【2015-10】日常收支明细表

日常收支明细表
统计范围：2015-10-01到2015-10-31	制表日期：2016-03-28	系统本币：人民币
	收支项目	交易日期	金额	账户	备注	标签
收入	其它收入		450.00
	其它收入	2015-10-17	450.00	齐志社工中心	王爽团费认捐450	第二十九期爱心认捐
	爱心书包捐赠		1,110.00
	爱心书包捐赠	2015-10-16	320.00	齐志社工中心	邹玉婵认捐爱心书包320	第二十八期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2015-10-16	80.00	齐志社工中心	呂穎琪认捐爱心书包80	第二十八期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2015-10-16	80.00	齐志社工中心	李杏儀认捐爱心书包80	第二十八期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2015-10-16	80.00	齐志社工中心	陳軼澧认捐爱心书包80	第二十八期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2015-10-25	500.00	齐志社工中心	郑海航认捐爱心书包500	第二十九期爱心认捐
	爱心书包捐赠	2015-10-27	50.00	齐志社工中心	谭文静认捐爱心书包50	第二十九期爱心认捐
	爱心校服认捐		900.00
	爱心校服认捐	2015-10-01	50.00	齐志社工中心	陈磊斌认捐爱心校服50	第二十八期爱心书包认捐;陈磊斌
	爱心校服认捐	2015-10-01	60.00	齐志社工中心	陈东海认捐爱心书包60	第二十八期爱心书包认捐;陈东海
	爱心校服认捐	2015-10-02	50.00	齐志社工中心	米玉华认捐爱心校服50	第二十八期爱心书包认捐;米玉华
	爱心校服认捐	2015-10-14	260.00	齐志社工中心	陈思彤认捐爱心校服爱心书包各2套260	第二十八期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2015-10-15	100.00	齐志社工中心	黄小燕认捐爱心校服100	第二十八期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2015-10-15	100.00	齐志社工中心	关瑞燕认捐爱心校服100	第二十八期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2015-10-15	130.00	齐志社工中心	区绰轩认捐爱心校服爱心书包各一套130	第二十八期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2015-10-15	50.00	齐志社工中心	谭文静认捐爱心校服50	第二十八期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2015-10-15	100.00	齐志社工中心	朱颖蓓认捐爱心校服100	第二十八期爱心书包认捐
	其他收入		950.00
	其他收入	2015-10-11	500.00	齐志社工中心	陈克认捐落户物资购买500	第二十八期爱心书包认捐
	其他收入	2015-10-17	450.00	齐志社工中心	冯建鹏团费认捐450	第二十九期爱心认捐
	齐志图书基金		800.00
	齐志图书基金	2015-10-25	500.00	齐志社工中心	郑海航认捐图书项目500	第二十九期爱心认捐
	齐志图书基金	2015-10-27	300.00	齐志社工中心	徐子洋认捐图书项目300	第二十九期爱心认捐
	义卖+捐赠		7,386.90
	义卖+捐赠	2015-10-16	7,386.90	齐志社工中心	2015-09-12至-2015-10-16日义卖款	传递关爱外来工义卖资金明细
	贫困生资助金		4,900.00
	贫困生资助金	2015-10-01	300.00	齐志社工中心	Denny认捐贫困生资助300	第二十八期爱心书包认捐;Denny
	贫困生资助金	2015-10-06	300.00	齐志社工中心	郭映芳认捐贫困生资助300	贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;郭映芳
	贫困生资助金	2015-10-06	300.00	齐志社工中心	米玉华认捐贫困生资助300	贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;米玉华
	贫困生资助金	2015-10-06	300.00	齐志社工中心	黄帼慧认捐贫困生资助300	贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;黄帼慧
	贫困生资助金	2015-10-06	500.00	齐志社工中心	陈磊斌认捐贫困生资助500	贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;陈磊斌
	贫困生资助金	2015-10-06	300.00	齐志社工中心	何洛基认捐贫困生资助300	贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐
	贫困生资助金	2015-10-22	500.00	齐志社工中心	许庆杰认捐贫困生慰问金500	第二十九期爱心认捐
	贫困生资助金	2015-10-22	500.00	齐志社工中心	卢育文认捐贫困生慰问金500	第二十九期爱心认捐
	贫困生资助金	2015-10-25	600.00	齐志社工中心	卢广业认捐贫困生慰问金600	第二十九期爱心认捐
	贫困生资助金	2015-10-26	300.00	齐志社工中心	youngyy认捐贫困生慰问金300	第二十九期爱心认捐
	贫困生资助金	2015-10-26	300.00	齐志社工中心	胡金萍认捐贫困生慰问金300	第二十九期爱心认捐
