日常收支明细表 | ||||||
统计范围：2015-10-01到2015-10-31 | 制表日期：2016-03-28 | 系统本币：人民币 | ||||
收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | |
收入 | 其它收入 | 450.00 | ||||
其它收入 | 2015-10-17 | 450.00 | 齐志社工中心 | 王爽团费认捐450 | 第二十九期爱心认捐 | |
爱心书包捐赠 | 1,110.00 | |||||
爱心书包捐赠 | 2015-10-16 | 320.00 | 齐志社工中心 | 邹玉婵认捐爱心书包320 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
爱心书包捐赠 | 2015-10-16 | 80.00 | 齐志社工中心 | 呂穎琪认捐爱心书包80 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
爱心书包捐赠 | 2015-10-16 | 80.00 | 齐志社工中心 | 李杏儀认捐爱心书包80 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
爱心书包捐赠 | 2015-10-16 | 80.00 | 齐志社工中心 | 陳軼澧认捐爱心书包80 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
爱心书包捐赠 | 2015-10-25 | 500.00 | 齐志社工中心 | 郑海航认捐爱心书包500 | 第二十九期爱心认捐 | |
爱心书包捐赠 | 2015-10-27 | 50.00 | 齐志社工中心 | 谭文静认捐爱心书包50 | 第二十九期爱心认捐 | |
爱心校服认捐 | 900.00 | |||||
爱心校服认捐 | 2015-10-01 | 50.00 | 齐志社工中心 | 陈磊斌认捐爱心校服50 | 第二十八期爱心书包认捐;陈磊斌 | |
爱心校服认捐 | 2015-10-01 | 60.00 | 齐志社工中心 | 陈东海认捐爱心书包60 | 第二十八期爱心书包认捐;陈东海 | |
爱心校服认捐 | 2015-10-02 | 50.00 | 齐志社工中心 | 米玉华认捐爱心校服50 | 第二十八期爱心书包认捐;米玉华 | |
爱心校服认捐 | 2015-10-14 | 260.00 | 齐志社工中心 | 陈思彤认捐爱心校服爱心书包各2套260 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
爱心校服认捐 | 2015-10-15 | 100.00 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐爱心校服100 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
爱心校服认捐 | 2015-10-15 | 100.00 | 齐志社工中心 | 关瑞燕认捐爱心校服100 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
爱心校服认捐 | 2015-10-15 | 130.00 | 齐志社工中心 | 区绰轩认捐爱心校服爱心书包各一套130 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
爱心校服认捐 | 2015-10-15 | 50.00 | 齐志社工中心 | 谭文静认捐爱心校服50 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
爱心校服认捐 | 2015-10-15 | 100.00 | 齐志社工中心 | 朱颖蓓认捐爱心校服100 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
其他收入 | 950.00 | |||||
其他收入 | 2015-10-11 | 500.00 | 齐志社工中心 | 陈克认捐落户物资购买500 | 第二十八期爱心书包认捐 | |
其他收入 | 2015-10-17 | 450.00 | 齐志社工中心 | 冯建鹏团费认捐450 | 第二十九期爱心认捐 | |
齐志图书基金 | 800.00 | |||||
齐志图书基金 | 2015-10-25 | 500.00 | 齐志社工中心 | 郑海航认捐图书项目500 | 第二十九期爱心认捐 | |
齐志图书基金 | 2015-10-27 | 300.00 | 齐志社工中心 | 徐子洋认捐图书项目300 | 第二十九期爱心认捐 | |
义卖+捐赠 | 7,386.90 | |||||
义卖+捐赠 | 2015-10-16 | 7,386.90 | 齐志社工中心 | 2015-09-12至-2015-10-16日义卖款 | 传递关爱外来工义卖资金明细 | |
贫困生资助金 | 4,900.00 | |||||
贫困生资助金 | 2015-10-01 | 300.00 | 齐志社工中心 | Denny认捐贫困生资助300 | 第二十八期爱心书包认捐;Denny | |
贫困生资助金 | 2015-10-06 | 300.00 | 齐志社工中心 | 郭映芳认捐贫困生资助300 | 贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;郭映芳 | |
贫困生资助金 | 2015-10-06 | 300.00 | 齐志社工中心 | 米玉华认捐贫困生资助300 | 贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;米玉华 | |
贫困生资助金 | 2015-10-06 | 300.00 | 齐志社工中心 | 黄帼慧认捐贫困生资助300 | 贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;黄帼慧 | |
贫困生资助金 | 2015-10-06 | 500.00 | 齐志社工中心 | 陈磊斌认捐贫困生资助500 | 贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐;陈磊斌 | |
