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标题: 【2014-10】日常收支明细表 [打印本页]

作者: gongyi020    时间: 2015-10-7 15:28
标题: 【2014-10】日常收支明细表
日常收支明细表      
统计范围:2014-10-01到2014-10-31制表日期:2015-10-07系统本币:人民币    
 收支项目交易日期金额账户备注标签
收入爱心书包捐赠
1,040.00
爱心书包捐赠
2014-10-2
60
齐志社工中心
潘嘉俊认捐爱心书包1套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心书包捐赠
2014-10-12
320
齐志社工中心
李苑霞认捐爱心书包1批
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心书包捐赠
2014-10-12
180
齐志社工中心
陈文丰认捐爱心书包3套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心书包捐赠
2014-10-12
300
齐志社工中心
乌龙茶认捐爱心书包5套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心书包捐赠
2014-10-21
120
齐志社工中心
李宏艳认捐爱心书包2套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心书包捐赠
2014-10-30
60
齐志社工中心
杨敏认捐爱心书包1套
第二十二期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
1,750.00
爱心校服认捐
2014-10-10
50
齐志社工中心
关瑞燕认捐爱心校服1套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
2014-10-11
50
齐志社工中心
李红认捐爱心校服1套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
2014-10-12
1,000.00
齐志社工中心
郑海航伉俪认捐爱心校服20套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
2014-10-14
50
齐志社工中心
庄淑娴认捐爱心校服1套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
2014-10-20
100
齐志社工中心
逍遥(余亮)认捐爱心校服2套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
2014-10-24
200
齐志社工中心
文艺青年认捐爱心校服4套
第二十一期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
2014-10-28
50
齐志社工中心
HHY认捐爱心校服1套
第二十二期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
2014-10-29
50
齐志社工中心
李苑霞认捐爱心校服1套
第二十二期爱心书包捐赠
 爱心校服认捐
2014-10-30
200
齐志社工中心
米玉华认捐爱心校服4套
第二十二期爱心书包捐赠
 义卖+捐赠
23,737.50
义卖+捐赠
2014-10-9
17,865.90
齐志社工中心
9月20~10月6日义卖收入17865.90
义卖+捐款(爱心书包项目)
 义卖+捐赠
2014-10-31
5,871.60
齐志社工中心
10月11~10月31日义卖收入
义卖+捐款(爱心书包项目)
 公益游团费AA捐赠
1,450.00
公益游团费AA捐赠
2014-10-27
1,450.00
齐志社工中心
连南大梗AA捐赠1450
AA捐赠款
 社区义教经费
6
社区义教经费
2014-10-30
5
齐志社工中心
梅凤英认捐
社区义教经费
 社区义教经费
2014-10-30
1
齐志社工中心
莫丽华认捐
社区义教经费
 陈文丰社保
850
陈文丰社保
2014-10-1
850
齐志社工中心
陈文丰九月社保
陈文丰社保
 合计
28,833.50
支出交通
179
交通
2014-10-7
38
齐志社工中心
运送义卖物资车陂-英雄广场
义卖支出
 交通
2014-10-19
55
齐志社工中心
志交会正佳广场摊位布展,运送公仔及其他物资早上27元,中午28元
日常开支
 交通
2014-10-22
43
齐志社工中心
义卖运送物资英雄广场-车陂
义卖支出
 交通
2014-10-22
43
齐志社工中心
运送音箱物资英雄广场-车陂
日常开支
 购买物资
4,477.80
购买物资
2014-10-11
25
齐志社工中心
扎带一包
日常开支
 购买物资
2014-10-14
600
齐志社工中心
特百惠水杯100个
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
689
齐志社工中心
文具套装68套544元,打气筒10个30元,水彩笔20筒50元,文件袋10个15元,气球2包50元
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
193
齐志社工中心
金奖鲮鱼罐头10盒95元,士力架1罐33元,脆脆鲨20元,1圆棒45元
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
177
齐志社工中心
阿尔卑斯4袋30,QQ糖4袋60元,果然多4袋60元,咪咪2袋27元
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
46
齐志社工中心
小怡宝2箱
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
7
齐志社工中心
胶袋2包80个
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
26.5
齐志社工中心
胶杯7元,胶碗5元,筷子1.5元,抽纸9元,叉4元
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