	贫困生资助金	2015-10-26	400.00	齐志社工中心	心深认捐贫困生愿望400	第二十九期爱心认捐
	贫困生资助金	2015-10-27	300.00	齐志社工中心	梅认捐贫困生慰问金300	第二十九期爱心认捐
	乐捐爱心书包		25,001.82
	乐捐爱心书包	2015-10-31	25,001.82	齐志社工中心	乐捐爱心书包项目筹款	对公账号
	合计		41,498.72
支出	餐费		111.00
	餐费	2015-10-14	20.00	齐志社工中心	10.7日爱心剧场餐费	公益创投项目
	餐费	2015-10-24	37.00	齐志社工中心	10.24爱心剧场餐费	公益创投项目
	餐费	2015-10-24	18.00	齐志社工中心	10.24爱心剧场餐费	公益创投项目
	餐费	2015-10-31	36.00	齐志社工中心	10.31爱心剧场餐费	公益创投项目
	交通		180.00
	交通	2015-10-10	180.00	齐志社工中心	运费（黄沙-天平架=中山三路）	高州六迪小学
	通讯费		419.63
	通讯费	2015-10-08	419.63	齐志社工中心	8.9月通讯费	公益创投项目
	购买物资		46,086.78
	购买物资	2015-10-01	75.80	齐志社工中心	日用品一批	公益创投项目
	购买物资	2015-10-01	21.00	齐志社工中心	塑料扎带一包	日常开支
	购买物资	2015-10-03	4,480.00	齐志社工中心	书包56套	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-05	532.50	齐志社工中心	活动物料费奖品等	公益创投项目
	购买物资	2015-10-10	10,319.11	齐志社工中心	图书一批	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-10	997.60	齐志社工中心	文具套装，奖品，国旗，水彩笔	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-10	999.00	齐志社工中心	体育物资一批	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-10	973.50	齐志社工中心	体育物资，气球，卡通笔，中性笔，礼品等	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-10	232.00	齐志社工中心	社区义教物资	公益创投项目
	购买物资	2015-10-10	312.00	齐志社工中心	爱心剧场物资	公益创投项目
	购买物资	2015-10-11	1,217.00	齐志社工中心	怡宝，零食，胶杯，纸巾等	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-11	312.00	齐志社工中心	社区义教物资文具一批	公益创投项目
	购买物资	2015-10-11	800.00	齐志社工中心	日用品一批	公益创投项目
	购买物资	2015-10-12	554.00	齐志社工中心	格兰仕电饭锅6套	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-12	186.00	齐志社工中心	社区义教文具一批	公益创投项目
	购买物资	2015-10-13	2,500.00	齐志社工中心	电脑一套	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-13	1,200.00	齐志社工中心	夏普一体机一套	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-13	2,720.00	齐志社工中心	图书架一套4组	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-13	2,650.00	齐志社工中心	2米会议台2套，四角椅30张运费	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-13	434.00	齐志社工中心	复印纸一箱	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-13	3,999.00	齐志社工中心	电脑配件，佳能相机一套	公益创投项目
	购买物资	2015-10-13	215.00	齐志社工中心	文具一批	公益创投项目
	购买物资	2015-10-14	204.48	齐志社工中心	纸箱一批	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-14	197.00	齐志社工中心	文具一批	公益创投项目
	购买物资	2015-10-15	267.00	齐志社工中心	文具一批	公益创投项目
	购买物资	2015-10-16	10.00	齐志社工中心	双面胶7卷	日常开支
	购买物资	2015-10-17	5,600.00	齐志社工中心	校服112套	高州六迪小学
	购买物资	2015-10-18	97.00	齐志社工中心	矿泉水10箱	公益创投项目
	购买物资	2015-10-23	199.00	齐志社工中心	沙画90，拼图40，气球69	公益创投项目
	购买物资	2015-10-25	92.00	齐志社工中心	矿泉水10箱	公益创投项目
	购买物资	2015-10-27	300.00	齐志社工中心	沙画180、彩砂60、台灯60	公益创投项目
	购买物资	2015-10-27	100.00	齐志社工中心	文具一批	公益创投项目
	购买物资	2015-10-27	290.00	齐志社工中心	面具200，颜料90元	公益创投项目
	购买物资	2015-10-27	336.00	齐志社工中心	南瓜灯50个，12顶帽子	公益创投项目
	购买物资	2015-10-27	321.70	齐志社工中心	万圣节礼物	公益创投项目
	购买物资	2015-10-27	55.20	齐志社工中心	图书4套	公益创投项目
	购买物资	2015-10-27	436.89	齐志社工中心	椅子30张	公益创投项目
