| 日常收支明细表 | ||||||
| 统计范围：2015-09-01到2015-09-30 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | ||||
| 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | |
| 收入 | 爱心校服认捐 | 750 | ||||
| 爱心校服认捐 | 2015-9-18 | 100 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐爱心校服100 | 第二十八期爱心书包认捐;黄小燕 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-9-18 | 100 | 齐志社工中心 | 心深认捐爱心校服100 | 第二十八期爱心书包认捐;心深 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-9-22 | 100 | 齐志社工中心 | 郭嘉栋认捐爱心校服100第二十八期爱心书包认捐;郭嘉栋 | 第二十八期爱心书包认捐;郭嘉栋 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-9-22 | 50 | 齐志社工中心 | 冯欣认捐爱心校服50 | 第二十八期爱心书包认捐;冯欣 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-9-22 | 50 | 齐志社工中心 | 冯恩认捐爱心校服50 | 第二十八期爱心书包认捐;冯恩 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-9-22 | 50 | 齐志社工中心 | 冯健鹏认捐爱心校服50 | 第二十八期爱心书包认捐;冯健鹏 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-9-23 | 50 | 齐志社工中心 | 林敏儿认捐爱心校服50 | 第二十八期爱心书包认捐;林敏儿 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-9-23 | 50 | 齐志社工中心 | 刘钊英认捐爱心校服50 | 第二十八期爱心书包认捐;刘钊英 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-9-23 | 50 | 齐志社工中心 | 何泳燕认捐爱心校服50 | 第二十八期爱心书包认捐;何泳燕 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-9-24 | 50 | 齐志社工中心 | 张颖认捐爱心校服50 | 第二十八期爱心书包认捐;张颖 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-9-24 | 100 | 齐志社工中心 | 马雪娜认捐爱心校服100 | 第二十八期爱心书包认捐;马雪娜 | |
| 其他收入 | 800 | |||||
| 其他收入 | 2015-9-22 | 400 | 齐志社工中心 | 中秋节购买柚子送低保家庭 | 郭映芳 | |
| 其他收入 | 2015-9-22 | 400 | 齐志社工中心 | 中秋节购买柚子送低保家庭 | 卢育文 | |
| 陈文丰社保 | 990 | |||||
| 陈文丰社保 | 2015-9-5 | 990 | 齐志社工中心 | 陈文丰八月社保 | 陈文丰社保 | |
| 贫困生资助金 | 300 | |||||
| 贫困生资助金 | 2015-9-24 | 300 | 齐志社工中心 | 卢育文认捐贫困生资助300 | 第二十八期爱心书包认捐;卢育文 | |
| 对公账务收入 | 43,671.11 | |||||
| 对公账务收入 | 2015-9-6 | 43,602.97 | 齐志社工中心 | 乐捐校服计划资金43602.97元 | 对公账号 | |
| 对公账务收入 | 2015-9-21 | 68.14 | 齐志社工中心 | 利息入账 | 对公账号 | |
| 2015义卖收入 | 12,385.50 | |||||
| 2015义卖收入 | 2015-9-2 | 12,385.50 | 齐志社工中心 | 7月23日~8月31日义卖款12385.5 | 2015义卖收入（图书项目） | |
| 李红社保 | 990 | |||||
| 李红社保 | 2015-9-5 | 990 | 齐志社工中心 | 李红八月社保 | 李红社保 | |
| 合计 | 59,886.61 | |||||
| 支出 | 餐费 | 190 | ||||
| 餐费 | 2015-9-1 | 50 | 齐志社工中心 | 志愿者餐费 | 日常开支 | |
| 餐费 | 2015-9-9 | 140 | 齐志社工中心 | 创投督导餐费 | 公益创投项目 | |
| 其它类 | 80,001.00 | |||||
| 其它类 | 2015-9-7 | 80,001.00 | 齐志社工中心 | 图书室项目义卖资金转捐腾讯图书室项目80001元，详细见清单 | 腾讯公益日 | |
| 对公账户支出 | 14,752.16 | |||||
| 对公账户支出 | 2015-9-5 | 40 | 齐志社工中心 | 电话507000003 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-9-7 | 1,989.09 | 齐志社工中心 | 地税18069168 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-9-7 | 2,722.01 | 齐志社工中心 | 地税22218666 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-9-12 | 14.58 | 齐志社工中心 | 地税22232545 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-9-12 | 6,106.42 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保28353271 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-9-12 | 189.3 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保24865784 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-9-12 | 3,170.76 | 齐志社工中心 | 谢盈隽工资 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-9-19 | 500 | 齐志社工中心 | 慈联单位会费 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-9-21 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入帐 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-9-30 | 6 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入帐 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-9-30 | 5 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入帐 | 对公账号 | |
| 日常开支 | 10,410.21 | |||||
| 日常开支 | 2015-9-2 | 30 | 齐志社工中心 | 公益网网络故障处理费用 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-9-5 | 18 | 齐志社工中心 | 彩印18元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-9-6 | 9,000.00 | 齐志社工中心 | 300个书包，含运费30元一个 | 爱心书包订购 | |
| 日常开支 | 2015-9-6 | 10 | 齐志社工中心 | 借款单5本10元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-9-8 | 60 | 齐志社工中心 | 省级项目标书打印费 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-9-9 | 6 | 齐志社工中心 | 打印费 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-9-14 | 283.21 | 齐志社工中心 | 8月电费 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-9-15 | 30 | 齐志社工中心 | AMH系统网络服务费 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-9-15 | 50 | 齐志社工中心 | 公益网维护费用 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-9-15 | 550 | 齐志社工中心 | 钥匙扣一批100个550元 | 物资购买 | |
| 日常开支 | 2015-9-27 | 373 | 齐志社工中心 | 义卖喷画一批280元，画架2个80元，义卖喷画的士费13元 | 日常开支 | |
| 快递 | 47 | |||||
| 快递 | 2015-9-11 | 47 | 齐志社工中心 | 寄快递荣誉证书（宋艳群）2次24元，安徽蒋雪证书1次23元，合计47元 | 日常开支 | |
| 同心财税 | 300 | |||||
| 同心财税 | 2015-9-1 | 300 | 齐志社工中心 | 同心财税8月财务费用 | 同心财税费用 | |
| 公益创投项目 | 5,079.59 | |||||
| 公益创投项目 | 2015-9-6 | 420 | 齐志社工中心 | 图书一批420元（公益创投） | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-9-6 | 225 | 齐志社工中心 | 打印机维修200，的士费25元 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-9-6 | 602.79 | 齐志社工中心 | 六月话费200.29、七月话费148.1、8月话费254.4元 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-9-8 | 118 | 齐志社工中心 | 鼠标2个118元 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-9-15 | 138.8 | 齐志社工中心 | 打印纸一箱，打印机线2条39.8元 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-9-15 | 243 | 齐志社工中心 | 网站网络技术服务费 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-9-16 | 520 | 齐志社工中心 | 纪念徽章1批，激励物资 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-9-25 | 300 | 齐志社工中心 | 打印费300 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-9-27 | 212 | 齐志社工中心 | 公益创投项目爱心剧场灯笼一批 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-9-27 | 2,300.00 | 齐志社工中心 | 水果一批120个，2300元，含运费及发票 | 公益创投项目 | |
| 办公室房租 | 2,200.00 | |||||
| 办公室房租 | 2015-9-18 | 2,200.00 | 齐志社工中心 | 八月房租 | 办公室房租 | |
| 合计 | 112,979.96 | |||||
| 收支差额 | -53,093.35 |
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