公益创投项目
 
志愿者补贴
2015-10-24
96.00
齐志社工中心
10.24志愿者车费补贴
公益创投项目
 
志愿者补贴
2015-10-24
33.00
齐志社工中心
10.24爱心剧场志愿者车费补贴
公益创投项目
 
志愿者补贴
2015-10-28
20.00
齐志社工中心
活动物资采购车费补贴
公益创投项目
 
行政经费
 
4,460.00
 
 
 
 
行政经费
2015-10-16
2,500.00
齐志社工中心
圆山区孩子的读书梦项目志愿者行政经费
高州六迪小学
 
行政经费
2015-10-16
980.00
齐志社工中心
为贫困学生送校服行政经费补贴
高州六迪小学
 
行政经费
2015-10-16
980.00
齐志社工中心
爱心书包圆梦计划行政经费补贴
高州六迪小学
 
合计
 
76,827.85
 
 
 
收支差额
 
 
-35,329.13
 
 
 

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