齐志财会人员情况及岗位职责和分工 - 广州公益网

严格执行财务管理方面的安全制度，负责记好的财务总帐及各种明细帐目。负责审核原始凭证，严格掌握开支范围和开支标准。项目评估检查工作时，负责提供资料和反映情况。定期对会计工作的各项数据进行归纳，书面向领导汇报项目每月余额情况。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。按期填报审计报表，认真自查，按时报送。负责对机构各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

严格执行现金管理制度和结算制度，根据制度规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。日盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。