贫困生资助金 | 2015-10-06 | 300.00 | 齐志社工中心 | 何洛基认捐贫困生资助300 | 贫困生资助金;第二十八期爱心书包认捐 | |
贫困生资助金 | 2015-10-22 | 500.00 | 齐志社工中心 | 许庆杰认捐贫困生慰问金500 | 第二十九期爱心认捐 | |
贫困生资助金 | 2015-10-22 | 500.00 | 齐志社工中心 | 卢育文认捐贫困生慰问金500 | 第二十九期爱心认捐 | |
贫困生资助金 | 2015-10-25 | 600.00 | 齐志社工中心 | 卢广业认捐贫困生慰问金600 | 第二十九期爱心认捐 | |
贫困生资助金 | 2015-10-26 | 300.00 | 齐志社工中心 | youngyy认捐贫困生慰问金300 | 第二十九期爱心认捐 | |
贫困生资助金 | 2015-10-26 | 300.00 | 齐志社工中心 | 胡金萍认捐贫困生慰问金300 | 第二十九期爱心认捐 | |
贫困生资助金 | 2015-10-26 | 400.00 | 齐志社工中心 | 心深认捐贫困生愿望400 | 第二十九期爱心认捐 | |
贫困生资助金 | 2015-10-27 | 300.00 | 齐志社工中心 | 梅认捐贫困生慰问金300 | 第二十九期爱心认捐 | |
乐捐爱心书包 | 25,001.82 | |||||
乐捐爱心书包 | 2015-10-31 | 25,001.82 | 齐志社工中心 | 乐捐爱心书包项目筹款 | 对公账号 | |
合计 | 41,498.72 | |||||
支出 | 餐费 | 111.00 | ||||
餐费 | 2015-10-14 | 20.00 | 齐志社工中心 | 10.7日爱心剧场餐费 | 公益创投项目 | |
餐费 | 2015-10-24 | 37.00 | 齐志社工中心 | 10.24爱心剧场餐费 | 公益创投项目 | |
餐费 | 2015-10-24 | 18.00 | 齐志社工中心 | 10.24爱心剧场餐费 | 公益创投项目 | |
餐费 | 2015-10-31 | 36.00 | 齐志社工中心 | 10.31爱心剧场餐费 | 公益创投项目 | |
交通 | 180.00 | |||||
交通 | 2015-10-10 | 180.00 | 齐志社工中心 | 运费（黄沙-天平架=中山三路） | 高州六迪小学 | |
通讯费 | 419.63 | |||||
通讯费 | 2015-10-08 | 419.63 | 齐志社工中心 | 8.9月通讯费 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 46,086.78 | |||||
购买物资 | 2015-10-01 | 75.80 | 齐志社工中心 | 日用品一批 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-01 | 21.00 | 齐志社工中心 | 塑料扎带一包 | 日常开支 | |
购买物资 | 2015-10-03 | 4,480.00 | 齐志社工中心 | 书包56套 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-05 | 532.50 | 齐志社工中心 | 活动物料费奖品等 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-10 | 10,319.11 | 齐志社工中心 | 图书一批 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-10 | 997.60 | 齐志社工中心 | 文具套装，奖品，国旗，水彩笔 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-10 | 999.00 | 齐志社工中心 | 体育物资一批 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-10 | 973.50 | 齐志社工中心 | 体育物资，气球，卡通笔，中性笔，礼品等 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-10 | 232.00 | 齐志社工中心 | 社区义教物资 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-10 | 312.00 | 齐志社工中心 | 爱心剧场物资 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-11 | 1,217.00 | 齐志社工中心 | 怡宝，零食，胶杯，纸巾等 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-11 | 312.00 | 齐志社工中心 | 社区义教物资文具一批 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-11 | 800.00 | 齐志社工中心 | 日用品一批 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-12 | 554.00 | 齐志社工中心 | 格兰仕电饭锅6套 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-12 | 186.00 | 齐志社工中心 | 社区义教文具一批 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-13 | 2,500.00 | 齐志社工中心 | 电脑一套 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-13 | 1,200.00 | 齐志社工中心 | 夏普一体机一套 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-13 | 2,720.00 | 齐志社工中心 | 图书架一套4组 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-13 | 2,650.00 | 齐志社工中心 | 2米会议台2套，四角椅30张运费 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-13 | 434.00 | 齐志社工中心 | 复印纸一箱 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-13 | 3,999.00 | 齐志社工中心 | 电脑配件，佳能相机一套 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-13 | 215.00 | 齐志社工中心 | 文具一批 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-14 | 204.48 | 齐志社工中心 | 纸箱一批 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-14 | 197.00 | 齐志社工中心 | 文具一批 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-15 | 267.00 | 齐志社工中心 | 文具一批 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-16 | 10.00 | 齐志社工中心 | 双面胶7卷 | 日常开支 | |
购买物资 | 2015-10-17 | 5,600.00 | 齐志社工中心 | 校服112套 | 高州六迪小学 | |
购买物资 | 2015-10-18 | 97.00 | 齐志社工中心 | 矿泉水10箱 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-23 | 199.00 | 齐志社工中心 | 沙画90，拼图40，气球69 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-25 | 92.00 | 齐志社工中心 | 矿泉水10箱 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-27 | 300.00 | 齐志社工中心 | 沙画180、彩砂60、台灯60 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-27 | 100.00 | 齐志社工中心 | 文具一批 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-27 | 290.00 | 齐志社工中心 | 面具200，颜料90元 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-27 | 336.00 | 齐志社工中心 | 南瓜灯50个，12顶帽子 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-27 | 321.70 | 齐志社工中心 | 万圣节礼物 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-27 | 55.20 | 齐志社工中心 | 图书4套 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-27 | 436.89 | 齐志社工中心 | 椅子30张 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-28 | 680.00 | 齐志社工中心 | 折叠桌4套 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-28 | 576.80 | 齐志社工中心 | 收纳箱4套 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-29 | 326.00 | 齐志社工中心 | 佳能相纸2包 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-29 | 216.30 | 齐志社工中心 | 插板4套 | 公益创投项目 | |
购买物资 | 2015-10-30 | 51.90 | 齐志社工中心 | 台灯2套 | 公益创投项目 | |
其它类 | 1,359.70 | |||||
其它类 | 2015-10-13 | 300.00 | 齐志社工中心 | 打印机维修费 | 公益创投项目 | |
其它类 | 2015-10-14 | 150.00 | 齐志社工中心 | 齐志公益书屋门牌制作 | 高州六迪小学 | |
其它类 | 2015-10-16 | 280.00 | 齐志社工中心 | 水果蛋糕一个 | 高州六迪小学 | |
其它类 | 2015-10-16 | 214.80 | 齐志社工中心 | 圆山区孩子的读书梦项目志愿者保险 | 高州六迪小学 | |
其它类 | 2015-10-16 | 184.90 | 齐志社工中心 | 耗材一批 | 公益创投项目 | |
其它类 | 2015-10-19 | 50.00 | 齐志社工中心 | 维修电脑一台 | 日常开支 | |
其它类 | 2015-10-22 | 130.00 | 齐志社工中心 | 电池2组 | 公益创投项目 | |
其它类 | 2015-10-24 | 50.00 | 齐志社工中心 | 10.24日亲子出游停车费 | 公益创投项目 | |
义卖餐费 | 1,413.60 | |||||
义卖餐费 | 2015-10-04 | 297.00 | 齐志社工中心 | 10.1义卖餐费 | 公益创投项目 | |
义卖餐费 | 2015-10-04 | 110.00 | 齐志社工中心 | 10.1义卖餐费2 | 公益创投项目 | |
义卖餐费 | 2015-10-04 | 423.80 | 齐志社工中心 | 10.2义卖餐费233.矿泉水190.8 | 公益创投项目 | |