	购买物资	2015-10-28	680.00	齐志社工中心	折叠桌4套	公益创投项目
	购买物资	2015-10-28	576.80	齐志社工中心	收纳箱4套	公益创投项目
	购买物资	2015-10-29	326.00	齐志社工中心	佳能相纸2包	公益创投项目
	购买物资	2015-10-29	216.30	齐志社工中心	插板4套	公益创投项目
	购买物资	2015-10-30	51.90	齐志社工中心	台灯2套	公益创投项目
	其它类		1,359.70
	其它类	2015-10-13	300.00	齐志社工中心	打印机维修费	公益创投项目
	其它类	2015-10-14	150.00	齐志社工中心	齐志公益书屋门牌制作	高州六迪小学
	其它类	2015-10-16	280.00	齐志社工中心	水果蛋糕一个	高州六迪小学
	其它类	2015-10-16	214.80	齐志社工中心	圆山区孩子的读书梦项目志愿者保险	高州六迪小学
	其它类	2015-10-16	184.90	齐志社工中心	耗材一批	公益创投项目
	其它类	2015-10-19	50.00	齐志社工中心	维修电脑一台	日常开支
	其它类	2015-10-22	130.00	齐志社工中心	电池2组	公益创投项目
	其它类	2015-10-24	50.00	齐志社工中心	10.24日亲子出游停车费	公益创投项目
	义卖餐费		1,413.60
	义卖餐费	2015-10-04	297.00	齐志社工中心	10.1义卖餐费	公益创投项目
	义卖餐费	2015-10-04	110.00	齐志社工中心	10.1义卖餐费2	公益创投项目
	义卖餐费	2015-10-04	423.80	齐志社工中心	10.2义卖餐费233.矿泉水190.8	公益创投项目
	义卖餐费	2015-10-04	317.80	齐志社工中心	10.3义卖餐费	公益创投项目
	义卖餐费	2015-10-17	135.00	齐志社工中心	10.17义卖餐费	公益创投项目
	义卖餐费	2015-10-24	130.00	齐志社工中心	10.24义卖餐费	公益创投项目
	对公账户支出		13,327.34
	对公账户支出	2015-10-05	40.00	齐志社工中心	电话507000003	对公账号
	对公账户支出	2015-10-05	169.00	齐志社工中心	电话507000003	对公账号
	对公账户支出	2015-10-31	4,144.28	齐志社工中心	地税代扣社保22713402	对公账号
	对公账户支出	2015-10-31	126.20	齐志社工中心	地税代扣社保28887362	对公账号
	对公账户支出	2015-10-31	3,213.26	齐志社工中心	李晓辉工资	对公账号
	对公账户支出	2015-10-31	3,170.76	齐志社工中心	谢盈隽工资	对公账号
	对公账户支出	2015-10-31	2,441.76	齐志社工中心	地税22479020	对公账号
	对公账户支出	2015-10-31	13.08	齐志社工中心	地税27749952	对公账号
	对公账户支出	2015-10-31	9.00	齐志社工中心	对公明细账入账	对公账号
	日常开支		66.00
	日常开支	2015-10-02	66.00	齐志社工中心	网店交易软件普云交易高级版订购66元	网店;日常开支
	快递		350.00
	快递	2015-10-31	350.00	齐志社工中心	10月快递一批350元	公益创投项目
	同心财税		300.00
	同心财税	2015-10-01	300.00	齐志社工中心	同心财税9月服务费	同心财税费用
	宣传印刷费		541.00
	宣传印刷费	2015-10-16	91.00	齐志社工中心	捐赠证书及明信片打印	高州六迪小学
	宣传印刷费	2015-10-16	450.00	齐志社工中心	灯布喷绘等一批	高州六迪小学
	办公室房租		2,200.00
	办公室房租	2015-10-23	2,200.00	齐志社工中心	10月房租	办公室房租
	贫困生慰问金		2,300.00
	贫困生慰问金	2015-10-17	2,300.00	齐志社工中心	300元每户*5=1800，练有深家庭300+500，合计2300元	高州六迪小学
	租车费		3,000.00
	租车费	2015-10-16	1,000.00	齐志社工中心	圆山区孩子的读书梦项目车费补贴	高州六迪小学
	租车费	2015-10-16	1,000.00	齐志社工中心	为贫困学生送校服车费补贴	高州六迪小学
	租车费	2015-10-16	1,000.00	齐志社工中心	爱心书包圆梦计划车费补贴	高州六迪小学
	志愿者保险		197.80
	志愿者保险	2015-10-26	197.80	齐志社工中心	10.24日亲子出游保险	公益创投项目
	志愿者补贴		515.00
	志愿者补贴	2015-10-02	30.00	齐志社工中心	志愿者餐费	公益创投项目
	志愿者补贴	2015-10-04	94.00	齐志社工中心	10.1志愿者车费补贴	公益创投项目
	志愿者补贴	2015-10-04	92.00	齐志社工中心	10.2志愿者车费补贴	公益创投项目
	志愿者补贴	2015-10-04	96.00	齐志社工中心	10.3志愿者车费补贴	公益创投项目
	志愿者补贴	2015-10-19	54.00	齐志社工中心	10.17爱心剧场志愿者车费补贴	公益创投项目
	志愿者补贴	2015-10-24	96.00	齐志社工中心	10.24志愿者车费补贴	公益创投项目
	志愿者补贴	2015-10-24	33.00	齐志社工中心	10.24爱心剧场志愿者车费补贴	公益创投项目
	志愿者补贴	2015-10-28	20.00	齐志社工中心	活动物资采购车费补贴	公益创投项目
	行政经费		4,460.00
	行政经费	2015-10-16	2,500.00	齐志社工中心	圆山区孩子的读书梦项目志愿者行政经费	高州六迪小学
	行政经费	2015-10-16	980.00	齐志社工中心	为贫困学生送校服行政经费补贴	高州六迪小学
	行政经费	2015-10-16	980.00	齐志社工中心	爱心书包圆梦计划行政经费补贴	高州六迪小学
	合计		76,827.85
收支差额			-35,329.13