103.2
齐志社工中心
本子10本90,笔1盒13.2元
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
140
齐志社工中心
物资运费
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
280
齐志社工中心
大碗面10箱
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
1,109.00
齐志社工中心
篮球4个104元,排球2个80元,象棋2付26元,跳棋2付13元,乒乓球拍10付160元,乒乓球100个40元,跳绳50付120
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
234
齐志社工中心
电热水壶6个
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
275
齐志社工中心
金龙鱼五罐
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-17
150
齐志社工中心
注水展架2套150元
日常开支
 购买物资
2014-10-17
24
齐志社工中心
塑料扎带2包
日常开支
 购买物资
2014-10-21
349.2
齐志社工中心
怡宝50.4元,香米298.8元
连南大梗小学
 购买物资
2014-10-29
49.9
齐志社工中心
16GU盘一个
日常开支
 其它类
1,994.00
其它类
2014-10-5
6
齐志社工中心
橡皮筋1包6元
义卖支出
 其它类
2014-10-14
1,210.00
齐志社工中心
特美声户外移动音箱1套
日常开支
 其它类
2014-10-18
48
齐志社工中心
社区义教项目宣传单打印费
日常开支
 其它类
2014-10-23
730
齐志社工中心
徽章1000个730元
日常开支
 义卖餐费
1,960.00
义卖餐费
2014-10-1
335
齐志社工中心
1号义卖餐费午餐231元,大可2支14元,怡宝一箱40元,晚餐50元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-2
353
齐志社工中心
2号义卖午餐219元,大可14,怡宝2箱80元,晚餐40元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-3
266
齐志社工中心
3日义卖餐费午餐143元,晚餐55元,怡宝40元,可乐、纸杯28元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-4
222
齐志社工中心
4日义卖午餐132,晚餐50,怡宝一箱40元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-5
161
齐志社工中心
5日义卖午餐132元,晚餐22元,大可7元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-6
66
齐志社工中心
6日义卖餐费66元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-6
7
齐志社工中心
义卖饮料
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-6
30
齐志社工中心
义卖晚餐餐费
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-7
67
齐志社工中心
7日义卖快餐67
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-7
7
齐志社工中心
义卖饮料大可1支7元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-11
120
齐志社工中心
义卖午餐餐费120元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-12
121
齐志社工中心
义卖餐费121元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-12
7
齐志社工中心
义卖饮料大可7元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-12
30
齐志社工中心
义卖晚餐餐费30元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-12
30
齐志社工中心
义卖晚餐30元
义卖支出
 义卖餐费
2014-10-25
138
齐志社工中心
义卖餐费
义卖支出
 运费
390
运费
2014-10-22
390
齐志社工中心
运送物资三次,恒福路-车陂150元,恒福路-大东街120元,车陂路-大东街120元
日常开支
 对公账户支出
1,817.84
对公账户支出
2014-10-20
1,808.84
齐志社工中心
地税代扣社保23111204
对公账号
 对公账户支出
2014-10-20
9
齐志社工中心
对公收费明细入账
对公账号
 运营管理费
8,652.00
运营管理费
2014-10-27
441
齐志社工中心
第二十一期捐赠收入2960+连南大梗小学AA捐赠1450=4410,运营费441元
运营管理费
 运营管理费
2014-10-31
8,211.00
齐志社工中心
义卖筹款82111.5,,10%用于机构运营发展8211元
运营管理费
 同心财税
300
同心财税
2014-10-1
300
齐志社工中心
9月财税费用
同心财税费用
 订购爱心书包
2,040.00
订购爱心书包
2014-10-22
2,040.00
齐志社工中心
订购儿童书包68个
连南大梗小学
 展板喷画
40
展板喷画
2014-10-17
40
齐志社工中心
新广州人X展架2幅,不用架子
日常开支
 宣传印刷费
48
宣传印刷费
2014-10-17
48
齐志社工中心
新广州人宣传单打印费45+3元
日常开支
 合计
21,898.64
收支差额 
6,934.86
 






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