| 日常收支明细表 | ||||||
| 统计范围：2014-10-01到2014-10-31 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | ||||
| 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | |
| 收入 | 爱心书包捐赠 | 1,040.00 | ||||
| 爱心书包捐赠 | 2014-10-2 | 60 | 齐志社工中心 | 潘嘉俊认捐爱心书包1套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-10-12 | 320 | 齐志社工中心 | 李苑霞认捐爱心书包1批 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-10-12 | 180 | 齐志社工中心 | 陈文丰认捐爱心书包3套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-10-12 | 300 | 齐志社工中心 | 乌龙茶认捐爱心书包5套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-10-21 | 120 | 齐志社工中心 | 李宏艳认捐爱心书包2套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-10-30 | 60 | 齐志社工中心 | 杨敏认捐爱心书包1套 | 第二十二期爱心书包捐赠 | |
| 爱心校服认捐 | 1,750.00 | |||||
| 爱心校服认捐 | 2014-10-10 | 50 | 齐志社工中心 | 关瑞燕认捐爱心校服1套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-10-11 | 50 | 齐志社工中心 | 李红认捐爱心校服1套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-10-12 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 郑海航伉俪认捐爱心校服20套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-10-14 | 50 | 齐志社工中心 | 庄淑娴认捐爱心校服1套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-10-20 | 100 | 齐志社工中心 | 逍遥（余亮）认捐爱心校服2套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-10-24 | 200 | 齐志社工中心 | 文艺青年认捐爱心校服4套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-10-28 | 50 | 齐志社工中心 | HHY认捐爱心校服1套 | 第二十二期爱心书包捐赠 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-10-29 | 50 | 齐志社工中心 | 李苑霞认捐爱心校服1套 | 第二十二期爱心书包捐赠 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-10-30 | 200 | 齐志社工中心 | 米玉华认捐爱心校服4套 | 第二十二期爱心书包捐赠 | |
| 义卖+捐赠 | 23,737.50 | |||||
| 义卖+捐赠 | 2014-10-9 | 17,865.90 | 齐志社工中心 | 9月20~10月6日义卖收入17865.90 | 义卖+捐款（爱心书包项目） | |
| 义卖+捐赠 | 2014-10-31 | 5,871.60 | 齐志社工中心 | 10月11~10月31日义卖收入 | 义卖+捐款（爱心书包项目） | |
| 公益游团费AA捐赠 | 1,450.00 | |||||
| 公益游团费AA捐赠 | 2014-10-27 | 1,450.00 | 齐志社工中心 | 连南大梗AA捐赠1450 | AA捐赠款 | |
| 社区义教经费 | 6 | |||||
| 社区义教经费 | 2014-10-30 | 5 | 齐志社工中心 | 梅凤英认捐 | 社区义教经费 | |
| 社区义教经费 | 2014-10-30 | 1 | 齐志社工中心 | 莫丽华认捐 | 社区义教经费 | |
| 陈文丰社保 | 850 | |||||
| 陈文丰社保 | 2014-10-1 | 850 | 齐志社工中心 | 陈文丰九月社保 | 陈文丰社保 | |
| 合计 | 28,833.50 | |||||
| 支出 | 交通 | 179 | ||||
| 交通 | 2014-10-7 | 38 | 齐志社工中心 | 运送义卖物资车陂-英雄广场 | 义卖支出 | |
| 交通 | 2014-10-19 | 55 | 齐志社工中心 | 志交会正佳广场摊位布展，运送公仔及其他物资早上27元，中午28元 | 日常开支 | |
| 交通 | 2014-10-22 | 43 | 齐志社工中心 | 义卖运送物资英雄广场-车陂 | 义卖支出 | |
| 交通 | 2014-10-22 | 43 | 齐志社工中心 | 运送音箱物资英雄广场-车陂 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 4,477.80 | |||||
| 购买物资 | 2014-10-11 | 25 | 齐志社工中心 | 扎带一包 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2014-10-14 | 600 | 齐志社工中心 | 特百惠水杯100个 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 689 | 齐志社工中心 | 文具套装68套544元，打气筒10个30元，水彩笔20筒50元，文件袋10个15元，气球2包50元 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 193 | 齐志社工中心 | 金奖鲮鱼罐头10盒95元，士力架1罐33元，脆脆鲨20元，1圆棒45元 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 177 | 齐志社工中心 | 阿尔卑斯4袋30，QQ糖4袋60元，果然多4袋60元，咪咪2袋27元 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 46 | 齐志社工中心 | 小怡宝2箱 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 7 | 齐志社工中心 | 胶袋2包80个 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 26.5 | 齐志社工中心 | 胶杯7元，胶碗5元，筷子1.5元，抽纸9元，叉4元 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 103.2 | 齐志社工中心 | 本子10本90，笔1盒13.2元 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 140 | 齐志社工中心 | 物资运费 