义卖餐费 | 2015-10-04 | 317.80 | 齐志社工中心 | 10.3义卖餐费 | 公益创投项目 | |
义卖餐费 | 2015-10-17 | 135.00 | 齐志社工中心 | 10.17义卖餐费 | 公益创投项目 | |
义卖餐费 | 2015-10-24 | 130.00 | 齐志社工中心 | 10.24义卖餐费 | 公益创投项目 | |
对公账户支出 | 13,327.34 | |||||
对公账户支出 | 2015-10-05 | 40.00 | 齐志社工中心 | 电话507000003 | 对公账号 | |
对公账户支出 | 2015-10-05 | 169.00 | 齐志社工中心 | 电话507000003 | 对公账号 | |
对公账户支出 | 2015-10-31 | 4,144.28 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保22713402 | 对公账号 | |
对公账户支出 | 2015-10-31 | 126.20 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保28887362 | 对公账号 | |
对公账户支出 | 2015-10-31 | 3,213.26 | 齐志社工中心 | 李晓辉工资 | 对公账号 | |
对公账户支出 | 2015-10-31 | 3,170.76 | 齐志社工中心 | 谢盈隽工资 | 对公账号 | |
对公账户支出 | 2015-10-31 | 2,441.76 | 齐志社工中心 | 地税22479020 | 对公账号 | |
对公账户支出 | 2015-10-31 | 13.08 | 齐志社工中心 | 地税27749952 | 对公账号 | |
对公账户支出 | 2015-10-31 | 9.00 | 齐志社工中心 | 对公明细账入账 | 对公账号 | |
日常开支 | 66.00 | |||||
日常开支 | 2015-10-02 | 66.00 | 齐志社工中心 | 网店交易软件普云交易高级版订购66元 | 网店;日常开支 | |
快递 | 350.00 | |||||
快递 | 2015-10-31 | 350.00 | 齐志社工中心 | 10月快递一批350元 | 公益创投项目 | |
同心财税 | 300.00 | |||||
同心财税 | 2015-10-01 | 300.00 | 齐志社工中心 | 同心财税9月服务费 | 同心财税费用 | |
宣传印刷费 | 541.00 | |||||
宣传印刷费 | 2015-10-16 | 91.00 | 齐志社工中心 | 捐赠证书及明信片打印 | 高州六迪小学 | |
宣传印刷费 | 2015-10-16 | 450.00 | 齐志社工中心 | 灯布喷绘等一批 | 高州六迪小学 | |
办公室房租 | 2,200.00 | |||||
办公室房租 | 2015-10-23 | 2,200.00 | 齐志社工中心 | 10月房租 | 办公室房租 | |
贫困生慰问金 | 2,300.00 | |||||
贫困生慰问金 | 2015-10-17 | 2,300.00 | 齐志社工中心 | 300元每户*5=1800，练有深家庭300+500，合计2300元 | 高州六迪小学 | |
租车费 | 3,000.00 | |||||
租车费 | 2015-10-16 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 圆山区孩子的读书梦项目车费补贴 | 高州六迪小学 | |
租车费 | 2015-10-16 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 为贫困学生送校服车费补贴 | 高州六迪小学 | |
租车费 | 2015-10-16 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 爱心书包圆梦计划车费补贴 | 高州六迪小学 | |
志愿者保险 | 197.80 | |||||
志愿者保险 | 2015-10-26 | 197.80 | 齐志社工中心 | 10.24日亲子出游保险 | 公益创投项目 | |
志愿者补贴 | 515.00 | |||||
志愿者补贴 | 2015-10-02 | 30.00 | 齐志社工中心 | 志愿者餐费 | 公益创投项目 | |
志愿者补贴 | 2015-10-04 | 94.00 | 齐志社工中心 | 10.1志愿者车费补贴 | 公益创投项目 | |
志愿者补贴 | 2015-10-04 | 92.00 | 齐志社工中心 | 10.2志愿者车费补贴 | 公益创投项目 | |
志愿者补贴 | 2015-10-04 | 96.00 | 齐志社工中心 | 10.3志愿者车费补贴 | 公益创投项目 | |
志愿者补贴 | 2015-10-19 | 54.00 | 齐志社工中心 | 10.17爱心剧场志愿者车费补贴 | 公益创投项目 | |
志愿者补贴 | 2015-10-24 | 96.00 | 齐志社工中心 | 10.24志愿者车费补贴 | 公益创投项目 | |
志愿者补贴 | 2015-10-24 | 33.00 | 齐志社工中心 | 10.24爱心剧场志愿者车费补贴 | 公益创投项目 | |
志愿者补贴 | 2015-10-28 | 20.00 | 齐志社工中心 | 活动物资采购车费补贴 | 公益创投项目 | |
行政经费 | 4,460.00 | |||||
行政经费 | 2015-10-16 | 2,500.00 | 齐志社工中心 | 圆山区孩子的读书梦项目志愿者行政经费 | 高州六迪小学 | |
行政经费 | 2015-10-16 | 980.00 | 齐志社工中心 | 为贫困学生送校服行政经费补贴 | 高州六迪小学 | |
行政经费 | 2015-10-16 | 980.00 | 齐志社工中心 | 爱心书包圆梦计划行政经费补贴 | 高州六迪小学 | |
合计 | 76,827.85 | |||||
收支差额 | -35,329.13 |
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