| 日常收支明细表 | ||||||
| 统计范围：2015-07-01到2015-07-31 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | ||||
| 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | |
| 收入 | 爱心书包捐赠 | 540 | ||||
| 爱心书包捐赠 | 2015-7-3 | 60 | 齐志社工中心 | 刘朋伟认捐爱心书包60 | 第二十七期爱心书包认捐;刘朋伟 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-7-5 | 60 | 齐志社工中心 | 郭映芳认捐爱心书包60 | 第二十七期爱心书包认捐;郭映芳 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-7-7 | 60 | 齐志社工中心 | 黄妍维认捐爱心校服60 | 第二十七期爱心书包认捐;黄妍维 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-7-7 | 300 | 齐志社工中心 | 乌龙茶认捐爱心书包300 | 第二十七期爱心书包认捐;吴月华 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-7-8 | 60 | 齐志社工中心 | 蔡志浩认捐爱心书包60 | 第二十七期爱心书包认捐;蔡志浩 | |
| 爱心校服认捐 | 1,150.00 | |||||
| 爱心校服认捐 | 2015-7-3 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 郑海航伉俪认捐爱心校服1000 | 第二十七期爱心书包认捐;郑海航伉俪 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-7-3 | 50 | 齐志社工中心 | 刘朋伟认捐爱心校服50 | 第二十七期爱心书包认捐;刘朋伟 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-7-18 | 100 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐爱心校服100 | 第二十八期爱心书包认捐;黄小燕 | |
| 其他收入 | 840 | |||||
| 其他收入 | 2015-7-13 | 840 | 齐志社工中心 | 中国平安东圃泰兴家族团队认捐840 | 第二十八期爱心书包认捐;泰兴家族 | |
| 齐志图书基金 | 100 | |||||
| 齐志图书基金 | 2015-7-14 | 100 | 齐志社工中心 | 关瑞燕认捐“齐志公益书屋”图书基金100 | 齐志公益书屋图书基金 | |
| 陈文丰社保 | 915 | |||||
| 陈文丰社保 | 2015-7-5 | 915 | 齐志社工中心 | 陈文丰六月社保 | 陈文丰社保 | |
| 贫困生资助金 | 1,500.00 | |||||
| 贫困生资助金 | 2015-7-5 | 300 | 齐志社工中心 | 陈俊宏认捐慰问金300 | 第二十七期爱心书包认捐;陈俊宏 | |
| 贫困生资助金 | 2015-7-5 | 300 | 齐志社工中心 | 陈克认捐慰问金300 | 第二十七期爱心书包认捐;陈克 | |
| 贫困生资助金 | 2015-7-6 | 300 | 齐志社工中心 | 肖小月认捐慰问金300第二十七期爱心书包认捐;肖小月 | 第二十七期爱心书包认捐;肖小月 | |
| 贫困生资助金 | 2015-7-6 | 300 | 齐志社工中心 | 徐玉兰认捐慰问金300 | 第二十七期爱心书包认捐;徐玉兰 | |
| 贫困生资助金 | 2015-7-7 | 300 | 齐志社工中心 | 谌小敏认捐慰问金300 | 第二十七期爱心书包认捐;谌小敏 | |
| 对公账务收入 | 68,107.23 | |||||
| 对公账务收入 | 2015-7-1 | 68,107.23 | 齐志社工中心 | 乐捐项目【圆山区孩子读书梦】筹款68107.23元 | 对公账号 | |
| 2015义卖收入 | 20,879.00 | |||||
| 2015义卖收入 | 2015-7-22 | 20,879.00 | 齐志社工中心 | 5月11日~7月22日义卖款20879 | 2015义卖收入（图书项目） | |
| 公益创投收入 | 35,200.00 | |||||
| 公益创投收入 | 2015-7-23 | 35,200.00 | 齐志社工中心 | 公益创投资金35200元 | 公益创投项目 | |
| 李红社保 | 965 | |||||
| 李红社保 | 2015-7-5 | 965 | 齐志社工中心 | 李红六月社保 | 李红社保 | |
| 合计 | 130,196.23 | |||||
| 支出 | 交通 | 101 | ||||
| 交通 | 2015-7-1 | 64 | 齐志社工中心 | 谢盈隽六月车费报销64元 | 日常开支 | |
| 交通 | 2015-7-11 | 37 | 齐志社工中心 | 助学物资运送车陂-中山三路？？？？ | 日常开支 | |
| 购买物资 | 28,024.00 | |||||
| 购买物资 | 2015-7-1 | 4,000.00 | 齐志社工中心 | 篮球架2个4000元 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 购买物资 | 2015-7-1 | 240 | 齐志社工中心 | 生日蛋糕1个240 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 购买物资 | 2015-7-1 | 352 | 齐志社工中心 | 240+112活动背景打印费 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 购买物资 | 2015-7-1 | 950 | 齐志社工中心 | 文具套装一批 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 购买物资 | 2015-7-1 | 950 | 齐志社工中心 | 体育物资一批 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 