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 280 | 齐志社工中心 | 大碗面10箱 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 1,109.00 | 齐志社工中心 | 篮球4个104元，排球2个80元，象棋2付26元，跳棋2付13元，乒乓球拍10付160元，乒乓球100个40元，跳绳50付120 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 234 | 齐志社工中心 | 电热水壶6个 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 275 | 齐志社工中心 | 金龙鱼五罐 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 150 | 齐志社工中心 | 注水展架2套150元 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2014-10-17 | 24 | 齐志社工中心 | 塑料扎带2包 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2014-10-21 | 349.2 | 齐志社工中心 | 怡宝50.4元，香米298.8元 | 连南大梗小学 | |
| 购买物资 | 2014-10-29 | 49.9 | 齐志社工中心 | 16GU盘一个 | 日常开支 | |
| 其它类 | 1,994.00 | |||||
| 其它类 | 2014-10-5 | 6 | 齐志社工中心 | 橡皮筋1包6元 | 义卖支出 | |
| 其它类 | 2014-10-14 | 1,210.00 | 齐志社工中心 | 特美声户外移动音箱1套 | 日常开支 | |
| 其它类 | 2014-10-18 | 48 | 齐志社工中心 | 社区义教项目宣传单打印费 | 日常开支 | |
| 其它类 | 2014-10-23 | 730 | 齐志社工中心 | 徽章1000个730元 | 日常开支 | |
| 义卖餐费 | 1,960.00 | |||||
| 义卖餐费 | 2014-10-1 | 335 | 齐志社工中心 | 1号义卖餐费午餐231元，大可2支14元，怡宝一箱40元，晚餐50元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-2 | 353 | 齐志社工中心 | 2号义卖午餐219元，大可14，怡宝2箱80元，晚餐40元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-3 | 266 | 齐志社工中心 | 3日义卖餐费午餐143元，晚餐55元，怡宝40元，可乐、纸杯28元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-4 | 222 | 齐志社工中心 | 4日义卖午餐132，晚餐50，怡宝一箱40元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-5 | 161 | 齐志社工中心 | 5日义卖午餐132元，晚餐22元，大可7元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-6 | 66 | 齐志社工中心 | 6日义卖餐费66元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-6 | 7 | 齐志社工中心 | 义卖饮料 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-6 | 30 | 齐志社工中心 | 义卖晚餐餐费 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-7 | 67 | 齐志社工中心 | 7日义卖快餐67 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-7 | 7 | 齐志社工中心 | 义卖饮料大可1支7元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-11 | 120 | 齐志社工中心 | 义卖午餐餐费120元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-12 | 121 | 齐志社工中心 | 义卖餐费121元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-12 | 7 | 齐志社工中心 | 义卖饮料大可7元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-12 | 30 | 齐志社工中心 | 义卖晚餐餐费30元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-12 | 30 | 齐志社工中心 | 义卖晚餐30元 | 义卖支出 | |
| 义卖餐费 | 2014-10-25 | 138 | 齐志社工中心 | 义卖餐费 | 义卖支出 | |
| 运费 | 390 | |||||
| 运费 | 2014-10-22 | 390 | 齐志社工中心 | 运送物资三次，恒福路-车陂150元，恒福路-大东街120元，车陂路-大东街120元 | 日常开支 | |
| 对公账户支出 | 1,817.84 | |||||
| 对公账户支出 | 2014-10-20 | 1,808.84 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保23111204 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2014-10-20 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | |
| 运营管理费 | 8,652.00 | |||||
| 运营管理费 | 2014-10-27 | 441 | 齐志社工中心 | 第二十一期捐赠收入2960+连南大梗小学AA捐赠1450=4410，运营费441元 | 运营管理费 | |
| 运营管理费 | 2014-10-31 | 8,211.00 | 齐志社工中心 | 义卖筹款82111.5，,10%用于机构运营发展8211元 | 运营管理费 | |
| 同心财税 | 300 | |||||
| 同心财税 | 2014-10-1 | 300 | 齐志社工中心 | 9月财税费用 | 同心财税费用 | |
| 订购爱心书包 | 2,040.00 | |||||
| 订购爱心书包 | 2014-10-22 | 2,040.00 | 齐志社工中心 | 订购儿童书包68个 | 连南大梗小学 | |
| 展板喷画 | 40 | |||||
| 展板喷画 | 2014-10-17 | 40 | 齐志社工中心 | 新广州人X展架2幅，不用架子 | 日常开支 | |
| 宣传印刷费 | 48 | |||||
| 宣传印刷费 | 2014-10-17 | 48 | 齐志社工中心 | 新广州人宣传单打印费45+3元 | 日常开支 | |
| 合计 | 21,898.64 | |||||
| 收支差额 | 6,934.86 |
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