| 日常收支明细表 | ||||||
| 统计范围：2014-05-01到2014-05-31 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | ||||
| 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | |
| 收入 | 爱心书包捐赠 | 6,582.00 | ||||
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-1 | 60 | 齐志社工中心 | 李司祺认捐爱心书包60元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-2 | 200 | 齐志社工中心 | 张若然认捐爱心书包200元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-2 | 380 | 齐志社工中心 | 罗睿认捐爱心书包380元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-2 | 60 | 齐志社工中心 | 沈钰涵小朋友认捐爱心书包60元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-5 | 600 | 齐志社工中心 | 程小姐认捐爱心书包600元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-6 | 180 | 齐志社工中心 | 两千金认捐爱心书包180元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-6 | 402 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐爱心书包402元 | 第十九期爱心书包认捐;陈沁如 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-14 | 120 | 齐志社工中心 | 杨锋认捐爱心书包120元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-14 | 120 | 齐志社工中心 | 小红和吖诺认捐爱心书包120元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-15 | 60 | 齐志社工中心 | 幸运星认捐爱心书包60元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-18 | 400 | 齐志社工中心 | 小白园园认捐爱心书包400元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-18 | 200 | 齐志社工中心 | 陈慧儿认捐爱心书包200元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-18 | 200 | 齐志社工中心 | 吴洁兰认捐爱心书包200元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-18 | 1,500.00 | 齐志社工中心 | 杜伟声认捐爱心书包1500元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-24 | 1,200.00 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐爱心书包1200元 | 第二十期爱心书包认捐;陈沁如 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-24 | 120 | 齐志社工中心 | wujul认捐爱心书包120元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-25 | 60 | 齐志社工中心 | 江小姐认捐爱心书包60元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-27 | 60 | 齐志社工中心 | 袁清优认捐爱心书包60元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-27 | 300 | 齐志社工中心 | 温师傅（飞翔天空）认捐爱心书包300元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-28 | 60 | 齐志社工中心 | 戴炎梅认捐爱心书包60元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2014-5-28 | 300 | 齐志社工中心 | 叶志嘉认捐爱心书包300 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 1,260.00 | |||||
| 爱心校服认捐 | 2014-5-1 | 50 | 齐志社工中心 | 李司媚认捐爱心书包50元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-4 | 100 | 齐志社工中心 | 陈克认捐爱心书包100元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-5 | 50 | 齐志社工中心 | HHT认捐爱心书包50元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-6 | 200 | 齐志社工中心 | 李思源认捐爱心书包200元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-6 | 100 | 齐志社工中心 | 米玉华认捐爱心书包100元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-6 | 150 | 齐志社工中心 | 两千金认捐爱心校服150元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-6 | 100 | 齐志社工中心 | 杨斯华认捐爱心书包100元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-15 | 100 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐爱心校服100元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-16 | 100 | 齐志社工中心 | 张梅燕认捐爱心校服100元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-16 | 50 | 齐志社工中心 | 陈俊龙认捐爱心校服50元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-22 | 50 | 齐志社工中心 | h h y认捐爱心校服50元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-26 | 60 | 齐志社工中心 | 陈沁如认捐爱心书包60元 | 第二十期爱心书包认捐;陈沁如 | |
| 爱心校服认捐 | 2014-5-28 | 150 | 齐志社工中心 | 蔡志浩认捐爱心校服150元 | 第二十期爱心书包认捐 | |
| 其他收入 | 15 | |||||
| 其他收入 | 2014-5-2 | 15 | 齐志社工中心 | 封铸珊认捐其他15元 | 第十九期爱心书包认捐 | |
| 义卖+捐赠 | 3,903.00 | |||||
| 义卖+捐赠 | 2014-5-1 | 750 | 齐志社工中心 | 英雄广场驿站义卖款 | 义卖+捐款（爱心书包项目） | |
| 义卖+捐赠 | 2014-5-2 | 1,138.00 | 齐志社工中心 | 英雄驿站义卖890元+捐款248元=1138元 | 义卖+捐款（爱心书包项目） | |
| 义卖+捐赠 | 2014-5-2 | 1,662.00 | 齐志社工中心 | 3~4月驿站义卖总数1662 | 义卖+捐款（爱心书包项目） | |
| 义卖+捐赠 | 2014-5-3 | 353 | 齐志社工中心 | 卖330元+23元捐款=353元 | 义卖+捐款（爱心书包项目） | |
| 公益游团费AA捐赠 | 1,900.00 | |||||
| 公益游团费AA捐赠 | 2014-5-18 | 1,900.00 | 齐志社工中心 | 罗定夜护小学团费AA捐赠38人共1900元 | AA捐赠款 | |
| 陈文丰社保 | 820 | |||||
| 陈文丰社保 | 2014-5-1 | 820 | 齐志社工中心 | 陈文丰四月社保 | 陈文丰社保 | |
| 对公账务收入 | 0.42 | |||||
| 对公账务收入 | 2014-5-6 | 0.42 | 齐志社工中心 | 其他收入 | 对公账号 | |
| 合计 | 14,480.42 | |||||
| 支出 | 交通 | 92 | ||||