购买物资 | 2015-7-1 | 800 | 齐志社工中心 | 国旗，奖品物资一批 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 购买物资 | 2015-7-1 | 1,644.00 | 齐志社工中心 | 落户物资，食品等一批 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 购买物资 | 2015-7-1 | 594 | 齐志社工中心 | 电饭锅6个 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 购买物资 | 2015-7-1 | 94 | 齐志社工中心 | 明信片打印94元 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 购买物资 | 2015-7-3 | 7,700.00 | 齐志社工中心 | 连南大埂小学校服154套 | 连南大埂小学（省实） | |
| 购买物资 | 2015-7-6 | 10,700.00 | 齐志社工中心 | 怀集东西小学校服214套 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 义卖餐费 | 505.7 | |||||
| 义卖餐费 | 2015-7-4 | 66 | 齐志社工中心 | 7.4日义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 义卖餐费 | 2015-7-11 | 78 | 齐志社工中心 | 怡宝72，冰红茶6 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 义卖餐费 | 2015-7-11 | 87.2 | 齐志社工中心 | 7.11义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 义卖餐费 | 2015-7-12 | 87.5 | 齐志社工中心 | 7.12义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 义卖餐费 | 2015-7-18 | 94 | 齐志社工中心 | 7.18义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 义卖餐费 | 2015-7-19 | 93 | 齐志社工中心 | 7.19义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 运费 | 180 | |||||
| 运费 | 2015-7-1 | 180 | 齐志社工中心 | 黄沙-天平架-车陂运费 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 2015义卖支出 | 270.5 | |||||
| 2015义卖支出 | 2015-7-26 | 126.5 | 齐志社工中心 | 猪扒饭126.5元 | 义卖支出 | |
| 2015义卖支出 | 2015-7-26 | 144 | 齐志社工中心 | 怡宝144元 | 义卖支出 | |
| 对公账户支出 | 9,915.66 | |||||
| 对公账户支出 | 2015-7-15 | 8.88 | 齐志社工中心 | 印花税8.88元 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-7-15 | 4,149.48 | 齐志社工中心 | 社保4023.28+126.20=4149.48 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-7-15 | 2,675.30 | 齐志社工中心 | 谢盈隽六月工资2675.3元 | 对公账号;工资;谢盈隽 | |
| 对公账户支出 | 2015-7-15 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 李晓辉六月份工资 | 工资;李晓辉 | |
| 对公账户支出 | 2015-7-20 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-7-20 | 73 | 齐志社工中心 | 电信综合服务费33+40元 | 对公账号 | |
| 日常开支 | 4,492.41 | |||||
| 日常开支 | 2015-7-1 | 890 | 齐志社工中心 | 万利达移动音箱一个 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-2 | 75 | 齐志社工中心 | 餐费75元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-3 | 200 | 齐志社工中心 | 维修三星一体机液晶板1块100元，碳粉2个100元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-3 | 218 | 齐志社工中心 | 喷画一批218元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-3 | 35 | 齐志社工中心 | 打印费35 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-4 | 70 | 齐志社工中心 | 打印费 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-7 | 42.8 | 齐志社工中心 | HK3800无线键盘鼠标 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-7 | 351.75 | 齐志社工中心 | 货架1套 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-21 | 10 | 齐志社工中心 | 衣架2把10元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-27 | 15 | 齐志社工中心 | 论坛网络平台插件英文灌水杀手1个 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-29 | 38 | 齐志社工中心 | 帐篷配件3条38元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-29 | 56.86 | 齐志社工中心 | 投影数据线一批 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-7-29 | 2,490.00 | 齐志社工中心 | 组装电脑一套2490 | 日常开支 | |
| 快递 | 10 | |||||
| 快递 | 2015-7-30 | 10 | 齐志社工中心 | 寄锦旗一副给UC公司 | 日常开支 | |
| 同心财税 | 300 | |||||
| 同心财税 | 2015-7-1 | 300 | 齐志社工中心 | 同心财税6月财务费用 | 同心财税费用 | |
| 公益创投项目 | 1,044.71 | |||||
| 公益创投项目 | 2015-7-4 | 88 | 齐志社工中心 | 7.4义教物资88元 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-5 | 16 | 齐志社工中心 | 7.4日周末满fun课堂车费报销 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-7 | 120 | 齐志社工中心 | 公益创投项目爱心大使牌匾4个 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-7 | 340 | 齐志社工中心 | 公益创投项目外来工启动仪式文具1700，书包50套2500，礼炮60元，发票税340元 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-9 | 16.8 | 齐志社工中心 | 7.11义教物资布丁瓶16.8元 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-9 | 45.8 | 齐志社工中心 | 软陶材料 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-10 | 52.7 | 齐志社工中心 | 7.10外来工启动仪式工作人员餐费52.7 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-10 | 135 | 齐志社工中心 | 7.10外来工启动仪式工作人员餐费135 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-11 | 25 | 齐志社工中心 | 7.11爱心剧场餐费 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-12 | 20 | 齐志社工中心 | 7.11周末满“FUN”课堂车费报销20元 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-12 | 16 | 齐志社工中心 | 7.12周末满“FUN”课堂车费报销16元 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-19 | 66 | 齐志社工中心 | 物料，食材一批 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-21 | 73.41 | 齐志社工中心 | 7.21美食总动员材料 | 公益创投项目 | |
| 公益创投项目 | 2015-7-30 | 30 | 齐志社工中心 | 7.30爱心剧场餐费 | 公益创投项目 | |
| 展板喷画 | 355 | |||||
| 展板喷画 | 2015-7-19 | 355 | 齐志社工中心 | 公益创投喷绘，易拉宝一批 | 日常开支 | |
| 宣传印刷费 | 45 | |||||
| 宣传印刷费 | 2015-7-16 | 45 | 齐志社工中心 | 打印费 | 日常开支 | |
| 办公室房租 | 2,200.00 | |||||
| 办公室房租 | 2015-7-17 | 2,200.00 | 齐志社工中心 | 7月办公室房租 | 日常开支 | |
| 贫困生慰问金 | 1,800.00 | |||||
| 贫困生慰问金 | 2015-7-1 | 1,800.00 | 齐志社工中心 | 六户贫困家庭慰问金 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 租车费 | 2,000.00 | |||||
| 租车费 | 2015-7-1 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 车费补贴1000元 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 租车费 | 2015-7-3 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 志愿者车费补贴1000元 | 连南大埂小学（省实） | |
| 志愿者保险 | 823.8 | |||||
| 志愿者保险 | 2015-7-3 | 359.7 | 齐志社工中心 | 志愿者保险359.7 | 连南大埂小学（省实） | |
| 志愿者保险 | 2015-7-10 | 464.1 | 齐志社工中心 | 怀集下帅乡东西小学志愿者保险464.1 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 电费 | 149.88 | |||||
| 电费 | 2015-7-13 | 149.88 | 齐志社工中心 | 办公室6月电费 | 日常开支 | |
| 乐捐爱心书包项目 | 831.32 | |||||
| 乐捐爱心书包项目 | 2015-7-22 | 200 | 齐志社工中心 | 1、转入乐捐爱心书包项目200元 | 乐捐爱心书包项目 | |
| 乐捐爱心书包项目 | 2015-7-30 | 631.32 | 齐志社工中心 | 2、转入乐捐爱心书包项目631.32元 | 乐捐爱心书包项目 | |
| 合计 | 53,048.98 | |||||
| 收支差额 | 77,147.25 |
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