| 交通 | 2014-5-1 | 38 | 齐志社工中心 | 义卖交通费车陂-英雄广场运送公仔 | 义卖支出 | |
| 交通 | 2014-5-13 | 37 | 齐志社工中心 | 荔湾运玩具车物资 | 日常开支 | |
| 交通 | 2014-5-16 | 17 | 齐志社工中心 | 购买物资 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 6,756.80 | |||||
| 购买物资 | 2014-5-2 | 31 | 齐志社工中心 | 英雄广场义卖午餐补贴31元 | 义卖支出 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 55 | 齐志社工中心 | 彩布条 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 168 | 齐志社工中心 | 大碗面 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 980 | 齐志社工中心 | 文具套装140套980 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 310 | 齐志社工中心 | 脆脆鲨36,1元棒30，罐头鱼114，排梅90，米通16元，猪肉脯24. | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 132 | 齐志社工中心 | 吹泡水12，风扇66元，模型车19，章17，写字板18元 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 41 | 齐志社工中心 | 国旗2幅15元，串旗2幅26元 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 238.5 | 齐志社工中心 | QQ糖7包105，阿尔卑斯52.5，咪咪81元 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 352 | 齐志社工中心 | 小怡宝88，旺仔264元 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 870 | 齐志社工中心 | 马坝米6包510，金龙鱼6罐360元 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 54 | 齐志社工中心 | 叉6元，碟30，碗18 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 1,022.00 | 齐志社工中心 | 呼啦圈85，篮球104，打气泵20，排球2个72，象棋26，跳棋13，胶球22，乒乓球40，小跳绳120，大跳绳2条30，羽 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 8 | 齐志社工中心 | 五号电池 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 84 | 齐志社工中心 | 中性笔一大盒57.6，中性笔1小盒14.4，圆珠笔12 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 7 | 齐志社工中心 | 素描纸 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 140 | 齐志社工中心 | 公益游队旗 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-5 | 14 | 齐志社工中心 | 环保袋4扎 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-13 | 35 | 齐志社工中心 | 二人三足带10条 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-13 | 42 | 齐志社工中心 | 文具套装（补）6套 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-13 | 85 | 齐志社工中心 | 笔记本10本，老师礼品 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-13 | 53 | 齐志社工中心 | 明信片一批 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-13 | 160 | 齐志社工中心 | 玩具车一批运费荔湾--车陂 | 罗定夜护小学助学 | |
| 购买物资 | 2014-5-15 | 180 | 齐志社工中心 | 罗定夜护小学活动背景 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2014-5-17 | 700 | 齐志社工中心 | IBM二手电脑一套 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2014-5-24 | 350 | 齐志社工中心 | 齐志公益游项目宣传折页3000张 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2014-5-26 | 32 | 齐志社工中心 | 文件夹一批，档案盒2个 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2014-5-27 | 17 | 齐志社工中心 | 齐志名片2盒 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2014-5-29 | 112.5 | 齐志社工中心 | 东濠涌驿站货架一个120*30*100四层 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2014-5-29 | 483.8 | 齐志社工中心 | 不锈钢货架车1个300，儿童模特1个，假发1个 | 日常开支 | |
| 其它类 | 180 | |||||
| 其它类 | 2014-5-2 | 4 | 齐志社工中心 | 购买5号电池2个 | 义卖支出 | |
| 其它类 | 2014-5-2 | 12 | 齐志社工中心 | 驿站购买矿泉水12支12元 | 义卖支出 | |
| 其它类 | 2014-5-2 | 75 | 齐志社工中心 | 订购手摇风扇一批360个，质量差退货，损失运费75 | 义卖支出 | |
| 其它类 | 2014-5-2 | 24 | 齐志社工中心 | 齐志广告铃声制作 | 日常开支 | |
| 其它类 | 2014-5-9 | 30 | 齐志社工中心 | 购买梦溪的“活动报名中心 手机版V1.0” | 日常开支 | |
| 其它类 | 2014-5-9 | 10 | 齐志社工中心 | 齐志虚拟主机补发票运费在线付款 10元 | 日常开支 | |
| 其它类 | 2014-5-10 | 25 | 齐志社工中心 | 淘宝刀旗补旗杆1支 | 日常开支 | |
| 义卖餐费 | 31 | |||||
| 义卖餐费 | 2014-5-2 | 31 | 齐志社工中心 | 义卖餐费 | 义卖支出 | |
| 运费 | 256 | |||||
| 运费 | 2014-5-1 | 38 | 齐志社工中心 | 运送公仔一批车陂——英雄广场的士费 | 义卖支出 | |
| 运费 | 2014-5-2 | 38 | 齐志社工中心 | 第二天运送公仔一批车陂——英雄广场的士费 | 义卖支出 | |
| 运费 | 2014-5-5 | 180 | 齐志社工中心 | 黄沙—沙河—车陂车费 | 罗定夜护小学助学 | |
| 对公账户支出 | 1,741.82 | |||||
| 对公账户支出 | 2014-5-6 | 818.11 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保28914616 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2014-5-7 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2014-5-7 | 914.71 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保16419249 | 对公账号 | |
| 运营管理费 | 1,060.00 | |||||
| 运营管理费 | 2014-5-18 | 1,060.00 | 齐志社工中心 | 第十九期爱心书包认捐8699.3+AA捐赠1900=10599.3，10%机构运营费 | 运营管理费 | |
| 同心财税 | 400 | |||||
| 同心财税 | 2014-5-6 | 400 | 齐志社工中心 | 4月份记账服务费300元，工本费100元 | 同心财税费用 | |
| 合计 | 10,517.62 | |||||
| 收支差额 | 3,962.80 |
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